预算费用报销系统.ppt
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金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1
费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）越秀地产财务管控系统升级优化项目组2014年12月目录1出纳操作 (3)1.1系统客户端登录 (3)1.2出纳业务处理 (4)1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)1.2.2取消付款 (7)1.2.3借款单还款 (8)1.2.4取消还款 (11)1.2.5委托其他公司代付款 (11)1.2.6银企对私支付 (12)1.2.7除费用报销外的付款单 (13)1.2.8收款单 (15)2财务会计操作 (17)2.1系统客户端登录 (17)2.2会计生成付款或还款 (17)2.3会计生成冲借支凭证 (20)1出纳操作1.1 系统客户端登录打开金蝶EAS客户端登录界面如下：在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：1.2 出纳业务处理1.2.1 借款单、费用报销单付款对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；菜单路径：方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）以上两种方式，单据操作相同。
步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。
步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。
注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。
选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。
步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。
确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。
预算管理与报销系统
四、费用报销
本部门报销
本部门报销本部门费用。
归口部门报销
归口部门为其它部门报销本部门归口管理的 费用。 填写确认单据无误后，在列表页选择对应记 录，单击审批提交，提交审核。
审批
四、费用报销
实际演练：
以费用科目0101工资（403 人事科）、 0105伙食补助（401院办）、0414招待费 （401院办）、0205低值易耗品（402设备 科）为例。
谢谢
二、预算过程
2.预算部门分解
将预算科目的预算控制数分配至归口部门。
二、预算过程
归口部门管理科目设置
菜单目录：“科目设置”=》“归口部门预 算科目 ”。
二、预算过程
3.部门预算金额确认
如果对预算金额认可，请单击确认，确认预 算金额，然后进入下一步归口预算金额分解。 如果预算金额不能满足，请填写申报金额并 单击提交，如：零基预算。预算主管在预算 部门分解环节会看到预算申报金额并作出反 馈。（如人事科差旅费）
一、访问与登录
访问与登录
在浏览器中输入系统管理员分配的地址，单 击“转到”或回车，进入到系统登录界面。 输入系统管理员分配的用户名、密码并填写 验证码，单击登录。 登录成功后，进入到系统主界面。为保证信 息的安全性，请先修改个人密码。 桌面。
二、预算过程
1.预算科目分解
将预算总金额按照计划分配到每一个预算科 目中。
预算管理与报销系统
成本管控、全面透视、高效协作
用友科技
提纲
一、访问与登录 二、预算过程 三、归口预算金额分解
费用报销流程图课件
财务部门对报销单进行审核，核实费用是否合理、凭证是否齐全。
审核
财务部门领导对审核通过的报销单进行审批，批准后进入支付环节。
审批
支付
财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。
凭证归档
财务部门将报销单及相关凭证进行归档，以便日后查验和审计。
03
CHAPTER
费用报销常见问题及解决方案
申请材料不齐全或不符合要求
费用报销流程图课件
目录
