外债业务办理流程

办理外债登记须知

1、借款合同

A、合同签订日起15个工作日内，必须到外汇局办理外债登记

B、合同必须是正本，合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本

C、合同中须具备有以下条款：本合同须到当地外汇局登记方能生效

2、主要条款清单（签约日、起息日、到期日、固定利率、境外金融机构SWIFT CODE、用途）

3、申请书（A4纸打印的书面申请，盖公章）

4、填写《资本项目外汇管理业务申请表》并加盖公章及法人章（原件，一份）

5、最新一期验资报告复印件（盖公章）、

6、《批准证书》复印件（盖公章）

7、《营业执照》复印件（盖公章）

注：A、合约开始日为签约日

B、如合约利率为浮动利率，则要按照当前利率算一个固定值

C、如债权人为境外金融机构，则要向债权人索取SWIFT CODE

D、外汇局将视信息系统核查情况要求补充材料。

办理外债业务须知

请各公司业务人员严格按下述要求备齐资料办理相关外债业务，不要遗漏任何一笔外债业务的办理，否则责任自担。人员变动，请办理业务交接。

一、外债变更登记

所需材料：1、《境内机构外债签约情况表》（正本）

2、变更合同正本

3、《资本项目外汇管理业务申请表》（加盖企业公章及法人章）

4、申请书（A4纸打印的书面申请，加盖企业公章）

二、外债注销登记（还本付息后一个月之内来外管局办理）

所需材料：1、《境内机构外债签约情况表》（正本及复印件盖公章）

2、申请书（A4纸打印的书面申请，盖公章）

3、《资本项目外汇管理业务申请表》（加盖企业公章和法人章）

4、有开户核准件的提供开户核准件企业留存联复印件（加盖企业公章）

5、银行关户凭证复印件（加盖企业公章）

注：办理每一笔外债业务，都须填写一份《资本项目外汇业务申请表》并加盖公章及法人章。