SAP 支援银企直联-2
04_SAP资金管理解决方案-收付款管理和银企直连
拉取收款单 online receipt
拉取银行对账单 online bank st.
出具银行日记账 实时过银行账 BDJ Bank posting
对账并出具余额调节表 BRS
Via direct bank connectivity, reduces the manual effort, dramatically lower the risk of incorrectness, improves efficiency in Financial and Treasury department
资金计划与控制
• 支持集团组织机构规划未来期间的现金流量
• 可自由定义的集团组织机构 • 对实际发生情况,予以控制, 比较预算和实际 的差异 • 多层次现金预算结构、灵活的预算周期 • 与收付款及票据管理实时集成
• 多种银行账户信息集中查询
• 自动电子银行对账单的获取，会计过 帐，银企对账，余额调节
资金风险管理
SAP 资金和风险管理
授信风险分析
风险分析器
市场风险分析
投资组合分析
贷款管理
敞口管理
外汇交易
金融工具管理
现金和流动性管理
货币市场
衍生品
交易管理
对冲管理
证券管理 商品现期货
债务管理
流动性预测/短期头寸管理
SAP 现金和流动性管理
资金计划与控制
结算管理和银企直联
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付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment
and Bank Reconciliation
基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request
SAP收付款管理及银企直连(16页)
SAP收付款管理及银企直连Incoming/outgoing Payment Management and Bank Connectivity产品概览Product Overview•业务背景Business background•收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位EPIC in SAP Treasury solution•覆盖的三大主要流程3 main business process付款及对账流程演示Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation•基于付款建议及基于付款请求的付款管理Outgoing payment based on payment proposal/request•支付审批及其他付款相关流程Payment approval and other outgoing payment process•银企直连Direct connectivity with banks•对账单处理，银企对账及余额调节Bank statement processing and Bank reconciliation收款及清帐流程演示Demo of Incoming payment management and clearing•在线拉取银行回单并导入系统Online download and import of EBR•自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items •简单及复杂过账Automatic and manual Postings产品概览Product Overview•业务背景Business background•收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位EPIC in SAP Treasury solution•覆盖的三大主要流程3 main business process付款及对账流程演示Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation•基于付款建议及基于付款请求的付款管理Outgoing payment based on payment proposal/request•支付审批及其他付款相关流程Payment approval and other outgoing payment process•银企直连Direct connectivity with banks•对账单处理，银企对账及余额调节Bank statement processing and Bank reconciliation收款及清帐流程演示Demo of Incoming payment management and clearing•在线拉取银行回单并导入系统Online download and import of EBR•自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items •简单及复杂过账Automatic and manual Postings产品背景简介Business background什么是“银企直连”? What is “bank connectivity”一般定义是：银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接。
