财务单据 常用规格和型号
财务表单格式及其说明,全套,现实使用中
财务表单格式及其说明,全套,现实使用中财务表单统一格式及使用说明会计凭证目录一、会计凭证编号、名称和格式现金收款凭证会凭1位名称：年月日第号[ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：收据会凭1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：行收款凭证会凭1 单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：现金付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：银行付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：转账凭证会凭3单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：参见年月日号凭证转账凭证会凭3-1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]张会计机构负责人：审核：记帐：制证：参见年月日号凭证单位名称：汇总收款凭证会凭 4借方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总付款凭证会凭 5贷方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总转账凭证会凭 6借(贷)科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张通知书会凭7单位名称：第号下列账项请列入：科目年月接收单位：合计会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张通知书 (汇总) 会凭7-1单位名称：第号列账项请列入：科目年月会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张账单会凭8接收单位名称：年月日第号发出单位名称: 收款单位：附件张(盖章) 银行账号：会计机构负责人：制单：银行名称：年月日借款单会凭9单位名称：年月日借款人姓名：单位（部门）：借款事由：借款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：准借金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：收款人签字：缴款单会凭10单位名称：年月日缴款单位：缴款人：缴款内容：缴款形式：缴款金额（大写）：（小写）：预算内（外）拨款单会凭11单位名称：年月日单位：元会计机构负责人： 审核： 经办人：付款通知单 会凭11-1单位名称：年 月 日收款单位名称：付款事由：收款单位开户行：银行账号：付款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：开支票 汇准付金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：经办人签字：无据支付证明单会凭12单位名称：年月日单位负责人：会计机构负责人：审核：附：有关证明资料＿＿＿份签认记录会凭13 ________________（对方单位）贵单位，截至年月日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板作为财务人员，我们在日常工作中经常需要使用各种财务单据进行记录和处理财务数据。
这些财务单据帮助我们记录业务流水，保证财务数据的准确性和透明度。
在实际工作中，我们可以使用Excel软件来制作和管理这些财务单据模板，以提高工作效率和减少错误的发生。
下面是42套常用的财务单据Excel模板。
1.付款凭证模板：用于记录企业付款的相关信息，如付款日期、付款对象、付款金额等。
2.收款凭证模板：用于记录企业收款的相关信息，如收款日期、收款对象、收款金额等。
3.报销单模板：用于记录员工的差旅费用报销情况，包括交通费、餐费、住宿费等。
4.借款单模板：用于记录员工的借款情况，包括借款金额、借款事由等。
5.费用申请单模板：用于记录员工申请费用预算的情况，包括预算金额、费用用途等。
6.销售发票模板：用于记录企业的销售收入情况，包括商品名称、销售数量、销售金额等。
7.采购发票模板：用于记录企业的采购成本情况，包括商品名称、采购数量、采购金额等。
8.费用发票模板：用于记录企业支出的各类费用，如租金、办公用品购买等。
9.资金计划模板：用于记录资金的计划使用情况，包括资金来源、资金用途等。
10.资金调拨单模板：用于记录企业内部资金调拨情况，包括调拨金额、调拨对象等。
11.固定资产验收单模板：用于记录企业购置的固定资产的验收情况，包括资产名称、资产数量等。
12.固定资产折旧表模板：用于记录企业固定资产的折旧情况，包括资产名称、折旧金额等。
13.月度经营报表模板：用于记录企业每月的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
14.年度经营报表模板：用于记录企业每年的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
15.财务报表模板：用于编制企业的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。
16.现金日记账模板：用于记录企业的现金收支情况，包括收入、支出、余额等。
17.银行存款日记账模板：用于记录企业的银行存款情况，包括存款、支取、余额等。
各类单据样式