费用报销流程概述费用报销流程详解费用报销常见问题及解决方案费用报销流程优化建议
01
CHAPTER
费用报销流程概述
通过合理的费用报销，可以有效地控制成本，提高企业的经济效益。
控制成本
规范管理
提高效率
费用报销是财务管理的重要组成部分，规范的费用报销流程有助于提高企业的财务管理水平。
加强员工培训
制定详细的报销指南和流程图，方便员工了解和掌握报销流程。
提供报销指南
设立专门的咨询渠道，及时解答员工关于费用报销的疑问和反馈。
建立咨询与反馈机制
THANKS
感谢您的观看。
合理的费用报销流程能够提高工作效率，减少不必要的工作环节和时间成本。
03
02
01
费用报销必须真实，不得虚构、夸大或隐瞒费用。
真实性原则
费用报销必须符合相关规定和标准，不得超过合理范围。
合理性原则
பைடு நூலகம்
费用报销必须符合财务管理和税务法规的要求，确保合法合规。
规范性原则
02
CHAPTER
费用报销流程详解
员工根据实际需求，填写费用申请单，注明费用用途、金额等信息。
费用申请
上级领导对费用申请单进行审批，确保费用合理、必要。
差旅费报销最新范例课件
THANKS
感谢观看
强化内部审计
定期对差旅费报销进行内部审计，确保合规 性。
建立电子化报销系统
实现电子化报销流程，提高报销效率和准确 性。
建立奖惩机制
对合规的员工给予奖励，对违规的员工进行 惩罚，树立合规意识。
06
差旅费报销案例分析
案例一：合规报销示例
总结词
符合规定，流程规范
详细描述
某员工按照公司规定的差旅费报销流程，在出差前申请出差预算，出差后按照实际消费情况填写报销 单，并附上相关发票和凭证，经过审批后进行报销。
财务管理需求
企业需要规范差旅费报销 制度，加强对费用的控制 和管理，提高财务管理效 率。
法律法规要求
政府出台相关法律法规， 要求企业建立健全的差旅 费报销制度，保障员工权 益。
政策目的
控制成本
规范差旅费报销流程，降 低企业不必要的成本支出 。
提高效率
优化差旅费报销制度，提 高员工报销效率，减轻员 工负担。
出差期间所有发票需妥 善保管，并在报销时一
并提交。
报销审批
提交发票和出差申请表 后，需经直属领导审批
。
费用支付
财务部门根据审批结果 支付报销款项。
03
差旅费报销单据及凭证
发票要求
01
发票应清晰可见，无涂 改、无模糊。
02
发票抬头应为公司全称 ，与合同或协议中公司 名称一致。
03
发票内容应与实际发生 的费用相符，如交通费 、住宿费、餐饮费等。
保障权益
保障员工的合法权益，确 保员工在差旅过程中的合 理支出得到有效补偿。
适用范围
全职员工
合作伙伴
公司全体员工，包括正式员工、实习 生、兼职等。
费用预算及报销流程
费用预算及报销流程目的1、明确费用类预算制定及调整流程。
2、明确预算内费用及预算外费用的报销流程。
3、采用预算管理及报销系统，进行网上审批报销，同时实行预算对费用报销的刚性控制。
适用范围适用于下属各单位。
职责1、集团公司预算管理小组：由公司核心管理层和主要管理人员组成，对各公司年度费用预算进行审核确定及调整审批。
2、各公司预算管理小组：由各公司核心管理层和主要管理人员组成，负责全公司年度费用预算的制定及调整。
3、各公司财务部：4、协助各公司预算管理小组审核汇总公司整体费用预算及费用预算调整工作。
5、将年度费用预算编制表格及历史数据分发给各部门。
6、将审核确定的费用预算录入至预算系统。
7、根据经审批的预算调整结果于预算系统中进行更新。
8、于每月最后五个工作日内，将系统内各部门年度预算中分解的次月费用预算按项目打印交于各部门（包括年度总额度、已使用额度、下月计划额度、累计尚未使用额度），由其分别提交部门经理、主管副总、总经理签字确认。
9、对费用预算编制及执行过程中出现的问题给出指导建议。
各部门：1、制定部门年度费用预算，同时逐项分解至各月并报公司预算管理小组审批.2、按照公司拟定的费用报销审批流程在用友NC费用报销系统中进行报销业务。
3、根据部门费用性质，于系统中发起费用报销时，正确选择相应的费用细目及其他信息。
4、于每月最后五个工作日内，对财务部提交的系统内原设定月度费用预算进行评估确认或调整建议，并报主管副总及总经理签字确认后，回传至财务部。
5、根据预算实施情况，向主管副总提出预算调整申请。
管理内容与方法1、费用预算的制定与调整2、各部门根据公司下达的预算工作计划，结合部门规划与历史数据，确定费用预算目标，并拆解至年度内各月，经过审批确认后作为年度内月度费用支出的额度依据。
