请款报销管理制度(定稿)
费用报销管理制度优秀6篇
费用报销管理制度优秀6篇费用报销管理制度篇一第一章总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。
第二条适用范围公司所有部门及全体员工。
第二章管理职责第三条管理部负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进行处罚。
第四条财务部负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。
第五条各部门负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。
第六条公司领导1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员工费用报销的审核。
2、总经理负责公司费用报销的审批。
第三章差旅费报销第七条出差申请1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等；2、填好“出差申请单”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。
3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。
第八条出差核准权限：1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准；2、员工出差时间3～7天的，由主管副总或总经理核准；3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准；4、部长以上管理人员出差由总经理批准。
第九条借款1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款；2、出差人员借款，应填写“借款申请单”;3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后，经财务部长签字后，方予借支；4、前次借支未清者，不得再借款。
出差费用报销管理制度篇二一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为了加强财务管理，规范请款及报销费用相关程序，增强经费的使用效益，制定本制度。
本制度适用于全体员工。
二、请款1、请款申请（1）请款申请应采用公司规定的格式。
（2）请款申请应详细说明请款的事由、金额及具体用途，并注明是否加急。
（3）请款申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
2、审批（1）财务部门收到请款申请后，应及时核实申请人是否有该项费用支出的经费预算，并核实申请人填写的资料的真实性、合法性，审批合格后才予以支付。
（2）财务部门根据申请人提供的材料和资料进行审批，审批人员需具备良好的财务管理经验和资格。
（3）审核过程中，如存在疑点或问题申请人需积极配合，并提供证明文件、财务凭证等相关资料。
3、支付（1）请款审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
（2）请款支付方式可以采取现金、银行转账、支票等方式。
（3）款项支付时应完整、规范地填写支付手续，确保款项支付的准确性和流程合法性。
三、报销1、报销范围公司规定的报销范围是指与职业工作相关的费用，包括日常差旅费、会议费、办公室用品、电话费、邮寄费、培训学费等等。
2、报销标准（1）职业差旅费的报销，以公司出差政策为依据，报销单据需详细说明行程、时间、目的地、出行方式、交通费用、住宿费用等相关费用。
（2）会议费的报销，需提供会议名册、参会证明、住宿、交通等费用的相关凭证。
（3）办公用品的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（4）电话、邮寄费用的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（5）培训学费的报销，需提供培训机构的证书、学费、交通、住宿等费用的相关凭证。
3、报销申请和审批（1）报销申请应采用公司规定的格式，并严格按照规定填写相关内容。
（2）报销单据必须真实、准确、完整，并附有电子版或者纸质版的发票或收据。
（3）报销申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
4、支付（1）报销审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、背景为规范公司内部的财务请款和报销流程，保证公司资金的正确使用和财务数据的准确性，公司特制定了财务请款报销规章制度。
二、定义1.请款：公司内的员工为进行工作所需的费用而向公司提出的现金或非现金汇款申请。
2.报销：员工在公司业务范围内发生的必要费用，通过报销单的途径向公司申请承担费用的方式。