SAP系统操作手册MM部分02-维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
SAP技术篇之三---SAP启用新财务业务功能
SAP 启用新财务业务功能
SAP 虹
目录
SAP 启用新财务业务功能 .............................................................................................................. 1 一. 激活数据源（事务码: SBIW） ..................................................................................... 3 二. 激活新财务相关业务功能（事务码: SFW5）............................................................. 4 三. 激活新财务 BI 报表集（事务码: BSANLY_BI_ACTIVATION） .............................. 4 四. 验证 ODP 已成功激活（事务码: RSRT） ................................................................... 5 五. 安装 EA_FI1.0 的前提条件 ........................................................................................... 6 补充: SAP 中国本地化内容 .................................................................................................. 10
完成以上安装, 再打上包 note1686011。 Ontheclientside,ifyouwanttouseNWBC(NetWeaverBusinessClient) forDesktopversion,youneedtoinstallSAPGUIandNWBCforDesktop: InstallSAPGUIorupgradeexistingSAPGUItoSAPGUI7.20Patch Level6orabove,andSAPGUI730isrecommended。 The link to download the software: SAP SupportPortal SoftwareDownloads InstallationsandUpgrades
银企直联业务整体介绍
二、银企直联签到报错
签到报错
签到报错？
1.网络权限开通 2.做到三相符 ERP端发送报文中的企业代码和用户编号 通讯机中企业配置的企业代码和用户编号 银行提供证书所属的企业代码和用户编号
三、银企直联交易报错
交易报错
查询交易-结束日期不能大于会计日期？
测试系统会计日期变更， 并且与自然日差异较大
三、银企直联交易报错
八、银企直联接口使用组合
对公转账接口组合
对外转账交易 210201
超级网银转账 210224
当日明细查询 310201
历史明细查询 310301
转账结果查询 310204
八、银企直联接口使用组合
直联代发接口组合
实时代发交易 330002
BTP代发交易 330003
交易明细查询(按流水号) 310207
一、银企直联key及通讯机
版本
银企直联通讯机有几个标准版本？
2个 531银企直联标准版 531银企通转银企直联版本
二、银企直联签到报错
签到报错
企业交易码错误？
1. 更换新版通讯机 2. 【531银企直联】选项勾选 3. 误用银企通转银企直联通讯机
二、银企直联签到报错
签到报错
客户信息不一致？
客户配置的企业代码和 用户编号与证书不符
七、银企直联的业务功能
为何要区分对外转帐/集团内部转帐？
为了满足集团客户的内部计价需求！ 蕴通账户对通过集团内部转帐的交易 进行内部计价，对通过对外转帐的交 易则不进行计价。
七、银企直联的业务功能
什么是对外转帐录入、网银授权？
满足对资金有严格监管直联客户要求！ 直联客户通过银企直联上传对外付款指 令，并不立即生效，需要在网银端进行 再次授权后才能生效。
SAP资金管理解决方案 银行账户管理和资金集中
Ramp-Up Knowledge Transfer
Customer
21
建立账户层级结构
- 添加/移除账户
用事物码EPIC_BAM在组织架构的基础上建账户层 级结构,
用户可手工在组织单位上添加/移除账户
或者在建现金账户的同时分配组织代码，激活后 账户就会自动挂在组织架构树上
COPC 相关(信息类型 6001) 顶点单位列表
授信风险分析
市场风险分析
投资组合分析
敞口管理
对冲管理
贷款管理
交易管理
货币市场 外汇交易 衍生品 债务管理 证券管理 商品现期货
SAP 现金和流动性管理
流动性预测/短期头寸管理
资金计划与控制
资金池和资金集中/SAP 内部银行
帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理
Ramp-Up Knowledge Transfer
直连拉取或批量 导入银行交易数
据
银行交易数据和资 金交易数据间对账
对账后的会计处理