借款单年月日（一式一联）二、现金付款单（一式一联）三、转账付款单（一式一联）四、银行借款单年月日总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单（大）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本十六、内部往来划账单NO.受单单位: 划账日期: 年月日划账单位: 财务负责人: 制单: 十七、库房（物品/食品）申购单（大）总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.十九、今日免费房及低价房一览表二十、免费券实际消费统计表VIP卡售出数量统计表二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT17 / 27经理复核：制表人：18 / 27二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。
已出租客房间数: 间客房出租率:平均房价:元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。
经理200 - -二十三、厨房点菜单签收表二十四、FIDELIO假房挂帐的明细房号Room No:宾客：Guest Name: 抵店日期Arrival: 离店日期Departure: 实住天数Days:房号服务员Room No.________________ Attendant________________宾客签署收银员Signature________________ Cashier_________________二十七、 押金单（Deposit From ） NO.退款人Refunder: 收银员Cashier:宾客签署Signature ：二十八、 代支款单（The Bill of Loan ） NO.营业点 日期二十九、商务中心收费单Receipt of Business Center宾客姓名房号日期三十、客车服务账单（Transportation Bill）车辆号码经办人Vehicle No.________________ Clerk___________________司机收银员Driver_____________________ Cashier_________________出店读数宾客签暑M。
财务报销单表格—带尺寸
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部 门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
出纳 复核 借款人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳 复核 领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中需要处理大量的财务单据，如报销单、借款单、收款单、发票等。
为了提高工作效率和准确性，使用excel模板来管理这些财务单据成为了常见的做法。
下面将介绍一些常用的财务单据excel模板。
1.报销单模板：报销单是员工向公司申请费用报销的依据。
报销单模板通常包括报销人员姓名、日期、费用分类、项目名称、金额等字段，以及审批人员签字或审批意见的空白栏。
通过使用报销单模板，财务人员可以迅速记录并核实员工的报销申请，方便核对和审批。
2.借款单模板：借款单用于员工向公司申请借款的单据。
借款单模板通常包括借款人员姓名、日期、借款事由、借款金额等字段，以及公司审批同意或拒绝的空白栏。
通过使用借款单模板，财务人员可以准确记录员工的借款申请并进行财务审核，确保公司财务的正常运转。
3.收款单模板：收款单用于记录公司收到的各种款项，如销售收款、租金收款等。
收款单模板通常包括收款人姓名、日期、付款方名称、付款方式、款项用途、金额等字段，以及公司盖章或签字的空白栏。
通过使用收款单模板，财务人员可以及时记录并核对收到的款项，确保收款记录的准确性和安全性。
4.发票模板：发票是用于记录交易的凭证，也是公司获得税务优惠的重要依据。
发票模板通常包括发票代码、发票号码、购买方名称、销售方名称、商品名称、数量、金额等字段。
通过使用发票模板，财务人员可以便捷地记录并管理公司的发票信息，方便日后进行统计、对账和报税。
5.费用报表模板：费用报表用于汇总和分析公司的各项费用开支，如员工工资、采购成本、运营费用等。
费用报表模板通常包括不同费用项的明细和合计，以及时间范围内的总费用。
通过使用费用报表模板，财务人员可以清晰地了解和掌握公司的费用情况，为财务决策提供参考依据。
以上仅是列举了一些常见的财务单据excel模板，实际工作中根据企业的具体需求还可以设计更多类型的模板。
使用excel模板可以提高财务人员的工作效率，减少错误和遗漏，同时也便于记录和管理财务数据，为财务分析和决策提供有力支持。
标准记账凭证纸尺寸是什么规格_标准记账凭证纸尺寸的规格
标准记账凭证纸尺寸是什么规格_标准记账凭证纸尺寸的规格记账凭证是指财会部门根据审核确认无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制、记载经济业务的简要内容，确认会计分录，作为记账直接依据的一种会计凭证。
以下是店铺为你精心整理的标准记账凭证纸尺寸的规格，希望你喜欢。
标准记账凭证纸尺寸的规格纸张规格是横宽;21厘米，高12厘米。
记账凭证介绍记账凭证，又称记账凭单，或分录凭单，是指财会部门根据审核确认无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制、记载经济业务的简要内容，确认会计分录，作为记账直接依据的一种会计凭证。
记账凭证的主要作用在于对原始凭证进行分类、整理，按照复式记账的要求，运用会计科目，编制会计分录，据以登记账簿，是会计人员的会计凭证也是，登记账簿的直接依据。