3.财务或者会计部门：指公司内部的从事财务工作的具有管理资格和职责的部门。
三、请款规定1.如有请款需求，员工必须在核实有关部门同意的情况下填写请款单，并进行提报。
请款单应当注明请款人的姓名、部门、请款金额、请款用途等信息并根据不同公司的实际情况填写其它必要情况。
2.请款单应当附表证、收据、出票凭证、核对发票等相关证件，并经相关部门负责人审核确认后付诸财务部门处理。
3.财务部门有权判断并拒绝不符合公司请款要求的请款申请。
4.请款单审批程序：填表、责任单位审批、实际发出拨付经办人等。
四、报销规定1.报销单必须在员工完成报销后及时填写，报销单应该按照报销人的名字、部门、报销金额、报销类型、报销原因等要素进行具体描述。
2.报销单应当附单据、发票、凭证等支持材料，并经由上级主管审核、确认后报送财务部门审核处理。
3.部分报销需要经过特殊审批程序，应当提交有关领导审批意见等文件。
4.如有虚假报销情况，员工将面临其所在公司的纪律处分，请严格按照有关规定办理，杜绝虚假报销。
五、请款报销处理1.财务部门在核对请款单或报销单上的相关信息、发票或补充材料后，进行审核后核准，再将付款指令转传给付款单位。
2.财务部门应当先为业务支出设定账户和会计科目，并记录到会计账簿中，方便日后核算审计。
3.财务部门应当及时为经批准的请款或者报销向发款单位开具支票或汇款，并借此确认完成请款或者报销的处理。
4.财务部门应当在付款程序完毕后及时归档并存储有关的材料。
六、部分特殊情况1.财务部门在审核请款或者报销时，如有感觉有异情况，应当课请示公司领导或者有关审计部门进行核查，核实情况后做出处理。
公司费用报销管理制度模版（三篇）
公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。
第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。
第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。
违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。
第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。
第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。
第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。
第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。
请款 报销管理制度
请款报销管理制度一、总则为规范报销管理工作，提高财务效率，保障公司资金安全，制定本报销管理制度。
二、报销范围1. 差旅费：公司员工因工作需要外出出差时所发生的交通、食宿等费用。
2. 交通费：业务外出所发生的公共交通、出租车等交通费用。
3. 餐费：公司员工外出工作或加班所发生的餐饮费用。
4. 通讯费：公司员工因公发生的电话、上网费用。
5. 办公用品：公司员工因工作需要购买的办公用品费用。
6. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所发生的餐饮费用。
7. 文具印刷费：公司员工因工作需要购买的文具、印刷费用。
三、报销流程1. 员工填写报销单：员工在报销前，需填写完整的报销单，明细列出费用项目及金额，并附带相关票据。
2. 部门审批：员工提交报销单后，由部门负责人审批确认是否符合公司政策规定。
3. 财务审核：部门负责人审批后，财务部门进行审核，确认费用是否符合标准，并是否有相关票据。
4. 财务支付：审核通过后，财务部门进行付款操作，将费用支付给员工。
四、报销标准1. 差旅费：根据公司制度规定，国内差旅费用按规定标准报销，国外差旅费用需提前报备，并明确报销金额上限。
2. 交通费：公司员工外出所发生的公共交通费用可以全额报销，出租车等交通费用需提供发票。
3. 餐费：公司员工外出工作或加班所发生的餐饮费用，公司制度规定每顿餐饮费用上限。
4. 通讯费：公司员工因公发生的电话、上网费用需提供相关发票，并按月申报报销。
5. 办公用品：公司员工因工作需要购买的办公用品费用需提供相关发票，并核实必要性。
6. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所发生的餐饮费用需提供相关发票，并严格按照政策规定报销。
7. 文具印刷费：公司员工因工作需要购买的文具、印刷费用需提供相关发票，并核实必要性。
五、报销限制1. 超过限定报销期限：若员工报销时超过一个月未申请报销即视为放弃报销资格。
2. 超出规定标准：员工报销费用超出公司制度规定的标准，需提供充分的合理解释及证据。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