实时监控和管理现 金头寸
在HR模块，定义/ 修改集团资金管理 组织架构， 设置相
手工创建并通过 EPIC直连处理资金 交易申请
关组织信息类型
集成现金流量项
在开户行主数据的 基础上进行扩展， 引入’现金账户’概念， 用于资金集中与账 户管理
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工作流审批
• 工作流审批提供了对现金账户新建，更改及关闭的审批控制 - 完整的工作流包含：两级审批，及批准后的激活操作 - 两级审批中如有一次拒绝则结束整个工作流
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Ramp-Up Knowledge Transfer
SAP ERP FSCM-银企直连中国解决方案(35页)
ERP 银企直联方案 演示
SAP 全球化服务部
SAP ERP 银企直连接口方案 介绍
主要内容
▪ 背景介绍 ▪ 适用商业场景与流程 ▪ 功能介绍 ▪ 实施建议
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3
SAP ERP 银企直连接口方案
背景简介
什么是“银企直连”? 一般定义是：银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与 商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接。
财务集成审批流 支持批量提交和批量审批 支持客户自定义审批 支持按资金计划审批
实现自动生成指令直连支付 支持多家银行范例 支持银行账户实时查询 自动登记并打印银行存款日记帐
实时对账单查询下载 支持自动对账单账务处理 支持自动出具余额调节表 集成SAP国际银行支付模块 实时的收款及账务处理
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银行转账结果更新，自动对账清帐
2 应付项送审后H会TT计P工/H作T清TP单s
XML 报文
RFC（远程 功能调用） http目的地
公
银行-A前置机
网
或
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
3 审批人的审批组清单
银行
银行-A 银行-B 银行-C
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网
或
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
银行
银行-A 银行-B
银行转账结果更新，自动对账清帐
银行-C
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SAP实施专案物料管理供应商直送流程
SAP实施专案物料管理供应商直送流程引言：随着互联网和电子商务的发展，以及市场竞争的加剧，企业的供应链管理变得越来越重要。
供应商直送是一种供应链管理中常见的方式，它能够减少企业的库存和运输成本，提高物流的效率和准确性。
SAP是一家全球知名的企业资源规划软件供应商，它的实施专案物料管理模块提供了一套完整的供应商直送流程解决方案，能够帮助企业实现供应链的优化和管理。
本文将详细介绍SAP实施专案物料管理供应商直送流程的具体步骤。
一、准备阶段在实施SAP供应商直送流程之前，企业需要进行一系列的准备工作，包括确定项目目标和范围、制定项目计划、分配项目资源、培训项目团队成员等。
1.确定项目目标和范围在确定项目目标和范围之前，企业需要对自身的供应链管理情况进行分析和评估，明确需要进行改进和优化的环节和问题。
然后，根据这些分析结果，制定项目的目标和范围，明确希望通过SAP供应商直送流程实现的效益和改变，例如减少库存、缩短交付周期、提高准确性等。
2.制定项目计划制定项目计划是确保项目能够按时、按质、按量完成的重要步骤。
项目计划应包括项目的时间表、任务分配、里程碑节点和评估标准等。
3.分配项目资源为了确保项目的成功实施，企业需要分配合适的项目资源，包括人力资源、物力资源和财务资源等。
人力资源是指参与项目的团队成员，需要具备相关的技术和项目管理能力；物力资源是指项目所需的设备、工具和软件等；财务资源是指项目所需的预算和资金等。
4.培训项目团队成员为了确保项目团队成员能够熟悉和掌握SAP供应商直送流程的相关知识和技能，企业需要组织培训，包括理论培训和实际操作培训等。
二、设计阶段设计阶段是SAP供应商直送流程的关键阶段，它主要包括功能设计、流程设计和数据设计等。
1.功能设计功能设计是根据企业实际需求和项目目标，确定SAP供应商直送流程的功能模块和功能点。
企业需要综合考虑自身的经营模式、供应商的能力和资源、产品的特点和要求等。
银企直连操作手册
银企直连操作手册银企直连操作手册1. 概述银企直连是一种通过银行系统与企业的财务系统直接对接的方式，实现企业与银行之间的资金流和信息流的高效管理。
本操作手册将介绍如何使用银企直连完成常见的操作。
2. 开通银企直连服务首先，企业需要与所在的银行签订银企直连服务协议并办理相关手续。
具体的开通流程和要求可咨询银行。
3. 配置财务系统企业需要在财务系统中配置银行的接口信息，包括银行的网址、接口类型、用户名和密码等。
这些信息通常由银行提供，并且根据不同的财务系统可能存在差异。