按照适用的经济业务分类记账凭证按其使用范围，分为专用记账凭证和通用记账凭证两类。
1)专用凭证：指专门用来反映某类经济业务的记账凭证，又可分为三种格式和五种格式两种类型。
1.三种格式的记账凭证按其所记录的经济业务与现金和银行存款的收付有无关系具体可分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
a.收款凭证：用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。
它是根据有关现金和银行存款收入业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员收讫款项的依据。
b.付款凭证：用于记录库存现金和银行存款付款业务的会计凭证。
它是根据有关现金和银行存款支付业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员付讫款项的依据。
c.转账凭证：用于记录不涉及库存现金和银行存款业务的会计凭证。
它是根据有关转账业务的原始凭证填制。
转账凭证是登记总分类账及有关明细分类账的依据。
收款凭证一般用红色，付款凭证一般用蓝色，转账凭证一般用黑色。
2.五种格式的记账凭证具体可分为库存现金收款凭证、库存现金付款凭证、银行存款收款凭证、银行存款付款凭证、转账凭证。
财务表单-财务常用七种表单印刷制作及使用规范
财务常用七种表单印刷制作及使用规范一．表单设计及填写说明：1．现金付款凭单设计XX电器(XX)有限公司现金付款凭单总经理：管理部：财务部复核：出纳：申请部门核准：经办人：(1).纸张:21CM×11.5CM(2).纸张:白色(2).印制颜色:浅蓝2. 现金付款凭单填写说明(1).日期:填写写此报账单当日(2).注明此笔费用报账是现金付款还是冲借支等,在相应框内打上”√”(3).编号:报账部门文员填写,填写方式:××××年××月××日+三位流水号,每月第一张流水号为”001”(4).报账单位:报账的部门,每一张报账单只能一个报账单位(5). 摘要”欄要填寫詳細, 要按“時間/地點/承辦人/事件”填寫, 要素齊全, 每一筆費用須單獨列出, 不可一筆帶過. 如: “ 8/21日張三到深圳經貿局開企業坐談會: 會務費RMB100元, 車資RMB24元, 中餐晚餐誤餐費RMB20元.”(不可只寫: “出差費用RMB144”)(6).填寫大小寫金額. 小數點保留2位. 大寫金額數字右邊為零的不可用“ψ”代替, 而應寫“零”,注意: 大小寫金額均不可塗改(7).附单张数:所附单据加本报账单的合计张数(8).经办人:承办事件的当事人自己签名(9).申请部门核准:报账单位主管人员签名(10).管理部:所有报账单都有必须送管理部主管会签(11).总经理:报账金额100元以上的(含100元)送公司主管签名(12).财务部复核:财务收到报账单位的报账单财务复核人员签名(13).出纳:审核无问题的报账单到出纳处,通知受款人来报账,付款后出纳签名(14).受款人签名:报账人员拿钱后,报账人员签名,受款人必须与经办人同一人费用报销明细表设计费用报销明细表部门:部门主管: 经办人:(1).纸张:21CM×11.5CM(2).纸张:白色(2).印制颜色:玫瑰红4. 费用报销明细表填写说明交通费部分:(1).部门:报账的单位(2).日期:外出时间(3).上车站:搭公交车上车站点(4)下车站:搭公交车下车站点(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”(6).金额:乘车金额(按车票算)误餐费部分:(7).日期:外出时间(8).出厂:外出人员出厂时间(9)返厂:外出人员回厂时间(10).地点:外出人员误餐用餐地点(11).金额:在外用餐金额电话费部分:(12).日期:打电话的时间(13).收话人:接听电话人(14).金额:电话话费金额(15).内容简要:通话的内容其它部分:(16).日期:事件发生日期(17).支出项目:简要说明事件的内容(18).金额:办理某项目的金额(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和借款单设计X X 电器(XX) 有限公司借款单(1).纸张:19.5CM×11CM(2)联次:共二联,第一联冲帐联,第二联借款联(3).纸张:第一联白色,第二联金色(4).印制颜色:黑色6. 借款单填写说明(1).左上角日期:填写借款单日期(2).部门:申请借款的部门(3).借款人:申请借款本人签名(4).预计还款日:申请借款时,借款人估计还返借款时期(5).借款事由:详细写明申请借款原由(6).金额:申请借款金额,大小写必须一致(7).主管批示:所有借款单都需叶经理批示(8).受款人:借款人拿钱后,必须签名并标明受款时间(9).备注:标示借款是因公还是因私(10).标注:拿现金还是拿支票收款凭单设计X X 电器(XX) 有限公司收款凭单总经理: 财务复核: 出纳: 申请部门核准: 经办人:(1).纸张:21CM×11.5CM(2).纸张:茶色(2).印制颜色:深红收款凭单填写说明略付款凭单设计X X 电器(XX) 有限公司付款凭单总经理: 管理部: 财务部复核: 出纳: 经办人:(1).纸张:21CM×11.5CM(2).纸张:白色(2).印制颜色:水绿色付款凭单填写说明略收款收据设计收款收据NO:(1).纸张:19.5CM×11CM(2)联次:共三联,第一联存根联,第二联财务联,第三联存查联(3).纸张:第一联白色,第二联黄色,第三联茶色(4).印制颜色:黑色收款收据填写说明略粘贴单设计(2).纸张:白色(2).印制颜色:浅绿。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中需要处理各种财务单据，这些单据涵盖了不同的财务业务，包括收入、支出、报销、报表等。
为了能够高效地管理和处理这些单据，财务人员常常会使用工作常用财务单据的excel 模板。