请款报销财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范请款报销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。
第三条请款报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章请款报销范围第四条请款报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公费用：办公用品、低值易耗品、印刷费、邮寄费等；2. 交通费用：市内交通费、差旅费、车辆燃油费、过路费、停车费等；3. 住宿费用：出差期间的住宿费；4. 餐饮费用：出差期间的餐饮费；5. 会议费用：会议场地租赁费、资料费、礼品费等；6. 培训费用：员工培训费、考试报名费等；7. 其他费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章请款报销流程第五条请款报销流程如下：1. 填写请款报销单：报销人根据实际支出填写请款报销单，并附上相关原始凭证。
2. 部门负责人审核：部门负责人对请款报销单及附件进行审核，确保其真实性和合规性。
3. 财务部门审核：财务部门对请款报销单及附件进行审核，确认费用是否在预算范围内，是否符合财务管理制度。
4. 领导审批：财务部门将请款报销单及附件提交给公司领导审批。
5. 支付：领导审批通过后，财务部门办理支付手续。
6. 归档：财务部门将请款报销单及附件归档保管。
第四章请款报销注意事项第七条请款报销时，应注意以下事项：1. 请款报销单应填写完整、准确，不得有涂改、伪造、虚报等行为；2. 附件应齐全，包括发票、收据、合同等；3. 报销金额应与实际支出相符；4. 出差报销应附上出差审批单、行程单等；5. 严禁以任何形式套取公司资金。
第五章附则第八条本制度由财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司领导会议决定。
第十一条本制度如有修改，由财务部门提出修改意见，经公司领导批准后予以发布。
第十二条各部门及员工应严格遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定进行处理。
公司费用报销的管理制度模板5篇
公司费用报销的管理制度模板5篇公司费用报销的管理制度模板精选篇1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门【员工差旅费管理制度】收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2023元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
请款报销管理制度
请款报销管理制度一、制度目的为了规范公司内部财务管理，加强费用使用的监督和控制，确保资金使用的合理性和安全性，特制定此请款报销管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司内部各部门请款和报销活动的管理，所有员工都应遵守本制度的规定。
三、请款申请流程1. 员工在报销前需填写请款表，并注明具体的费用项目、金额、用途以及附加相关的发票或凭证。
2. 请款表需经部门负责人审核签字确认后，方可提交财务部进行审批。
3. 财务部门审核后，如无问题即可发放款项，若有疑问需反馈相关部门重新核实。
4. 经费使用完毕后，需及时填写报销表，并在结算时附之前的相关凭证。
5. 报销表须经过部门负责人和财务部门审核签字确认后，才能进行报销。
四、费用范围及标准1. 在公司业务发展过程中产生的各类合理费用，均可申请请款或报销。
2. 费用标准不得超出公司规定的范围，未经过审核的费用不予报销。
3. 员工应根据实际情况合理控制费用支出，不得存在虚报、乱报等行为。
五、请款报销的规定1. 请款报销的有效时间为一个月，逾期未报销的款项将视为无效。
2. 请款报销表必须填写清晰、完整，凭证必须真实有效，违反者将按公司相关规定严加处罚。
3. 财务部门有权对请款报销进行抽查，并对不符合规定的款项进行责任追究。
六、制度执行1. 公司部门负责人必须严格落实本管理制度，对员工的请款报销活动进行监督和管理。
2. 财务部门负责人必须严格审核请款表和报销表，保证款项的安全性和合理性。
3. 公司将定期对请款报销管理制度进行检查和评估，确保其有效执行并及时调整和完善。
4. 对于违反请款报销管理制度的员工将进行相应的处理，并按公司规定进行惩罚。
七、附则1. 本制度由财务部门负责起草，并经公司相关部门审核通过后正式执行。
2. 本制度的修改和解释权归公司董事会所有，并通知全公司员工。
3. 本制度自下发之日起正式执行，如有疑问请及时与财务部门联系。
请款报销管理制度的制定旨在加强公司内部财务管理，规范员工的费用使用行为，保障公司财务资金的安全和合理使用。
费用报销的管理制度模板5篇
