外汇业务之汇率折算与进出口报价.pptx
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chapter03外汇业务和汇率折算ppt课件
外汇银行（代理；自营） （二）外汇经纪商（介绍成交或代客买卖外汇； 分为一般经纪和掮客） （三）中央银行及政府主管外汇的机构（储备 管理；汇率管理） （四）客户（交易、保值、投机）
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三、外汇市场的类型：
1、批发市场、零售市 场；
2、柜台市场和交易所 市场
3、官方外汇市场、自 由外汇市场和外汇 黑市；
同意 我的日元请划拨至B 银行账号为+++ 谢谢你朋友，再见
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二、 期汇交易（远期外汇交易）
1）远期外汇交易概述 （1）含义：交易货币的交割在2个工作日以
后进行，期限以1－3个月居多，最长可以 做到1年。 （2）使用远期汇率(forward exchange rate)
由双方在远期合约成交时确定下来 是约定日期交割约定金额货币的价格依据
2)即期外汇交易的基本程序
询价→ 报价→成交→证实→结算
3)即期外汇交易的报价 （1）采用美元报价 （2）采用双向报价 （3）使用规范用语 （4）通过电话、电传等报价时，报价银行一
般只报汇率的最后两位数。
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即期汇率报价
BCGD：GTCX SP JPY
香港中银请报美元兑日元的即期汇价
GTCX：115.70/80
（2）若远期汇率的报价小数在前，大数在后，则表示单位货币 远期升水，计算时应用即期汇率价加上远期点数。
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直接标价法:
远期汇率=即期汇率+升水 -贴水
如:某日纽约外汇市场的即期汇率为:1欧元=1.2481美元,3 个月欧元远期外汇升水0.32美分,则3个月欧元远期外 汇汇率为: 1欧元=1.2481+0.0032=1.2513美元 如果3个月欧元远期外汇贴水0.32美分,则3个月欧元远 期外汇汇率为: 1欧元=1.2481-0.0032=1.2449美元
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三、外汇市场的类型：
1、批发市场、零售市 场；
2、柜台市场和交易所 市场
3、官方外汇市场、自 由外汇市场和外汇 黑市；
同意 我的日元请划拨至B 银行账号为+++ 谢谢你朋友，再见
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二、 期汇交易（远期外汇交易）
1）远期外汇交易概述 （1）含义：交易货币的交割在2个工作日以
后进行，期限以1－3个月居多，最长可以 做到1年。 （2）使用远期汇率(forward exchange rate)
由双方在远期合约成交时确定下来 是约定日期交割约定金额货币的价格依据
2)即期外汇交易的基本程序
询价→ 报价→成交→证实→结算
3)即期外汇交易的报价 （1）采用美元报价 （2）采用双向报价 （3）使用规范用语 （4）通过电话、电传等报价时，报价银行一
般只报汇率的最后两位数。
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即期汇率报价
BCGD：GTCX SP JPY
香港中银请报美元兑日元的即期汇价
GTCX：115.70/80
（2）若远期汇率的报价小数在前，大数在后，则表示单位货币 远期升水，计算时应用即期汇率价加上远期点数。
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直接标价法:
远期汇率=即期汇率+升水 -贴水
如:某日纽约外汇市场的即期汇率为:1欧元=1.2481美元,3 个月欧元远期外汇升水0.32美分,则3个月欧元远期外 汇汇率为: 1欧元=1.2481+0.0032=1.2513美元 如果3个月欧元远期外汇贴水0.32美分,则3个月欧元远 期外汇汇率为: 1欧元=1.2481-0.0032=1.2449美元
第七章--汇率折算与进出口报价幻灯片课件