3、月度内结余的费用额度，自动顺延累加至下一月度内该项目预算金额。
4、主管副总每月有权对所属部门未来月度间费用在不超过2万元额度内进行调整，但不得超出年度总额，同时也不得对已发生过的月度费用计划进行调整。
差旅费预算报销用友ERP-U8、T6集成范例
制定计划
根据需求调研结果，制定详细的实施计划，包括时间安排、任务 分解、里程碑设置等。
系统配置与开发阶段
01
系统配置
接口开发
02
03
功能测试
根据需求调研结果，配置用友 erp-u8、t6系统，包括系统参数、 用户权限、业务流程等。
根据企业需求，开发差旅费预算 报销的接口，实现数据的自动传 输和交互。
2
用友ERP-U8和T6是两个常用的企业资源规划 （ERP）软件，广泛应用于各类企业的财务管理 和供应链管理等领域。
3
集成差旅费预算报销用友ERP-U8和T6系统，旨 在提高报销效率、简化审批流程、降低成本，并 确保数据的一致性和准确性。
目的和背景
随着企业规模的扩大和业务范围的拓展，差旅费预算报销 的复杂性和工作量不断增加，传统的手工报销方式已无法 满足企业的需求。
方案内容
将差旅费预算报销系统与用友erp-u8、t6系统进 行集成，实现数据共享和流程自动化。
方案实施
制定详细的实施计划，明确责任分工和时间节点， 确保方案顺利实施。
集成流程说明
数据接口对接
通过数据接口将差旅费预算报销 系统与用友erp-u8、t6系统进行 对接，实现数据传输和共享。
流程自动化处理
优化财务管理流程
统一数据源
通过集成，实现差旅费预算报销数据的统一管理和维护， 确保数据的一致性和准确性。
01
规范操作
集成系统能够规范差旅费预算报销操作， 降低操作风险，提高财务管理水平。
02
03
精细化管理
通过集成，实现差旅费预算报销的精 细化管理，为企业决策提供更加准确 的数据支持。
提升企业信息化水平
01
根据需求调研结果，制定详细的实施计划，包括时间安排、任务 分解、里程碑设置等。
系统配置与开发阶段
01
系统配置
接口开发
02
03
功能测试
根据需求调研结果，配置用友 erp-u8、t6系统，包括系统参数、 用户权限、业务流程等。
根据企业需求，开发差旅费预算 报销的接口，实现数据的自动传 输和交互。
2
用友ERP-U8和T6是两个常用的企业资源规划 （ERP）软件，广泛应用于各类企业的财务管理 和供应链管理等领域。
3
集成差旅费预算报销用友ERP-U8和T6系统，旨 在提高报销效率、简化审批流程、降低成本，并 确保数据的一致性和准确性。
目的和背景
随着企业规模的扩大和业务范围的拓展，差旅费预算报销 的复杂性和工作量不断增加，传统的手工报销方式已无法 满足企业的需求。
方案内容
将差旅费预算报销系统与用友erp-u8、t6系统进 行集成，实现数据共享和流程自动化。
方案实施
制定详细的实施计划，明确责任分工和时间节点， 确保方案顺利实施。
集成流程说明
数据接口对接
通过数据接口将差旅费预算报销 系统与用友erp-u8、t6系统进行 对接，实现数据传输和共享。
流程自动化处理
优化财务管理流程
统一数据源
通过集成，实现差旅费预算报销数据的统一管理和维护， 确保数据的一致性和准确性。
01
规范操作
集成系统能够规范差旅费预算报销操作， 降低操作风险，提高财务管理水平。
02
03
精细化管理
通过集成，实现差旅费预算报销的精 细化管理，为企业决策提供更加准确 的数据支持。
提升企业信息化水平
01
《差旅费报销制度》PPT课件
差旅费报销等费用管控流程 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！ 迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
现场服务
迈锐思公众微信：迈锐思科技
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
集成审批最新范例
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迈锐思科技
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2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
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现场服务