费用报销的管理制度模板5篇费用报销的管理制度模板（精选篇1）为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
费用报销工作管理制度
费用报销工作管理制度费用报销工作管理制度【精选7篇】费用报销工作管理制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是小编为大家整理的关于费用报销工作管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!费用报销工作管理制度【篇1】一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
请款、报销管理制度
请款、报销管理制度请款、报销管理制度请款，就是借款、借支的意思，南方地区流行这样讲，北方地区是不是也这样说？请款、报销管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范公司借款、报销的审批权限和流程，确保公司资金的安全，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及本公司所属各级控股公司。
第二章业务分类第三条根据业务性质，将公司业务划分为费用类业务和物料类业务。
（一）费用类业务费用类业务是指因生产经营和管理需要发生的不涉及物料实体的业务。
费用类业务包括：（1）出差、接待、会议、行业活动；（2）咨询、审计、评估、租赁；（3）展览、推广、检验、维修；（4）交通、装卸、运输；（5）筹资、投资；（6）资金拆借、资金往来；（7）薪酬、个人借支、备用金；（8）纳税、社保、保险；（9）其他不涉及物料实体的业务。
（二）物料类业务物料类业务是指因生产经营、管理需要发生的涉及物料实体的业务。
物料类业务包括：（1）材料采购；（2）外协加工；（3）设备购置；（4）建筑工程；（5）办公用品；（6）其他涉及物料实体的业务。
第四条根据业务分类，将请款和报销对应地划分为费用类请款、费用类报销、物料类请款、物料类报销。
第三章请款第五条凡因生产经营和管理需要，发生各类请款业务，均需办理请款审批手续。
第六条公司实行请款业务分级审核、联合审批的管理制度。
第七条凡发生费用类请款业务，按下列流程办理：费用类业务请款流程第八条凡发生物料类请款业务，按下列流程办理：第九条请款依据经办人办理请款业务，应根据业务分类，提供充足的请款依据。
（1）费用类业务费用类业务第（2）、（3）、（5）款应提供相关业务合同或协议，其他费用类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
（2）物料类业务物料类业务第（1）、（2）、（3）、（4）款应提供相关业务合同或协议，其他物料类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
第十条《请款单》填写要求不论何种类型的请款业务，经办人均应如实、完整填写《请款单》，请款单内容包括请款日期、请款部门、请款人、付款方式、款项用途、收款单位全称、开户银行、银行账号、金额大写、金额小写。
费用报销管理规定范文(三篇)
费用报销管理规定范文一、背景与目的为规范公司的费用报销管理流程，加强财务管理，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本《费用报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生及外包人员等。
三、费用报销定义费用报销是指员工在履行其工作职责过程中支出的合理费用，包括出差费用、办公费用、交通费用、餐饮费用、招待费用等。
员工应当依据公司相关规定报销符合职业要求的费用。
四、费用报销申请1. 员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请单》，详细填写费用项目、金额、发票明细等相关信息。
2. 费用报销申请单需附上相关证明材料，如购物小票、发票、交通工具票据等，以便财务部门核实。
3. 员工应仔细核对填写信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏信息将导致报销申请被拒绝。
五、费用审批1. 员工向直接主管提交费用报销申请单后，直接主管需核实费用的合理性和必要性，并审批签字。
2. 费用金额超过一定限额的报销申请，需要经过部门负责人批准，部门负责人应对申请单进行审查，并审批签字。
3. 财务部门对报销申请单进行综合审查，审查通过后进行报销处理，如审查不通过，将拒绝报销申请并及时通知申请人。
六、费用报销审查1. 财务部门对报销申请单进行审查时，需核实报销项目是否符合公司相关政策。
2. 对于不符合公司政策或未提供有效凭证的报销项目，财务部门将拒绝报销申请，并向申请人进行说明。
3. 如发现报销申请存在违规行为和不当操作，财务部门将及时上报给人力资源部门和反腐败监察委员会等相关部门，追究相应责任。