下面将介绍42套工作常用财务单据的excel模板。
1.收入类财务单据：-销售发票模板：记录企业销售商品或提供服务的发票信息，包括销售日期、商品名称、数量、单价等。
-收款凭证模板：用于记录企业收到的款项，包括收款日期、收款金额、付款人、付款方式等。
-收入确认单模板：用于确认客户或合作伙伴向企业支付的款项，包括确认日期、收款金额、付款人等。
2.支出类财务单据：-采购订单模板：记录企业向供应商购买商品或服务的订单信息，包括订单日期、商品名称、数量、单价等。
-付款申请单模板：用于申请企业支付款项给供应商，包括申请日期、付款金额、收款人、付款方式等。
-支出凭证模板：记录企业支付给供应商的款项，包括支付日期、支付金额、收款方、支付方式等。
3.报销类财务单据：-差旅费报销单模板：用于员工报销因出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用，包括报销日期、费用明细、金额等。
-办公费用报销单模板：记录员工报销因日常办公所产生的费用，包括报销日期、费用明细、金额等。
-借款单模板：记录员工向企业借款的单据，包括借款日期、借款金额、用途等。
4.报表类财务单据：-资产负债表模板：用于记录企业在一定时间范围内的资产与负债的情况，包括资产总额、负债总额等。
-利润表模板：记录企业在一定时间范围内的收入与支出情况，包括总收入、总支出、净利润等。
-现金流量表模板：用于记录企业在一定时间范围内的现金流入与流出情况，包括经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等。
上述仅列举了部分工作常用财务单据的excel模板，对于财务人员而言，根据具体的业务情况，还可能会使用其他类型的财务单据模板。
这些模板的使用，可以帮助财务人员更加规范地处理财务事务，提高工作效率。
【精编_推荐】财务部表单一览表
对客表单名称
规格和尺寸
（长:X匍
联数
印刷要求
印刷数量
备注
1
暂收款凭
单
15cmx8cm
-式三联
无碳复写、连号
200本
50份/本
2
退款证明
单
15cmx8cm
-式三联
无碳复写、连号
200本
50份/本
3
住吝消费
结帐单
20cmxl5cm
一式二联
连纸、无碳复写、连号
150本
50份/本
4
消费结帐
单
29cmx21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
3
报价单
29cmx21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
4
月份物
资采购计
划单
21cmxl5cm
单联
普通纸
20本
50张/本
5
物品申购
单
21cmxl5cm
-式四联
50本
25份/本
6
物品验收
记录单
21cmxl5cm
一式四联
无碳复写、连号
50本
25份/本
7
领料单
21cmxl5cm
-式三联
100本
50份/本
8
内部调拨
单
21cmxl5cm
-式三联
50本
50份/本
9
发货汇总
日报表
21cmxl5cm
单联
普通纸
20本
50张/本
10
收货汇总
日报表
21cmxl5cm
单联
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板随着社会经济的不断发展，财务工作在各行各业中日益显得重要。
财务人员需要处理大量的财务数据，包括发票、收据、报销单等各种财务单据。
为了提高工作效率和规范操作流程，许多财务人员经常使用excel表格来制作和管理财务单据。
在这篇文章中，我将为您介绍财务人员42套工作常用财务单据excel模板，帮助您更好地管理财务单据，提高工作效率。
1. 发票管理在财务工作中，发票是非常重要的一种单据。
不同类型的企业需要处理的发票种类也各不相同，如普通发票、专用发票、增值税发票等。
针对不同类型的发票，财务人员需要有相应的excel模板来进行管理。
模板应包括发票编号、开具日期、付款方信息、金额等内容，方便查阅和管理。
2. 收据管理另外一种常见的财务单据是收据。
企业在收到付款时需要开具收据，用以证明收到款项的来源和金额。
财务人员需要根据企业的具体情况，定制收据的excel模板，包括收据编号、收款日期、付款方信息、付款金额等内容，以便管理和核对。
3. 报销单管理在企业中，员工因公出差、购买办公用品等需要报销费用。
财务人员需要根据企业的报销政策，制定相应的excel模板来管理报销单。
报销单的模板应包括报销人员信息、报销日期、费用明细、报销金额等内容，方便进行核对和审批。
4. 凭证管理凭证是企业在经济活动中所产生的一种书面凭据。
财务人员需要对各种凭证进行整理和归档，以备查验。
对于各类凭证，财务人员可以使用excel表格进行分类管理，便于查阅和整理。
5. 银行对账单管理银行对账单是企业与银行结算的重要凭证。
财务人员可以使用excel 模板将银行对账单导入表格中，利用excel的计算功能进行核对和分析，确保账目无误。
总结回顾以上是财务人员42套工作常用财务单据excel模板的介绍。
通过使用这些模板，财务人员可以更好地管理财务单据，提高工作效率，减少错误。
在使用这些模板的过程中，也需要根据具体情况进行调整和修改，以符合企业的实际需求。
各种单据格式
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
费用报销单额（元）
备
注
主
管
负
责
人
审
核
总经理审批
合计
注：所有费用必须有部门、会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
主
管
负
责
人
审
核
总经理审批
合计
注：所有费用必须有部门、会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。