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管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
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OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
集中报销.ppt
13.决策支持
与FMIS无缝集 成
单据抽查 影像调阅
影像扫描 单据审核
8.原始单据传递
12.电子付款
11.生成凭证
10.会计审核单据
9.集中扫描并上传
平台概述-系统架构
这个系统如何解决了这些业务需求？
业务协作系统
出国人 员系统
合同管 理系统
预算管 理系统
HR系统
集中报销平台
决策 模块
查询统计
数字仪表盘 决策支持
报销
差旅费、外出培训报销填写
选择预算
差旅费、外出培训报销填写
选择出差目的
差旅费、外出培训报销填写
填写交通费用 按住宿发票金额填写
差旅费、外出培训报销填写
填写其他费用
按人、按地区分配住宿费用 查找费用要素
选择费用要素
差旅费、外出培训报销填写
填写金额 填写补助天数
差旅费、外出培训报销填写
是否冲销借款
添加临时人员
选择审批人
选择业务审核人
主办培训申请
选择预算
主办培训申请的填写
费用预算
时间必须填写
选择审批人
选择业务审核人
借款
填写借款事由 选择支付方式，借款金额等
费用报销
差旅费、 外出培训
报销 主办会议
报销 主办培训
报销 日常费用
报销
差旅费、外出培训报销
选择差旅 费、外出 培训申请
单
差旅费、 外出培训
分析报告
事前
报销
业务 申请
催办
模块
影像辅助 报销业务 预算控制
凭证
制度 模块
管理制度
操作流程
基础 组织机构
网上报销系统
中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences
系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护
网上报销系统
中国科学院
计算机网络信息中心
网上报销总体流程
在线填报
设置不同 审批流程
离线填报 WORD
员工填单
课题可用资金在 填报销单时验证
领导审批
财务审核 网银付款
银行 接口 自动 付款
员工
中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences
系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护
网上报销系统
中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences
系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护
Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences
基础数 据
维护
基础类别 维护
系统主要功能
预算控制 &查询
角色权限 控制
借款单 •定额借款 •限额借款 •会议借款 •外事借款
报销单 •差旅费 •……. • 费用分摊 •会议费 •现金还款
领导审批 出纳付款 可选性 灵活性 管理需求
费用报销岗位述职报告PPT
加强审核把关
02
加强对报销单据的审核，确保单据齐全、规范，减少错误率。
提升服务意识
03
积极为职工提供优质服务，解答疑问，及时解决问题。
优化费用报销制度与流程
完善报销制度
建立健全的报销制度，明确各项费用报销的 标准和要求。
简化审批程序
减少审批环节，简化审批程序，提高报销效率。
规范报销凭证
统一报销凭证的标准和要求，确保凭证的真 实性和完整性。
解决方案的实施效果与反馈
01
02
03
实施费用报销单填写规范后，报销单 填写质量明显提高，报销时间缩短了 20%。
通过明确费用报销标准，报销金额准 确性提高了30%，减少了与实际金额 不符的情况。
引入在线报销系统后，报销流程更加 高效便捷，员工满意度提高了10%。
04
下一步工作计划与提升方向
加强与其他部门沟通与协作
对部门层面的建议与意见
加强沟通协作
建议部门内加强沟通和协作，确保费用报销工作的 顺利进行，提高工作效率。
定期培训