出口商将本币折外币按买入价折算的道理在于：出口 商 原收取本币，现改收外币，则需将外币卖给银行，换回原本 币，出口商卖外币，即是银行的买入，按买入价折算。
2、外币折算为本币------用外汇卖出价 如：香港某服装厂生产的西服每套底价100美元，现
外国进口商要求其改为港元报价，汇率同上，该港商应如 何调整报价？
如果用外汇卖出价折算：100×7.791=779.1港币 （对）
如果用外汇买入价折算：100×7.789=778.9港币 （错）
出口商将外币折本币的道理在于：出口商原收外币，现 改本币，则需用本币向银行买回原外币，出口商的买入，即 为银行的卖出，故按卖出价折算。
在以上计算中，需要特别指出的是，它适用于直接 标价法下。 间接标价法下，要想改货币报价，则需将间 接标价法改为外汇市场所在国的直接标价法。
一、即期汇率的折算
(二)不同外币之间的折算
1. 如果两个即期汇率都是以美元作为基准货 币，则套算汇率为交叉相除；
2. 如பைடு நூலகம்两个即期汇率都是以美元作为标价货 币，则套算汇率为交叉相除；
3. 如果一个即期汇率是以美元作为基准货币， 另一个即期汇率以美元作为标价货币，则套算汇率 为同边相乘。
一、即期汇率的折算
例×年×月×日，巴黎外汇市场美元／法国法郎的 汇率是4.4350／4.4550，香港一出口商出口某仪表原报 价8000法郎，现应进口商要求改美元报价。
解：将法国巴黎外汇市场视为本国市场。 则根据已知本币求外币，计算规则为：
第一节 汇率折算
一、即期汇率的折算
(一)两种货币之间的折算
2. 外币/本币的买入卖出价折本币/外币的买入与卖出价
求解的本币/外币的买入价，要用1除以原来的 外币/本币的卖出价；求解的本币/外币的卖出价，要 用1除以原来的外币/本币的买入价。
2、外币折算为本币------用外汇卖出价 如：香港某服装厂生产的西服每套底价100美元，现
外国进口商要求其改为港元报价，汇率同上，该港商应如 何调整报价？
如果用外汇卖出价折算：100×7.791=779.1港币 （对）
如果用外汇买入价折算：100×7.789=778.9港币 （错）
出口商将外币折本币的道理在于：出口商原收外币，现 改本币，则需用本币向银行买回原外币，出口商的买入，即 为银行的卖出，故按卖出价折算。
在以上计算中，需要特别指出的是，它适用于直接 标价法下。 间接标价法下，要想改货币报价，则需将间 接标价法改为外汇市场所在国的直接标价法。
一、即期汇率的折算
(二)不同外币之间的折算
1. 如果两个即期汇率都是以美元作为基准货 币，则套算汇率为交叉相除；
2. 如பைடு நூலகம்两个即期汇率都是以美元作为标价货 币，则套算汇率为交叉相除；
3. 如果一个即期汇率是以美元作为基准货币， 另一个即期汇率以美元作为标价货币，则套算汇率 为同边相乘。
一、即期汇率的折算
例×年×月×日，巴黎外汇市场美元／法国法郎的 汇率是4.4350／4.4550，香港一出口商出口某仪表原报 价8000法郎，现应进口商要求改美元报价。
解：将法国巴黎外汇市场视为本国市场。 则根据已知本币求外币，计算规则为：
第一节 汇率折算
一、即期汇率的折算
(一)两种货币之间的折算
2. 外币/本币的买入卖出价折本币/外币的买入与卖出价
求解的本币/外币的买入价，要用1除以原来的 外币/本币的卖出价；求解的本币/外币的卖出价，要 用1除以原来的外币/本币的买入价。
第三章外汇业务和汇率折算PPT课件
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五、外汇市场的作用
1.加速经济一体化的形成 2.加速国际资金周转和国际资本流通 3.国际金融与国际资本流动发展趋势的晴雨
表 4.国际外汇投资的重要场所
10
第二节 外汇业务
一、即期外汇交易（Spot Transaction） 1.概念：即期外汇交易（现汇交易）是指 在外汇买卖成交以后，原则上在两个营业 日之内办理交割的外汇业务。
固定交割期是指交割日在某一固定日期的 交易。
选择交割期（择期交易）客户可以在将来 的规定期限内选择任何一个工作日进行交 割。
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（2 )根据交割日的不同，远期外汇交易分为 规则交割日和不规则交割日。
规则交割日是指远期期限是整数月的交易， 如1个月（30天）、3个月( 90天)、6个月 （180天）等。