4. 验证接口连接在配置完成后，企业可以通过财务系统发起测试交易来验证与银行接口的连接是否正常。
测试交易通常包括查询余额、查询交易明细等操作。
5. 实际操作一旦接口连接正常，企业可以开始使用银企直连进行实际的资金管理操作。
常见的操作包括：- 查询账户余额：通过财务系统查询已连接的银行账户的余额信息。
- 资金归集：将企业各个账户的资金集中到总账户。
- 资金划拨：将资金从一个账户划拨至另一个账户，可以是同一银行的不同账户，也可以是不同银行之间的账户。
- 委托支付：向银行发起付款指令，委托银行代理企业完成支付操作。
- 查询交易明细：通过财务系统查询已连接的银行账户的交易明细。
6. 注意事项使用银企直连进行资金管理操作需要注意以下事项：- 确保财务系统和银行的接口信息的安全性，防止泄露给他人。
- 操作前确认账户余额和交易明细，以免发生误操作。
- 对于重要的资金划拨和委托支付操作，建议进行多人复核。
- 定期检查银行账户的安全情况，及时变更密码、更新证书等。
以上是银企直连操作的基本流程和注意事项，具体的操作步骤和功能可以根据银行提供的文档或咨询银行工作人员进行确认。
使用银企直连可以提高企业财务管理的效率和准确性，但也需要保持高度的信息安全意识。
基于B2B大宗交易中的SAP银企直联关键技术研究与实现
基于B2B大宗交易中的SAP银企直联关键技术研究与实现随着互联网技术的发展，B2B大宗交易在企业间的贸易中扮演着越来越重要的角色。
而SAP银企直联作为一种关键技术，为企业提供了高效、安全的贸易支付渠道。
本文将探讨基于B2B大宗交易中的SAP银企直联关键技术的研究与实现。
首先，SAP银企直联的核心是将企业的财务系统与银行的金融系统进行直接连接，实现实时的资金结算和支付。
通过这种直联方式，企业可以快速、准确地完成交易支付，大大提高了交易效率。
在研究与实现过程中，需要了解企业的财务系统和银行的金融系统的通信协议和数据格式，以确保双方的系统能够正确地进行数据交换和信息传递。
其次，SAP银企直联在安全性方面具有重要意义。
在B2B大宗交易中，涉及的资金数量庞大，安全性是企业和银行都非常关注的问题。
因此，研究与实现SAP银企直联的关键技术时，必须考虑到数据加密、身份认证和权限管理等安全机制。
通过使用安全的通信协议和加密算法，可以保护交易过程中的数据安全，防止信息被篡改或窃取。
同时，通过身份认证和权限管理，可以确保只有合法的用户才能进行交易操作，提高交易的安全性。
最后，研究与实现SAP银企直联的关键技术还需要考虑到系统的可扩展性和稳定性。
B2B大宗交易的规模往往较大，涉及的企业和银行数量众多，因此系统需要具备良好的扩展性，以适应不断增长的交易需求。
同时，系统的稳定性也是关键，只有稳定运行才能保证交易的顺利进行。
综上所述，基于B2B大宗交易中的SAP银企直联关键技术的研究与实现，对于提高企业的贸易支付效率、保障交易安全以及扩展交易规模具有重要意义。
通过深入研究和实践，可以进一步完善和优化这些关键技术，促进B2B大宗交易的发展，推动企业间贸易的便利化和数字化进程。
银企直连系统培训手册.pptx
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付款单明细
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支付管理-付款处理（五）
出纳复核、付款审核审批付款单
➢出纳复核或付款审核如发现单据有问题可点不同意将付款单退回给上一环节提交人
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支付管理----付款处理（六）
查询流程记录
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异常处理（一）
异常处理待办
说明： ➢手工异常处理后，异常处理属性为是，被标识为异常处理的单据，不能提交付款审批流程，需在支付 失败待办走完异常处理审批流程后才可以提交付款单
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待查支付审批流程
• 1、待查支付处理
1. 点击查询按钮根据查询条件，查询出该天该账号所有支付待查的收款方信息，并按照银行发送包号进
行分别显示。 2. 对查询出来的结果进行支付状态修改
A．选中需要修改的记录，点击置为成功按钮，把支付银行状态原先为待查状态的付款信息修改为支 付成功状态。
工行前置机建行前置机农行前置机中行前置机邮储前置机
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功能点
• 一、付款处理
• 1、员工报销支付 • 2、员工对外支付 • 3、员工薪酬支付 • 4、资金调度支付
• 二、待查支付 • 三、异常处理 • 四、票据打印 • 五、退票管理
• 1、同行支付失败
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支付管理----付款处理（一、员工付款单据）
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待查处理审批流程
2、待查支付审批
待查支付审批处理人可点不同意退回给待查支付处理人 11
银企直连操作手册
银企直连操作手册（原创实用版）目录1.银企直连概述2.银企直连的功能3.银企直连的操作步骤4.银企直连的优势5.银企直连的注意事项正文银企直连是一种企业与银行之间的便捷支付方式，可以帮助企业用户实现在线支付、批量转账、财务报表查询等功能。