建议部门定期组织费用报销相关的培训，提高员工 的费用报销意识和技能。
建立审核机制
建议部门建立费用报销的审核机制，确保费用报销 的真实性和合规性。
对个人层面的建议与意见
提高工作效率
建议个人优化工作流程，提高工 作效率，确保费用报销工作的及 时性和准确性。
费用报销岗位述职报告
xx年xx月xx日
目 录
• 岗位概述 • 工作内容与成果 • 工作中遇到的问题与解决方案 • 下一步工作计划与提升方向 • 相关建议与意见
01
岗位概述
岗位主要职责与定位
费用报销岗位主要负责公司内部各项费用的 报销审核、归类整理，以及与财务部门的沟 通协作。
《经费结报注意事项》课件
提高对经费结报的重视程度， 加强相关人员的培训和教育， 确保结报工作的顺利进行。
提高结报效率的建议
优化经费结报流程，减少不必要 的环节和手续，提高结报效率。
采用信息化手段，建立经费结报 系统，实现数据自动化处理和信
息共享。
加强财务管理人员的培训，提高 其专业素质和技能水平，确保结
报工作的准确性和高效性。
审批流程注意事项
审批权限
了解审批流程中各环节的审批权 限和审批要求，确保按照规定流
程进行审批。
审批时间
留意审批时间节点，确保在规定时 间内完成审批流程，避免影响报销 进度。
审批流转
确保审批流转的顺畅，避免因流转 不畅导致审批延迟或无法完成审批 。
03
常见问题及解决方案
发票丢失问题
总结词
发票是报销的重要凭证，一旦丢失，可能导致无法正常报销 。
发票真伪
通过正规渠道购买或索取 发票，并核实发票真伪， 防止假发票带来的风险。
报销单填写注意事项
填写完整
签字盖章
确保报销单填写完整，包括费用明细 、金额、时间等信息，避免因信息不 全导致无法报销。
报销单需经相关负责人签字或盖章确 认，确保报销流程的合法性和规范性 。
准确无误
确保填写的内容准确无误，特别是金 额和时间等信息，避免因误差导致报 销出现问题。
详细描述
如果发生发票丢失情况，应立即通知相关人员并尽快联系财 务部门，提供其他替代证明材料，如电子发票截图、收据等 。同时，应尽快补办丢失发票，确保报销流程的顺利进行。
报销单填写错误问题
总结词
报销单填写错误可能导致报销流程受阻或被退回。
详细描述
在填写报销单时，应仔细核对各项信息，确保准确无误。如发现填写错误，应 及时更正并重新提交。如有必要，可向财务部门咨询如何正确填写报销单，避 免因填写错误导致不必要的麻烦。
财务管理及日常费用报销培训ppt课件
业务招待费必须遵守“先申请，后招待”的原则，未经事前批准的业务 招待，一律不允许报销。申请人填写业务招待费用申请单，经部门负责 人批示后报总经理审批后方可发生。附业务招待费申请表
业务招待费报销流程同其他费用报销通用审批流程，如实际报销费用超 出预算申请时，须由业务招待人员提供超支说明，报总经理签字后方可 报销。
办公通信及网络费
主要关注点
开支范围：公司各部门因办公需要发生的固定电话、手机及传真的通信费，视频会议和互联网 的网络租赁使用费，公司自有短信群发器产生的短信发布费、网卡资费、与电信公司签订协议 开通的短信平台所发生的费用。
公司通信费的申请及报销: 公司日常的办公坐机话费、网络租赁费等相关费用由行政人事部门统一按月到电信部门及相关 提供服务部门取得发票，提交费用报销流程进行报销。如已办理银行托收结算事宜，每月凭银 行划款明细单及电信部门发票由行政人事部发起报销流程。
员工通信费的申请及报销: 公司行政人事部门经过事先调研确认员工为公司实际业务开展所发生的费用，同时由需求人员 提交申请报告经部门负责人审核同意后报行政人事、财务签批，最后经总经理审批同意后，将 确定的通信费补助在每月由人事部按核定标准直接计入到工资补助中。
市内交通费
主要关注点
市内交通费指员工在工作地城市因公外出办事的出租车费、公共汽车费、城市轨道交通 车票、公司另给予员工上下班的交通补贴等。附员工上下班补助标准
票据管理要求
票据取得及保管
1、原则上所有的费用 支出均应取得由税务部 门监制的正规、合法的 地税发票或增值税发票； 2、在取得所办理的业 务发票或单据后应妥善 保管，及时报销，因个 人原因造成的票据丢失 由责任人自行承担相应 责任。
票据范围
所有报销票据原则上 均须为原件，主要包 括：经审批的费用支 出项目申请单、业务 发生取得的发票、销 货清单、收据、验收 单、入库单等等。
业务招待费报销流程同其他费用报销通用审批流程，如实际报销费用超 出预算申请时，须由业务招待人员提供超支说明，报总经理签字后方可 报销。