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二、远期外汇交易（Forward Transaction ） 1．概念：远期外汇交易（期汇交易）即预约
买卖外汇的方式，指外汇交易双方预先签 订合同，规定交易的币种、金额及汇率， 于将来约定的时间进行交割的外汇交易。
13
2.种类
（1 ) 根据交割日的确定方式，远期外汇交 易分为固定交割期和选择交割期。
防止出现空头或多头，这就是对每种外汇出现的 多绍成交或代客买卖外汇，从中收取
手续费的公司或汇兑商。 （大都从事数额较大的 外汇买卖） 3.中央银行。 中央银行参与外汇市场的活动有两个目的：一是 储备管理；二是汇率管理。 中央银行不仅是一般的外汇市场参与者，在一定 程度上可以说是外汇市场的实际操纵者。
国际贸易中，进口商 订立合同到实际交货、付款需要 出口商 时间
借款人从借款到还款要有一段较长的时间 投资人从投资到收回投资的本金和收益要经过一段时间
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五、外汇市场的作用
1.加速经济一体化的形成 2.加速国际资金周转和国际资本流通 3.国际金融与国际资本流动发展趋势的晴雨
表 4.国际外汇投资的重要场所
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第二节 外汇业务
一、即期外汇交易（Spot Transaction） 1.概念：即期外汇交易（现汇交易）是指 在外汇买卖成交以后，原则上在两个营业 日之内办理交割的外汇业务。
固定交割期是指交割日在某一固定日期的 交易。
选择交割期（择期交易）客户可以在将来 的规定期限内选择任何一个工作日进行交 割。
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（2 )根据交割日的不同，远期外汇交易分为 规则交割日和不规则交割日。
规则交割日是指远期期限是整数月的交易， 如1个月（30天）、3个月( 90天)、6个月 （180天）等。
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二、远期外汇交易（Forward Transaction ） 1．概念：远期外汇交易（期汇交易）即预约
买卖外汇的方式，指外汇交易双方预先签 订合同，规定交易的币种、金额及汇率， 于将来约定的时间进行交割的外汇交易。
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2.种类
（1 ) 根据交割日的确定方式，远期外汇交 易分为固定交割期和选择交割期。
防止出现空头或多头，这就是对每种外汇出现的 多绍成交或代客买卖外汇，从中收取
手续费的公司或汇兑商。 （大都从事数额较大的 外汇买卖） 3.中央银行。 中央银行参与外汇市场的活动有两个目的：一是 储备管理；二是汇率管理。 中央银行不仅是一般的外汇市场参与者，在一定 程度上可以说是外汇市场的实际操纵者。
国际贸易中，进口商 订立合同到实际交货、付款需要 出口商 时间
借款人从借款到还款要有一段较长的时间 投资人从投资到收回投资的本金和收益要经过一段时间
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国商第三章--外汇业务与汇率折算PPT课件
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第二节 外汇交易
一 外汇交易简介
1.外汇交易
2.外汇头寸 指外汇银行所持有的各种外币帐 户的余额状况。银行买卖的外汇数额经常是不平 衡的，即会出现“多头”与“空头”。
银行经营外汇业务的原则是买卖平衡。
3.外汇交易类型 主要有即期外汇交易、远期 外汇交易、套汇与套利、外汇掉期交易、外汇期 权交易、外汇期货交易、互换交易等几ห้องสมุดไป่ตู้基本的 类型。
盈利 盈利
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3. 远期外汇交易中汇率的表示方法
（1）直接标出远期汇率 如英镑/美元 1.5000/1.523 3个月 1.4863/1.4965
（2）标出远期外汇与即期汇率的差价，即用升 水、贴水表示
在直接标价法下，远期汇率 = 即期汇率+ 升水 远期汇率 = 即期汇率- 贴水