通过银企直连，企业可以更好地管理资金流，提高财务管理效率。
下面我们将详细介绍银企直连的操作方法和注意事项。
一、银企直连概述银企直连是指企业通过财务软件系统与银行进行连接，实现实时支付、查询等功能。
企业用户可以在财务系统中直接操作，完成与银行的数据交互，无需再到银行进行柜台操作。
二、银企直连的功能银企直连主要包括以下功能：1.在线支付：企业用户可以通过财务软件系统进行在线支付，实现对供应商、员工等款项的实时支付。
2.批量转账：企业用户可以实现批量转账功能，提高转账效率。
3.财务报表查询：企业用户可以通过财务软件系统查询银行账户的余额、流水等信息，方便实时监控资金状况。
4.融资申请：企业用户可以通过财务软件系统向银行申请融资，提高融资效率。
三、银企直连的操作步骤1.企业用户需要先开通银企直连功能，与银行签订相关协议。
2.企业用户需要在财务软件系统中配置银行账户信息，包括账户号、密码等。
3.企业用户可以通过财务软件系统进行在线支付、批量转账等操作。
4.企业用户可以查询银行账户的余额、流水等信息。
四、银企直连的优势1.提高财务管理效率：企业用户可以实时监控资金状况，提高财务管理效率。
2.降低人力成本：企业用户可以通过银企直连实现批量转账、在线支付等功能，降低人力成本。
3.提高融资效率：企业用户可以通过财务软件系统向银行申请融资，提高融资效率。
4.保障资金安全：银企直连可以减少资金流转环节，降低资金风险。
五、银企直连的注意事项1.企业用户需要确保财务软件系统的安全性，防止数据泄露。
2.企业用户需要定期对银企直连功能进行检查，确保功能正常运行。
SAP 银行接口实例
SAP 银行接口实例作者：曹晓明来源：《电脑知识与技术》2021年第09期摘要：文章举例说明了SAP银行接口的3种方案：网上银行上传、EDI发送以及银企直连，详细描述了3种方案的具体实现方法以及操作步骤，指出了各方案之间的异同和各自的优缺点。
关键词：SAP; 银行接口中图分类号：TP391 文献标识码：A文章编号：1009-3044（2021）09-0239-04开放科学（资源服务）标识码（OSID）：Examples of SAP Bank InterfacesCAO Xiao-ming（Thermofisher （Shanghai） Management Co.， Ltd， Shanghai 201206，China）Abstract：It explains 3 solutions to implement bank interfaces in SAP through examples –payment medium files， EDI connection and EPIC （Electronic Bank Interface for China）. Then，it describes implementation settings and configuration step by step， and it describe operation steps as well. And fina lly it compared the 3 solutions and their pro’s and con’s.Key words：SAP; bank interface1 SAP 銀行接口实例（一）——以批量上传方式将付款请求从SAP传送至银行SAP是世界领先的ERP软件，随着企业规模的发展壮大，国内越来越多的企业实施了SAP。
在实施过程中，一个常见的需求就是与银行的接口。
SAP与银行的接口包括两个方面：从SAP发送到银行的付款请求，和从银行返回的交易明细（SAP中称为对账单bank statement）。
一种基于SAP系统的银企直联平台设计开发
一种基于SAP系统的银企直联平台设计开发1. 引言企业和银行之间的资金流转和业务合作是实现经济社会活动的基础，然而传统的人工操作方式存在效率低下、易出错、信息不透亮等问题。
银企直联平台的出现填补了这一空白，为企业和银行提供了一个高效、安全、便捷的信息流通渠道，极大地提升了资金管理和业务处理的效率。
然而，目前市场上的银企直联平台存在着一些问题，比如功能单一、安全性不高、数据不一致等。
为了解决这些问题，本文提出了一种基于SAP系统的银企直联平台设计方案。
2. 设计方案本文的设计方案基于SAP系统，SAP系统是一种集成的企业资源规划软件，具有强大的数据处理和管理能力。
在设计方案中，我们将银企直联平台与SAP系统进行无缝集成，以实现企业与银行的信息交互和数据共享。
2.1 平台架构我们设计的银企直联平台接受分层架构，包括客户端、应用层、服务层和数据层。
客户端提供友好的用户界面，用户可以通过浏览器或挪动设备访问平台。
应用层主要负责业务逻辑的处理，将用户的请求转发给服务层。
服务层是核心组件，负责与银行的接口通信和数据传输。
数据层包括干系数据库和SAP系统，存储和管理平台的各种数据。
2.2 功能模块我们设计的银企直联平台包括以下功能模块：- 资金管理：包括账户查询、资金调拨、资金结算等功能，援助企业实现资金的有效管理和运作。
- 收支管理：包括收款、付款、票据管理等功能，支持企业与银行之间的资金往来。
- 业务管理：包括订单管理、发票管理、合同管理等功能，便于企业管理和控制业务流程。
- 风险管理：包括风险评估、预警提示等功能，援助企业降低经营风险。