办公通信及网络费
主要关注点
开支范围：公司各部门因办公需要发生的固定电话、手机及传真的通信费，视频会议和互联网 的网络租赁使用费，公司自有短信群发器产生的短信发布费、网卡资费、与电信公司签订协议 开通的短信平台所发生的费用。
公司通信费的申请及报销: 公司日常的办公坐机话费、网络租赁费等相关费用由行政人事部门统一按月到电信部门及相关 提供服务部门取得发票，提交费用报销流程进行报销。如已办理银行托收结算事宜，每月凭银 行划款明细单及电信部门发票由行政人事部发起报销流程。
员工通信费的申请及报销: 公司行政人事部门经过事先调研确认员工为公司实际业务开展所发生的费用，同时由需求人员 提交申请报告经部门负责人审核同意后报行政人事、财务签批，最后经总经理审批同意后，将 确定的通信费补助在每月由人事部按核定标准直接计入到工资补助中。
市内交通费
主要关注点
市内交通费指员工在工作地城市因公外出办事的出租车费、公共汽车费、城市轨道交通 车票、公司另给予员工上下班的交通补贴等。附员工上下班补助标准
票据管理要求
票据取得及保管
1、原则上所有的费用 支出均应取得由税务部 门监制的正规、合法的 地税发票或增值税发票； 2、在取得所办理的业 务发票或单据后应妥善 保管，及时报销，因个 人原因造成的票据丢失 由责任人自行承担相应 责任。
票据范围
所有报销票据原则上 均须为原件，主要包 括：经审批的费用支 出项目申请单、业务 发生取得的发票、销 货清单、收据、验收 单、入库单等等。
公务卡审核报销系统 ppt课件
精品资料
你怎么称呼老师？ 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你 是否会认为老师的教学方法需要改进？ 你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？ 教师的教鞭 “不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我 笨，没有学问无颜见爹娘 ……” “太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……”
改革动向
《国务院关于编制2010年中央预算和地方预算的通知》 （国发[2009]39号）要求，继续推进公务卡改革。
推动改善公务卡受理环境。
机票政府采购的实施
（1）财政部 中国民用航空局关于加强公务机票购买管理 有关事项的通知 财库〔2014〕33号 （2）财政部 中国民用航空局关于加强公务机票购买管理 有关事项的补充通知 财库〔2014〕180号 （3）公务机票购买委托购票流程 （4）公务机票报销注意事项 （5）财政部国库司（政府采购管理办公室）与中国民用 航空局财务司有关负责人就《关于加强公务机票购买管理 有关事项的通知》答记者问 （6）政府采购机票管理网站
签订 协议
与我行签订 《企业公务卡 合作协议》
开通 系统
•95588
企业公务卡全面解决方案
组织 办卡
企业统一组织 本单位在职工 作人员申请办 理公务卡。
后续 培训
•为企业财务 人员培训业 务操作及注 意事项。 •为员工持卡 人培训用卡 常识及报销 流程。
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2
全 面 解决方解案 决 方 案
企业公务卡全面解决方案
2.2.1 一张卡
2.2.2 多重优惠与便利
u 办卡无成本 u 用卡更便捷 u 还款很贴心
2.2.3 三套查询报销方式
u 公务卡审核报销系统 u 数据传输至企业ERP u 凭单据报销
2.2.4 六类财务报表
差旅费报销案例解说PPT课件
用的凭证。
❖办理流程
❖ ①经办人员填制 ❖ ②审批人员审批 ❖ ③财务人员审核
6
报销凭证说明
报销凭证
手机费发票
快递单据
餐费发票
7
火车票/途中车船票
8
市内公车票/市内的士票
❖ 例:交通费用指标200元:公交票+的士票200元之内实报实销,超出部分按 指标报销(需对应回出差途中车票发生时间)
9
住宿费
❖ 例:住宿费指标100元/天:票据产生费用100元之内实报实销,超出部分按 指标报销
10
手机费
❖ 例:费用指标200元:票据200元之内实报实销超出部分按指标
报销(每季度提交一次电话清单)
11
快递费
❖ 例:快递费用需要发票(收据)+快递单据(常规每月核报一次)
12
End!Tks!