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二 即期交易
1. 即期交易（spot exchange transaction） 又称现汇交易，成交后，原则上在两天内办
理交割的外汇交易。这里需要说明几点： 第一，所谓“交割”，是指买卖双方支付货币
的行为。 第二，在通常情况下，即期外汇交易是指在成
交后两日内办理交割的外汇交易。 第三，即期交易中所说的“日”，是指营业日
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例题 ：用“点数”计算远期汇率
在实际远期外汇交易中，银行只报出远期汇率升、 贴水的点数，而且并不说明是升水还是贴水。例如，加 拿大某银行报价：
USD/CAD 即期汇率： 1.5654—64 1个月远期： 100—95
1个月的远期汇率具体数字： 1.5554 — 1.5569 3个月远期： 135—145
外汇业务与汇率折算
外汇经纪人
是专门从事介绍外汇交易成交的人员。他 们自己不买卖外汇，而是依靠同外汇银行的密 切联系和对外汇供求情况的了解，促进外汇买 卖双方成交，从中收取手续费。买卖外汇的双 方将自己希望的金额、货币种类、汇率等告诉 经纪人，以促成符合希望的交易。
外汇银行
通常包括外汇专业银行、兼营外汇业务 的商业银行，也包括兼办外汇业务的其他金 融机构（如信托投资公司、财务公司等）。
通用规则
• 统一报价：即采用美元报价法，以美元为标准单 位进行报价。但美元对欧元、英镑、澳大利亚元 除外。
• 报价简洁：汇率的报价总是五位数字。由于外汇 汇率的变动主要是后面两位数字，前三位数字很 少变动，外汇交易报价一般只报最后两位数。但 在成交后的证实中一定要将大数和小数一起标明， 防止不必要的错误和纠纷。例如： USD/CHF1.4040/50(40/50)。
• 外汇买卖的报价通常以5位数字表示，这5个数字可 以分成两大部分：大数（Big Figure）和小数 （Small Figure）。
• 大多数的汇价，外汇价格数字前三位的数据值称为 大数，后两位数据值称为小数，如美汇英镑的汇价 为GBP/USD=1.4568/78，其中，1.45是大数，68/78 是小数。
第四章 外汇业务与汇率折算
本章学习目标
• 掌握外汇市场和各种外汇业务的基本做法 • 掌握并能熟练运用进出口业务中汇率折算的基本
原则
本章内容
外汇市场概述 外汇业务 汇率折算与进出口报价
第一节 外汇市场
外汇市场的概念 外汇市场的类型 外汇市场的参加者
一、外汇市场的概念 1、外汇市场:是进行外汇和以外汇为标的物的衍生
• 第五步：证实。当交易银行作出交易承诺之后，无论 双方多么繁忙，都应不厌其烦地相互证实具体细节， 这已经成为惯例。
3.3汇率折算与进出口报价
两个即期汇率都是以美元作为单位货币
将两项基准汇率分别交叉相除： 将两项基准汇率分别交叉相除：小数字除以大 交叉相除 数字得买入汇率，大数字除以小数字得卖出汇率。 数字得买入汇率，大数字除以小数字得卖出汇率。 USD/JPY 的即期汇率是 1 美元 = 100.15 − 100.25 日元 USD/DEM 的即期汇率是 1 美元 = 1.580 8 − 1.581 0马 马 克，求 DEM/JPY 的即期汇率。 的即期汇率。 DEM/JPY 的买入价 100.15/1.151 0 = 63.35 DEM/JPY 的卖出价 100.25/1.580 8 = 63.42
推导过程
• 买入1英镑=卖出1.580 8美元 美元 • 买入1美元 卖出1.382 0 马克 买入 美元=卖出 美元 卖出 买入1.580 8美元 卖出 美元=卖出 买入 美元 卖出1.580 8X1.3820马克 马克 • 买入 英镑 卖出 买入1英镑 卖出2.184 7 马克 英镑=卖出
套算汇率的计算规则
练习
• • • • 加拿大元/人民币:629.24 - 634.29 求人民币/加拿大： 100/634.29 - 100/629.24 0.1577 – 0.1589
未挂牌外币/本币与本币 未挂牌外币的套算 未挂牌外币 本币与本币/未挂牌外币的套算 本币与本币