七、费用报销发放1. 经过审查通过的报销申请，财务部门将及时安排相关款项的支付，发放到员工指定的账户中。
2. 员工收到费用报销发放后，应认真核对金额是否一致，并及时反馈给财务部门，以便及时纠正错误。
八、费用报销记录与归档1. 财务部门应建立健全的费用报销记录与归档制度，将每一笔报销记录进行归档保存，并确保安全可靠。
费用报销管理制度(2023范文免修改)
费用报销管理制度一、背景和目的费用报销是指员工在工作过程中产生的各类费用支出，包括差旅费、交通费、餐费、通讯费等等。
费用报销管理制度的目的是规范和管理这些费用的报销流程，以保证费用支出的合理性、透明性和公正性，同时提高管理效率，防止资源的浪费和滥用。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，在有效期内，无论采用何种方式向公司报销相关费用的员工都必须遵守本制度。
三、费用报销的程序和要求1. 报销申请员工在报销前应当填写报销申请表，包括费用明细、金额、时间等相关信息。
报销申请表需经直接上级审批后方可进行下一步操作。
2. 材料齐全性审查财务部门收到报销申请后，会对申请材料进行审查，确保各种票据和凭证原件的合规性和真实性。
如果申请材料不完整或有问题，财务部门有权拒绝受理该报销申请，并通知申请人补充材料或进行修改。
3. 报销金额限制米公司对不同类别的费用设定了一定的报销金额限制，员工在报销之前应当明确了解相关政策和规定，确保所报销金额在限制范围内。
如果报销金额超出了限制范围，需要额外的审批程序，并需要提供相应的理由和证明材料。
4. 报销审批报销申请经材料审查合格后，将提交给负责审批的主管或财务经理。
主管或财务经理在审核报销申请时，应当根据申报事由、金额、合规性等因素进行审批。
如有需要，主管或财务经理有权对报销申请进行调查核实，包括与申请人进行沟通、要求提供进一步的证明材料等。
5. 报销付款审批通过的报销申请，财务部门将按照相关程序和时间安排进行付款。
员工可以选择将报销金额直接打入其指定的银行账户，或者以其他方式进行付款。
财务部门有义务保证报销款项的安全、及时、准确的到账。
四、其他注意事项1. 时间要求员工应当在费用支出发生后的合理时间内提出报销申请，以便及时处理和核实相关信息。
员工提出报销申请后，财务部门应当在合理时间内进行审查和审批。
一般情况下，费用报销申请应当在3个工作日内处理完毕。
2. 知识产权保护员工在报销申请中提供的相关资料，包括发票、凭证原件等，应当确保没有侵犯他人的知识产权。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为规范公司的经费管理，加强费用管理，提高公司经营效益，特制定本请款及报销费用管理制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、费用的定义1.正常经营成本：指公司在正常生产经营过程中发生的与生产经营有关的成本，包括但不限于采购、销售、研发等费用；2.非正常经营成本：指公司非正常生产经营过程中发生的费用，包括但不限于罚款、赔偿金、处罚等费用；3.人员费用：指公司用于支付员工工资、绩效奖金、社保、公积金等相关费用；4.差旅交通费用：指因工作需要，员工出差期间发生的飞机、火车、汽车等交通费用；5.住宿及伙食费用：指因工作需要，员工出差期间发生的住宿及伙食费用；6.会议及培训费用：指公司组织的会议及培训活动期间发生的相关费用。
三、费用管理主体1.请款主体：公司员工；2.审批主体：部门经理；3.财务主体：财务部门。
四、请款程序1.请款人员填写《请款单》，明确请款事由、请款金额及必要的报销明细；2.请款人员将《请款单》交给所属部门经理审批；3.部门经理审查《请款单》内容，如确实需要请款且金额合理，签署审批意见；4.部门经理将《请款单》及审批意见交给财务部门进行财务核实；5.财务部门将核实后的《请款单》及审批意见交给财务主管进行审批；6.财务主管审查完毕后，签署审批意见；7.财务部门将审批完毕的《请款单》存档，并安排相关的付款工作。
五、报销程序1.报销人员填写《报销单》，明确报销事由、报销金额及必要的报销明细；2.报销人员将《报销单》交给所属部门经理审批；3.部门经理审查《报销单》内容，如属于正常经营成本或已经得到财务部门的核实，则签署审批意见；4.部门经理将《报销单》及审批意见交给财务部门进行财务核实；5.财务部门将核实后的《报销单》及审批意见交给财务主管进行审批；6.财务主管审查完毕后，签署审批意见；7.财务部门将审批完毕的《报销单》存档，并安排相关的付款工作。
六、费用管理注意事项1.请款及报销费用必须与公司业务相关且合理；2.根据不同的费用类别，提供相应的证明材料，如发票、单据等；3.报销金额超过一定金额的，需要提供相应的财务核实；4.财务部门有权对请款及报销费用进行复核；5.如发现违规请款或报销行为，将追究相关人员的责任。
费用报销管理规章制度规范（精选7篇）