13
2差旅费用说明差旅费机票火车票途中车船票市内公共车票市内的士票餐费住宿费3差旅费报销原则1差旅费必须在各部门预算总额内控制开支2员工出差必须事前提出书面申请填制出差申请单经其直属上级批准
差旅费报销单
1
差旅费用
❖ 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的 交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
2
差船票
市内公共车票 市内的士票
餐费
住宿费
3
差旅费报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制 开支，
2、员工出差必须事前提出书面申请，填 制出差申请单，经其直属上级批准。凡 未得事先批准的，一律不予报销。
4
❖ 此单据相应核销票据需按单据顺序贴
5
差旅报销单
❖ 属于自制的原始凭证。 ❖ 是出差人员办理业务后根据相关规定报销费
❖办理流程
❖ ①经办人员填制 ❖ ②审批人员审批 ❖ ③财务人员审核
6
报销凭证说明
报销凭证
手机费发票
快递单据
餐费发票
7
火车票/途中车船票
8
市内公车票/市内的士票
❖ 例:交通费用指标200元:公交票+的士票200元之内实报实销,超出部分按 指标报销(需对应回出差途中车票发生时间)
9
住宿费
❖ 例:住宿费指标100元/天:票据产生费用100元之内实报实销,超出部分按 指标报销
10
手机费
❖ 例:费用指标200元:票据200元之内实报实销超出部分按指标
报销(每季度提交一次电话清单)
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快递费
❖ 例:快递费用需要发票(收据)+快递单据(常规每月核报一次)
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2差旅费用说明差旅费机票火车票途中车船票市内公共车票市内的士票餐费住宿费3差旅费报销原则1差旅费必须在各部门预算总额内控制开支2员工出差必须事前提出书面申请填制出差申请单经其直属上级批准
差旅费报销单
1
差旅费用
❖ 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的 交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
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差船票
市内公共车票 市内的士票
餐费
住宿费
3
差旅费报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制 开支，
2、员工出差必须事前提出书面申请，填 制出差申请单，经其直属上级批准。凡 未得事先批准的，一律不予报销。
4
❖ 此单据相应核销票据需按单据顺序贴
5
差旅报销单
❖ 属于自制的原始凭证。 ❖ 是出差人员办理业务后根据相关规定报销费
预算控制及费用报销建议方案
财务绩效管理套件 E7 FPM
管理仪表盘及分析报表
全面预算管理 Planning
精细化成本管理 ABC/ABCM
费用报销及控制 CC
财务合并及分析 FA
数据交互平台
财务
ERP
CRM
SCM
PLM
OA
eHR
其它
14
费用预算控制及报销解决方案的思路——流程+控制
• 费用预算控制及报销解决方案在业务申报、审批、付款等各项业务发起和电子审批 的不同阶段及时提供预算数据和实际数据，对预算和控制标准在执行全过程进行有 效的控制和管理。
析、控制的预算管理综合需求。
造业、化工、矿业、物流业等其他产业。
• 诺亚舟十余年间为200多家客户提供咨询和软件实施服务 。
规模最大、最稳定、最专业的 强大的增值开发能力，满足预
实施团队
算项目后续需求
超高的性价比
• 诺亚舟超过200人的专业团队远超其他 • 预算编制环节。
• 诺亚舟以“本土价格”提供“全球一流
控制标准 • 成本费用定额
单据定义
项目申报
• 标准成本
• 费用支出标准
权限管理
流程定义
项目审批
报表查询
分析监控
控制流程
控制帐务
用户管理 应用架构维护
• 审批权限
第 18 页 • 审批层级
• 超预算和超标处理
• 凭证 • 银行票据 • 网银接口
数据接口 定额管理
预算控制 定资额金录支入付
打印输出
用凭户证管导出理
部门业务活动 发起人
部门负责人
业务发生申 请单
审批
控制流程
财务/预算 部门
主管副总总经理来自超权限上报 超权限上报
管理仪表盘及分析报表
全面预算管理 Planning
精细化成本管理 ABC/ABCM
费用报销及控制 CC
财务合并及分析 FA
数据交互平台
财务
ERP
CRM
SCM
PLM
OA
eHR
其它
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费用预算控制及报销解决方案的思路——流程+控制
• 费用预算控制及报销解决方案在业务申报、审批、付款等各项业务发起和电子审批 的不同阶段及时提供预算数据和实际数据，对预算和控制标准在执行全过程进行有 效的控制和管理。
析、控制的预算管理综合需求。
造业、化工、矿业、物流业等其他产业。
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规模最大、最稳定、最专业的 强大的增值开发能力，满足预
实施团队
算项目后续需求
超高的性价比
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• 诺亚舟以“本土价格”提供“全球一流
控制标准 • 成本费用定额
单据定义
项目申报
• 标准成本
• 费用支出标准
权限管理
流程定义
项目审批
报表查询
分析监控
控制流程
控制帐务
用户管理 应用架构维护
• 审批权限
第 18 页 • 审批层级
• 超预算和超标处理
• 凭证 • 银行票据 • 网银接口
数据接口 定额管理
预算控制 定资额金录支入付
打印输出
用凭户证管导出理
部门业务活动 发起人
部门负责人
业务发生申 请单
审批
控制流程
财务/预算 部门
主管副总总经理来自超权限上报 超权限上报