例如， 例如 ， 香港某出口商接到西班牙进口商的 要求， 要求 ， 向其发出港元与比塞塔的两种货币报价 。 而香港外汇市场不公布港元兑比塞塔的牌价 。 首先找出本币兑某一主要储备货币（ 首先找出本币兑某一主要储备货币（英镑或 美元）的中间汇率： 港元。 美元）的中间汇率：1 英镑 = 12.28 港元。然后 找主要国际金融市场英镑兑比塞塔的中间汇率 比塞塔。 ：1 英镑 = 180 比塞塔。即 12.28 港元 = 180 比 塞塔， 塞塔，同时除以 12.28 则 1 港元 = 14.66 比塞塔 港元。 ；同时除以 180 则1比塞塔 = 0.068 2 港元。 比塞塔 根据上述汇率香港出口商就可以用比塞塔 报价。 报价。
外汇及汇率-PowerPoint演示文稿
D霸权主义和强权政治是解决发展问题的 主要障碍
04-3-15
4、上述观点体现的哲学道理是： A
A一切从实际出发； B坚持因果联系的客观性原理； C坚持内外因的辩证关系原理；
D坚持矛盾的观点；
04-3-15
2002年，我国成为接受外资最多的国家，分析钱 往中国跑的原因及经济意义
原因： 国际方面： •这是经济全球化发展趋势的必然结果。 •国际资本要追求利益最大化。 国内方面： •我国政局稳定，经济增长强劲，劳动力成 本低，是理想的投资场所。
外汇包括外币、外币有价证券、外币支付凭 证等（主要是美元、欧元、日元）
外币属于外汇的范围，但并非任何一种外币 都是外汇，必须能用于国际间的结算。故不 能等同。
04-3-15
一、 外汇 形式是外币，本质是国际间支付手段
用外币表示的用于国际间结算的支付手段 （1）外汇执行的是货币支付手段的职能 （2）外币不等于外汇。
•汇率政策、重大的国际政治事件及信息、心理、投机等 因素对汇率的变动也有影响。
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5、 汇率变化对一国经济的影响 以人民币升值为例：
应辩证分析
第一个经济学家：“如果人民币升值，咱 口袋里的人民币就值钱了，出国也神气多 了”
第二个经济学家反对：“如果现在升值， 恐怕你还没出国，就失业了”
第三个经济学家总结：“如果人民币汇率 稳定，随着经济发展，咱口袋里的人民币 会多起来，出国时还能神气起来。”
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午1时16分 54秒上 午1时16分01:16:5420.12.28
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.12.2820.12.2801:1601:16:5401:16:54Dec-20
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不同外币之间的折算
➢ 1 基准货币相同，标价货币不同，求标价货 币之间的比价，交叉相除。
➢ 1USD=CHF 1.4860/1.4870 ➢ 1USD=JPY 100.00/100.10 ➢ 1CHF=JYP ?/?
不同外币之间的折算
CHF兑JPY买入汇率=
USD兑JPY的买入汇率 USD兑CHF的卖出汇率
1USD=HKD 7.789/7.791，某香港机床出口 商出口机床的底价为100,000港币，现外国 进口商要求以美元向其报价。 ➢ 100000/7.789(?)
外币折算本币
➢ 某日香港市场上美元兑港币的汇率如下： 1USD=HKD 7.789/7.791,香港某服装厂生产某套 西装的底价为USD100,现外国进口商要求其改用港 币对其报价.该厂商应报价多少?
不同外币之间的折算
将两项基本汇率的买入汇率与买入汇率及 卖出汇率与卖出汇率同边相乘，规则是小 数字乘以小数字得买入汇率，大数字乘以 大数字得卖出汇率。
不同外币之间的折算
➢ 进口报价的权衡 ➢ 1 将同一商品的不同货币的进口报价，按人
民币汇价表折算成人民币进行比较 ➢ 某国内企业从德国进口一设备，欧元报价
（l）本币改报外币时，应该用买入价折算 （2）外币改报本币时，应该用卖出价折算。 （3）以一种外币折算为另一种外币，按国际
外汇市场牌价折算
远期汇率的折算与进出口报价
（1）汇率表中远期贴水（点）数，可作为 延期收款的报价标准。 在出口贸易中，国外进口商在延期付款条 件下，要求我方以两种外币报价，若甲币 为升水货币，乙币为贴水货币，那么，如 以甲币报价，则按原价报出；如以乙币报 出，则应按汇率表中乙币对甲币贴水后的 实际汇率报出。
➢ 100*7.791?
➢ 结论:出口商将外币折本币时应用(外币)卖出价折
算.
➢ 道理在于:出口商原收取外币,现改收本币,则需以 本币向银行买回原外币.出口商的买入,即为银行的 卖出,故按卖出价折算.