- 报表查询：包括财务报表、资金流水、往来明细等功能，便利企业进行数据分析和决策。
3. 开发过程在开发过程中，我们接受了灵活开发方法，以快速迭代的方式进行系统开发。
详尽步骤包括需求分析、系统设计、编码实现、测试验证和部署上线。
3.1 需求分析在需求分析阶段，我们与企业和银行的相关人员进行沟通，明确平台需要实现的功能和性能要求。
SAPFICO项目实战之银企直联PPT模板
05
商业银行的收付款，余额查询，交
易明细查询，资金池，银行电子回
单直连服务的实际集成应用
1-2sap银企直联付款part1主要介
02
绍sapepic功能中批量付款、部分
付款、合并付款、多账号付款、预
约付款等业务场景的系统演示。
1-4sap银企直联付款审批如何设
04
计符合中国人业务习惯的审批策略，
审批过程的详细演示，系统的实现
过程。
06
1-6sap银企直联前置机维护介绍 中国招商银行银企直联的软硬件管
理及日常维护。
第1章fico项目实战之 银企直联
1-7s4hana1909银企直 联系统配置part1基于 s4hana1909版本的银企 直联系统实现以及如何快 速拓展到其他商业银行
1-8s4hana1909银企直 联系统配置part2基于 s4hana1909版本的银企 直联系统实现以及如何快 速拓展到其他商业银行
1-8S4HANA1909银企 直联系统配置Part2基于 S4HANA1909版本的银 企直联系统实现以及如何 快速拓展到其他商业银行
Байду номын сангаас
202x
感谢聆听
202x
sapfico项目实战之银企 直联
演讲人
2 0 2 x - 11 - 11
第1章fico项目实战之银企
01 直联
第1章fico项目实战之银企直联
01
1-1sap银企直联功能介绍主要介 绍课程的培训对象和讲解方法，银
行直联概要和常用功能。
03
1-3sap银企直联付款part2
1-5sap银企直联各接口实际应用
中石化银企直联常见问题
银企直联常见问题问题1：企业R/3系统缺失电子对账单。
(1)问题2：企业发送付款指令后，R/3未收到任何反馈信息。
(2)问题3：查询FEBA后续对账时，发现对账结果和实际不符。
(3)问题4：执行FEBA后续手工对账时，不能直接生成对账凭证。
(3)问题5：在FEBA中发现同一日期的对账单被上载2次。
(3)问题6：银行余额调节表不平。
(3)问题7：电子到账通知丢失。
(4)常见XI与R3连接问题 (4)特例问题 (5)相关联系人名单 ................................................................................. 错误！未定义书签。
问题1：企业R/3系统缺失电子对账单。
☐分析：（常见有以下几种情况）情况1：银行主动发送电子对账单企业没有收到。
企业应主动发送对账单请求，向银行请求对账单后再上载（ZTRTG10，在所有黄灯状态的对账单都上载后，只剩下一条红灯状态的数据，选中红灯状态的数据行，点“发送”，并选择需要索取的对账单的日期，才是向银行发送对账单索取指令）。
情况2：银行主动发送电子对账单企业没有收到。
企业主动发送的对账单请求在XI中不存在。
检查XI与R3的连接情况，在R3中执行事务代码SM58，可看到该指令，选中该指令，重新执行后可发出，如果还是不成功，系统会报错，需请企业basis关键用户查看并解决，必要时提交CCC，由TR专题组安排人员解决。
该问题需要请R3的basis用户或顾问和XI顾问协查问题原因。
常见XI与R3连接问题情况3：银行主动发送电子对账单企业没有收到。
企业主动发送的对账单请求在XI中显示为红旗状态（XI向方正平台发送报文失败）。
请选中该指令，点击重新执行。
如果还是发送失败，需向CCC提报问题，请XI顾问与方正顾问检查指令发送失败的原因，如果只有对账单请求报文为红旗，而其他R3向XI发送的报文均为花旗（发送成功），则可能为银行对对账单索取报文的反馈报文中存在非法字符，需要相关银行解决问题（目前农行和建行出现过此问题）。
关于银企直连中银行通信类配置篇EPIC_PROC
关于银企直连中银⾏通信类配置篇EPIC_PROC简单介绍：SAP银⾏企业直连，英⽂全称：Electronic Payment Integration(For China)，简称EPIC，是SAP中国为本地化的需求开发的⼀款产品，以银企直连为⽀撑，主要解决了三个主要的业务问题：付款，收款，对账。
付款主要围绕应付账款的⽀付处理以及银⾏账户间调拨的处理，⼀般可⽤来管理对公付款，对私付款以及内部公司之间或者本公司间的头⼨调拨。
收款部主要以银⾏回单为处理对象，可⽤来处理应收账款的清帐以及代扣代缴业务的过账处理。
对账部分以银⾏对账单为处理对象，涉及到了对账单管理以及银企对账的处理。
⽽银企直连指的是通过⽹络，直接将ERP系统与银⾏的系统连接起来，这样整个数据的处理中可以做到不落地，有效提⾼处理效率，避免⼈⼯引起的差错，同时可以使得⼀些关键的业务数据在系统中得到及时的体现。
