2014年酒店预算现金流量表
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价制物表余人额： 审核人：
第二季度
6月
合计
7月
第三季度
8月
9月
合计
10月
第四季度
11月
12月
审批人:
四季度
合计
项目
上年实际 本年预算
1月
一、经营活
动产生的现
金销流售量商：品 、
提供劳务收
到收的到现的金税 费
wenku.baidu.com
返还
收到其他与 经营活动有 关经的营现活金动 现 金流入小计
购买商品、 接受劳务支 付支的付现给金职 工 以及为职工 支支付付的的现各金项 税费
支付的其他 与经营活动 有经关营的活现动金现 金流出小计
经营活动产 生的现金流 量二净、额投 资 活 动产生的现 金收流回量投 资 收 到的现金
预算现金流量表
第一季度
2月
3月
合计
4月
第二季度 5月
三、筹资活 动产生的现 金吸流收量投 资 收 到的现金
借款收到的 现金
收到的其他 与筹资活动 有筹关资的活现动金现 金流入小计
偿还债务支 付的现金
分配股利、 利润或偿付 利支息付支的付其的他 与筹资活动 有筹关资的活现动金现 金流出小计
筹资活动产 生的现金流 量四净、额汇 率 变 动对现金的 影五响、额现 金 及 现金等价物 净加增：加期额初 现 金及现金等 价六物、余期额末 现 金及现金等
取得投资收 益收到的现 金处 置 固 定 资 产、无形资 产处和置其子他公长司 及其他营业 单收位到收的到其的他 与投资活动 有投关资的活现动金现 金流入小计
购建固定资 产、无形资 产投和资其支他付长的 现金
取得子公司 及其他营业 单支位付支的付其的他 与投资活动 有投关资的活现动金现 金流出小计
投资活动产 生的现金流 量净额
第二季度
6月
合计
7月
第三季度
8月
9月
合计
10月
第四季度
11月
12月
审批人:
四季度
合计
项目
上年实际 本年预算
1月
一、经营活
动产生的现
金销流售量商：品 、
提供劳务收
到收的到现的金税 费
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返还
收到其他与 经营活动有 关经的营现活金动 现 金流入小计
购买商品、 接受劳务支 付支的付现给金职 工 以及为职工 支支付付的的现各金项 税费
支付的其他 与经营活动 有经关营的活现动金现 金流出小计
经营活动产 生的现金流 量二净、额投 资 活 动产生的现 金收流回量投 资 收 到的现金
预算现金流量表
第一季度
2月
3月
合计
4月
第二季度 5月
三、筹资活 动产生的现 金吸流收量投 资 收 到的现金
借款收到的 现金
收到的其他 与筹资活动 有筹关资的活现动金现 金流入小计
偿还债务支 付的现金
分配股利、 利润或偿付 利支息付支的付其的他 与筹资活动 有筹关资的活现动金现 金流出小计
筹资活动产 生的现金流 量四净、额汇 率 变 动对现金的 影五响、额现 金 及 现金等价物 净加增：加期额初 现 金及现金等 价六物、余期额末 现 金及现金等
取得投资收 益收到的现 金处 置 固 定 资 产、无形资 产处和置其子他公长司 及其他营业 单收位到收的到其的他 与投资活动 有投关资的活现动金现 金流入小计
购建固定资 产、无形资 产投和资其支他付长的 现金
取得子公司 及其他营业 单支位付支的付其的他 与投资活动 有投关资的活现动金现 金流出小计
投资活动产 生的现金流 量净额