费用报销管理规章制度规范(精选7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（精选篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
费用报销的管理制度范文
费用报销的管理制度范文一、制度目的为了规范企业费用报销的流程，加强费用管理，提高企业财务的透亮度和效率，订立本费用报销的管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全部员工的费用报销，以确保全部费用报销都符合企业的规定，并能够进行有效的核算和监督。
三、费用报销的管理标准1.全部费用报销都必需符合国家法律法规和公司相关政策的规定。
2.费用报销必需合理、实际发生且与工作相关。
3.企业将费用依照以下分类进行管理：–交通费：包括车辆使用费、交通工具租赁费、车票费等。
–留宿费：包括酒店留宿费。
–餐费：包括公务餐费、工作期间的伙食费。
–通讯费：包括电话费、上网费等。
–市内交通费：包括打车费、公共交通费等。
–接待费：包括接待客户或合作伙伴的费用。
–会议费：包括会议场地费、会议材料费等。
–其他费用：包括办公用品购置费、差旅费等。
4.费用报销需要供给有效的票据和相关凭证，如发票、收据、报销单等。
5.社会团体费用和个人交际费用不得作为报销内容。
6.全部费用报销必需经过审批程序，以确保合规性和合理性。
四、费用报销的申请流程1.员工在发生费用支出后，需要填写费用报销申请单，并附上相关票据和凭证。
2.费用报销申请单需要经过直接主管的审批，审批人应核实费用的合理性和精准性。
3.审批通过后，报销申请单会提交给财务部进行核算和支出。
4.财务部会对费用报销进行复核，假如发觉问题，会与申请人沟通并要求矫正。
5.财务部会依据企业相关政策和流程，将费用报销计入相应的会计科目，并进行适时核算和报表填写。
五、费用报销的考核标准1.费用报销需要依照规定的流程进行，任何违规操作都将受到相应的纪律处分。
2.费用报销需要符合相关政策和法律法规的规定，如有违反，将承当相应的法律责任。
3.财务部会定期对费用报销的情况进行审查和检查，并从中选取样本进行复核。
4.对于存在费用报销问题的员工，将依据违规情况进行相应的惩罚，包括但不限于警告、罚款、停职和解除劳动合同等。
公司员工请款报销管理制度
培训课程：组织专门的请款报销制度培训课程，邀请专业讲师为员工进行讲解和答疑。
宣传海报：设计并制作请款报销制度的宣传海报，张贴在公司的公共区域，方便员工随 时了解制度内容。
制度更新与完善
定期评估现有制度：确保制度符 合公司发展和员工需求
粘贴凭证时需保持凭证间距一 致
粘贴凭证时需注意凭证的完整 性
凭证保存要求
请款报销凭证必须保存完整，包括发票、收据、合同等相关证明材料。
凭证保存时间不得少于3年，以备审计和查验。
凭证应分类管理，按照时间顺序和项目类别进行整理归档。 电子凭证应存储在可靠的电子设备或云存储中，并定期备份以防数 据丢失。
符合规范：请款报销单的填写必须符合公司规定的格式和规范，不能有任何偏差或遗漏。 签字齐全：请款报销单必须经过相关人员的签字和审批，确保流程的完整性和合法性。
常见错误及纠正方法
填写不完整：请确保所有必填项都已填写，包括申请人、部门、用途 等。
填写不规范：请使用规定的格式和语言填写，避免出现错别字或歧 义。
未经审批：请在填写前先经过相关领导的审批，避免出现不必要的麻 烦。
附件不全：请确保提供所有必要的附件，如发票、合同等。
填写示例
填写请款报销单时，需按照规定的格式和要求填写，不得涂改或漏填。 请款报销单上的金额、日期等信息需准确无误，如有修改需在修改处签名确认。 请款报销单需经部门负责人审核签字，并加盖公章，否则不予受理。 请款报销03
填写要求
请按照规定的 格式填写，包 括但不限于： 申请人、申请 日期、申请事 项、申请金额、
审批人等。
填写内容必须 真实、准确， 不得虚假夸大
报销管理制度范本范文
报销管理制度范本范文一、制度概述本制度的目的是规范企业报销管理流程，确保报销行为的合法性、合规性和准确性。
本制度适用于本企业所有员工在工作中涉及到费用报销的相关事宜。
二、管理标准2.1 费用报销申请1.员工在发生费用后需填写《费用报销申请单》，详细记录费用明细、日期和原因，并附上相关凭证（如发票、收据等）。
费用报销申请单需经员工本人签字并提交至部门经理审批。
2.部门经理在收到员工的费用报销申请单后，应在两个工作日内审批。
如需进一步核实费用情况，可要求员工提供补充材料。
3.部门经理审批通过后，将费用报销申请单转交至财务部门。
2.2 财务审核1.财务部门在收到费用报销申请单后，应在三个工作日内进行审核。
审核包括核实费用明细、相关凭证真实性和完整性等。
如发现问题，应及时与员工和部门经理沟通。
2.财务部门审核通过后，将费用报销申请单转交至总经理办公室。
3.财务部门应定期进行内部财务审计，对报销申请单的真实性和准确性进行抽查和核对，确保公司财务的安全和合规性。
2.3 总经理审批1.总经理办公室在收到费用报销申请单后，应在五个工作日内进行审批。