版本以及功能⼀览：EPIC需要SAP系统升级到EHP6或者EHP7，最好将Support Package也升级到当前EHP版本的最⾼，因为许多功能是通过Support Package来提供出来的，并且EPIC的功能是需要通过激活Business Function来打开的，具体的业务功能情况如下：EHP6EHP7Business Function功能其他SP01N/A FIN_LOC_CI_16应付账款的审批以及⽀付(集成F110)直连⽀付直连查询SP04N/A FIN_LOC_EPIC_2直连导⼊银⾏对账单集成银⾏对账单SP05N/A FIN_LOC_EPIC_3编辑待付款项银企对账(余额调节表)SP06N/A FIN_LOC_EPIC_4FIN_LOC_EPIC_4_2⼀些功能优化余额调节表打印功能SP10SP03FIN_LOC_EPIC_5基于资⾦⽀付请求的的审批以及⽀付(集成F111)应付款项的部分⽀付功能银⾏回单处理与SAP资⾦计划的集成银⾏存款⽇记账额外收费SP11SP04FIN_LOC_EPIC_6银⾏回单部分增强付款部分增强额外收费SP13SP06FIN_LOC_EPIC_7银⾏账户主数据管理(开销户管理)银⾏账户层级管理资⾦调拨申请管理资⾦池管理/⾃动上收下拨额外收费关于银⾏的⽀持：主要⽀持5家银⾏，根据SAP的NOTE号：2052800，SAP提供的是参考实现，在⽣产或者测试的时候有不少地⽅需要调整，对于SAP⽀持⽀持列表之外的银⾏，可以通过扩展来实现。
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Offer real-time cash flow in ERP across different banks, helps to better monitoring and decision making
通过企业与银行互动联接, 减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率
收款及清帐流程演示 Demo of Incoming payment management and clearing
在线拉取银行回单并导入系统 Online download and import of EBR 自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清 Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items
EPIC in SAP Treasury solution
SAP 资金管理整体解决方案 SAP 资金和风险管理
资金风险管理
Financial Risk Management
授信风险分析
风险分析器
市场风险分析
投资组合分析
金融工具管理
Debt and Investment strategies
敞口管理
贷款管理 货币市场 外汇交易
Internal
1
日程 Agenda
产品概览 Product Overview
业务背景 Business background 收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位 EPIC in SAP Treasury solution 覆盖的三大主要流程 3 main business process
简单及复杂过账 Automatic and manual Postings
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Internal
3
SAP ERP 收付款管理及银企直连 Incoming/outgoing payment management and Bank
connectivity
付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment
and Bank Reconciliation
基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request 支付审批及其他付款相关流程 Payment approval and other outgoing payment process 银企直连 Direct connectivity with banks 对账单处理，银企对账及余额调节 Bank statement processing and Bank recБайду номын сангаасnciliation
银企直连 Direct connectivity with banks 对账单处理，银企对账及余额调节 Bank statement processing and Bank reconciliation
收款及清帐流程演示 Demo of Incoming payment management and clearing
企业银行账户多，银企对账无很好的工具支持，资金部和财务部的对账过账非常繁琐
Due to big amount of bank accounts, bank reconciliation process is complicated , which requires tool support
收款信息不全， 无法有效地让销售人员参与收款认领匹配, 导致收款处理低效缓慢，无法及时入帐清帐，资金状况滞后，并占 用很多人手
产品背景简介
Business background
什么是“银企直连”? What is “bank connectivity” 一般定义是：银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过 特定的数据接口实现连接。