1.2169
AUD兑NZD卖出汇率=
AUD兑USD的卖出汇率 NZD兑USD的买入汇率
0.7360 0.6030
ห้องสมุดไป่ตู้
1.2206
不同外币之间的折算
➢ 在基准货币不同，而标价货币相同，求两 种基准货币之间的汇率，也是将两项基准 汇率的买入汇率与卖出汇率分别交叉相除， 规则是小数字除以大数字得出买入汇率， 大数字除以小数字得出卖出汇率。
一 即期汇率下的外币折算与报价
➢ 未挂牌外币/本币与本币/未挂牌外币的套算 ➢ （2）/（1）=本币/未挂牌外币的比价；（1）
/（2）=未挂牌外币/本币的比价。
本国货币1 主要货币2 未挂牌货币
未挂牌外币/本币与本币/未挂牌外币的套算
➢ 目标：折算港币（HKD）与丹麦克朗（DKr） 的汇率。
➢ （1）1英镑=12.2800港币 ➢ （2）1英镑=10.9485克朗 ➢ 12.2800HKD=10.9485DKr ➢ 1HKD=10.9458/12.2800DKr=0.8914DKr ➢ 1DKr=12.28/10.9458HKD=1.1219HKD
进口报价的权衡
➢ 2 将同一商品不同货币的进口报价，按照国 际外汇市场的即期汇率表，统一折算进行 比较
➢ 如上述例子中，欧元兑美元的汇率为 ➢ 1 EUR=1.4892 USD ➢ 100 EUR=148.92 USD>148 USD
合理运用汇率买入价和卖出价
➢ 1 本币折算成外币时，用买入价 ➢ 某日香港市场上美元兑港币的汇率如下：
不同外币之间的折算
➢ 3 非美元标价与美元标价，求某一基准货币 与另一标价货币的比价：同边相乘
➢ 1USD=CHF 1.4860/1.4870 ➢ 1GBP=USD 1.5400/1.5410 ➢ 1GBP=CHF ?/?
不同外币之间的折算
GBP兑CHF买入汇率=GBP兑USD买入汇率*USD兑CHF买入汇率 1.5400*1.4860 2.2884 GBP兑CHF卖出汇率= GBP兑USD卖出汇率*USD兑CHF卖出汇率 1.5410*1.4870 2.2915
➢ 2 基准货币不同，标价货币相同，求基准货 币之间的比价：交叉相除
➢ 1 AUD=USD 0.7350/0.7360 ➢ 1 NZD=USD 0.6030/0.6040 ➢ 1 AUD=NZD ?/?
不同外币之间的折算
AUD兑NZD买入汇率=
AUD兑USD的买入汇率 NZD兑USD的卖出汇率
0.7350 0.6040
100 1.4870
67.2495
CHF兑JPY卖出汇率=
USD兑JPY的卖出汇率 USD兑CHF的买入汇率
100.10 1.4860
67.3620
不同外币之间的折算
➢ 美元标价法下计算交叉汇率，是将两项基 本汇率的买入汇率和卖出汇率分别交叉相 除，规则是小数字除以大数字得买入汇率， 大数字除以小数字得卖出汇率。
为100欧元，美元报价为148美元。当天人 民币对欧元及美元的报价分别为：
➢ 1USD=RMB 6.7580/6.7590 ➢ 1EUR=RMB 10.1620/10.1635
进口报价的权衡
➢ 美元折算成人民币 ➢ 148*6.7590=1000.332 RMB ➢ 欧元折算成人民币 ➢ 100*10.1635=1016.35 RMB ➢ 标准：以外汇银行的卖出价折算（？）
一 、即期汇率下的外币折算与报价
➢ 外币/本币折本币/外币（直接标价→间接标 价）
➢ 1USD=6.8260RMB ➢ → 1RMB=0.5476USD
一、 即期汇率下的外币折算与报价
➢ 外币/本币的买入-卖出价折本币/外币的买入 价-卖出价
➢ 如香港市场上， ➢ USD/HKD 7.7920-7.8020 ➢ →HKD/USD 1/7.8020-1/7.7920
第六讲 汇率折算与进出 口报价
一、外汇的买卖价在外汇兑换业务中的运用
二、外汇的买卖价在出口报价中的运用
买入汇率与卖出汇率的折算运用是一个外 贸工作者应掌握的原则。在实际业务中应 结合具体情况，灵活掌握，如商品竞争力 弱应适当折价以促销，但实际工作者对这 个原则要“心中有数”。
出口报价时应注意如下问题：