如需了解更多申请背景或进行额外核实，可安排与员工和部门经理的会议。
2.总经理办公室审批通过后，将费用报销申请单转交至财务部门。
2.4 费用报销记录1.财务部门在收到总经理办公室转交的费用报销申请单后，应及时将费用明细记录进公司的报销系统。
2.财务部门应定期进行费用报销记录的归档和备份，确保报销数据的安全性和可访问性。
三、考核标准3.1 审批时效1.员工提交费用报销申请单后，部门经理应在两个工作日内审批。
2.财务部门应在三个工作日内完成审核。
3.总经理办公室应在五个工作日内完成审批。
4.违反审批时效的行为将作为管理不当的考核因素，根据情况进行相应的惩罚。
3.2 报销准确性1.员工提交的费用报销申请单应符合公司的报销政策和规定，报销金额准确无误。
2.财务部门应核对报销申请单的准确性，确保费用明细和凭证真实无误。
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请款报销管理制度
1、目的
为加强内部管理，进一步规范公司的资金使用、款项支付和报销审批权限和审批程序，特制定本制度。
2、定义与适用范围
2.1 定义:
请款、报销是指公司在生产经营活动中所需支付款项的手续，包括采购付款请款、借款申请、费用报销、差旅费报销等所有支付款项。
2.2 范围:
本制度适用于公司请款报销管理。
3、审批流程
3.1 请款、报销程序
3.1请款程序
3.1.1请款需由经办人填写《请款凭证》，在《请款凭证》上按要求填写清楚请款的事由和金额等内容并由经办人签字、部门负责人审核、分管领导签字，经财务审核、财务负责人审批、总经理批准后，出纳复核单据金额即可付款。
3.1.2专项资金请款使用需向公司财务部提供经总经理批准的书面申请等有关资料，书面申请由财务存档备查。
3.1.3备用金借款遵循一事一借，事毕款凊的原则。
程序采用请款程序，但需将事由注明为备用金。
备用金数额严格控制，由用款部门和财务部共同确定，并报总经理核准。
备用金经济责任落实到人，由经办人凭经批准的请款凭证到财务部借款。
备用金使用期限以借款事由完毕后10个工作日为限，到期后必须全数归还或销账。
3.2报销程序
3.2.1由经办人填写请《费用报销单》，在《费用报销单》上按要求填写清楚报销项目、事由和金额等内容；并将有关合同、计划、发票或专项资金单项审批报告附后。
3.2.1整理好的《费用报销单》及附件由经办人签字，经部门负责人审核、分管领导签字、总经理批准，再经财务审核、财务负责人审批后，出纳复核单据金额即可付款或销账。
3.3 财务部审核
3.3.1财务部收到《请款凭证》，由会计审查《请款凭证》有关人员签字、事由等内容是否齐全，审核无误后由财务负责人签章确认。
3.3.2 财务部收到《费用报销单》，由会计审查《费用报销单》有关人员签字是否齐全，审查有关合同、有关单据是否真实合法有
效等；核对《费用报销单》与附件的金额是否相符，审核无误后由财务负责人签章确认。
3.3.3如属专项资金开支，需审查是否有经总经理签字批准的专项报告。
3.3.4出纳人员复核相关单据后付款；付款后在付款凭证上加盖“付讫”及出纳员名章戳记，对《费用报销单》的附件加盖“附件”戳记。
3.3.5未经财务审核不得付款。
3.4 各级领导审核责任和审批权限
3.4.1 各部门负责人：对本部门的请款、报销负责。
审核本部门各项开支的真实性、合理性和合规性，对开支的数额和效果发表明确意见。
3.4.2公司分管领导：对分管范围内的请款、报销负责，审批分管范围的资金支出，对预算外的开支发表意见。
3.4.3 公司总经理：对全公司的开支负责；审批请款、报销的所有支出。
总经理为最终审批权。
3.4.5对超过董事会授权额度的大额支出，报请公司董事会、股东大会审批。
4、财务审核细则
4.1相关单证是否真实、合法、完整，审批手续是否完备合规，与有关合同是否相符等。
4.2如属实物购进是否有签署完备的《入库单》。
4.3原辅材料是否有技质部门检验合格证明等凭据。
4.4固定资产、低值易耗品是否有验收合格凭据、存放地点和使用责任人等。
4.5所有请款报销单据涂改无效。
财务部审核无误后方予以报账并结算原借款或补足备用金。
4.6报账时限：
4.2.1必须在公司规定的时限内报账。
4.2.2差旅费借款在出差回单位后五个工作日内报账。
4.2.3市内办事、低值易耗品和办公用品购置最迟不超过事毕后第五个工作日报账。
4.2.4固定资产购置在实物安装验收完后二十个工作日内报账。
4.2.5定点购置物品和原辅材料可在付款时汇总报账，并附入库、验收、领用清单（须有经办人和领用人签名）。
4.2.7因特殊情况不能及时报账的，需在时限内书面告知财务部，书面报告需经公司分管领导签署意见。
4.2.6超过规定报账时限1个月仍未报账的，公司有权采取相应措施责令归还直至收回全部借款为止。
五、附则
5.1本制度由公司财务部负责解释。
5.2本制度经公司总经理办公会议批准后，自颁布之日起执行。
5.3附件：
5.3.1《费用报销单》
5.3.2《请款凭证》。