Definition: Direct connection via internet or special network line established between the financial system (e.g. ERP system) of an enterprise and the system of commercial banks
同时支持手工付款申请及系统 自动付款建议
电子支付中心
付款流程 outgoing payment
支持部分付款和合并付款 支持资金预算实时控制
集成系统自动付款建议，及手工付款申请
Automatic payment proposal together with manual payment request
产品要解决的问题
What is business value of the product
付款申请，批准，制单到最后网银支付存在大量的手工工作，繁琐低效，降低了付款处理的速度, 增加了差错几率
Payment Process (payment request, approval, posting to G/L and payment by bank client) requires huge manual effort, it is low efficiency and also error-prone
实现资金划转和归集，提高资金利用效率
Implement the cash transfer and concentration, improve fund utilizing efficiency
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Internal
5
SAP 收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位
Internal
4
SAP ERP 收付款管理及银企直连 Incoming/outgoing payment management and Bank
connectivity
产品背景简介
Business background
产品特点 What is benefit of using the product
SAP 收付款处理/银企直连/票据管理
Internal
6
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SAP ERP 收付款管理及银企直连
覆盖的三大主要流程
付款申请 payment req. 多级审批 approval
Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity
拉取收款单 online receipt
拉取银行对账单 online bank st.
出具银行日记账 实时过银行账 BDJ Bank posting
对账并出具余额调节表 BRS
录单，认领，过账，冲销统一平 台，不同权限
电子收款中心
收付款管理及银企直连
从付款申请，支付审批，银行转账，会计清帐的对外付款流 程
3 main business process
同时支持手工付款申请及系统 自动付款建议
电子支付中心
多级审批 approval
一键支付 Pay and send to bank
支持部分付款和合并付款 确定收款业务 identify 收款认领 claim 收款过账 posting 支持在线处理银行回单 支持资金预算实时控制
多种银行账户信息集中查询
自动电子银行对账单的获取，会计过帐，银企对账，自动余 额调节 Internal
7
Central Bank query
Central bank statement processing © 2013 SAP AG. All rights reserved.
SAP ERP 收付款管理及银企直连
建立统一的收付款结算平台集中管理收付款及银企对账，提升资金管理水平
Offer a central place to manage all kinds of outgoing and incoming payment, improves the transparency of the payment approval, payment status, and reconciliation status
覆盖的三大主要流程
付款申请 payment req. 多级审批 approval
Incoming/outgoing payment management and Bank connectivity
3 main business process
多级审批 approval
一键支付 Pay and send to bank
多级审批灵活自定义
结合配置自动的批量生成会计凭证 安全的直连支付，无需登录网银 银行通讯管理及通讯日志, 完善的银行支付状态管理
付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment
and Bank Reconciliation
基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request
支付审批及其他付款相关流程 Payment approval and other outgoing payment process
对冲管理 交易管理
衍生品 债务管理 证券管理 商品现期货
现金和流动性管理
Cash and Liquidity Management