各类分级基金A类

一年定存利率+1.5%，动态调 4.50% 整 每年固定收益率5% 5.00% 每年固定收益率为5.8% 一年定存利率+3% 一年定存利率+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3% 一年定存利率(税后)+3%，不 超12% 一年定存利率(税后)+3.2% 一年定存利率(税后)+3.2% 一年定存利率(税后)+3.2% 一年定存利率(税后)+3.2% 5.80% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.20% 6.20% 6.20% 6.20%
约定收益率
现行 约定
定期折算日，其他 每年1月1日 每年3月23日左右 每年1月29日左右 每年12月1日左右 每年12月1日左右 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年3月13日左右，不 参与上折 每年5月30日左右，不 参与上折 每年12月15日左右 每年12月15日左右 每年1月1日 每年2月11日左右 每年12月15日左右 每年12月15日左右 每年12月15日左右 每年3月13日左右， A\B净值归一 2016.4.15，三年一 折,A\B净值归一
银华300A 300高贝A 工银100A 银华瑞吉 房地产A 医药A 建信50A
150167 150145 150112 150047 150117 150130 150123
一年定存利率+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 元 旦调整 一年定存利率+4% 一年定存利率(税后)+4% 一年定存利率(税后)+4% 一年定存利率(税后)+4.5%
基金名称 互利A 多利优先 久兆稳健 转债A级 可转债A 银华稳进 诺德300A 资源A 恒生A 非银行A 信息A 证券A 环保A 信诚300A 军工A 浙商稳健 信诚500A 800医药A 800有色A 800金融A 消费收益
基金 代码 150066 150032 150057 150143 150164 150018 150092 150100 150169 150177 150179 150171 150184 150051 150181 150076 150028 150148 150150 150157 150049
6.50% 6.50% 6.50% 7.00% 7.00% 7.00% 7.50%
每年12月1日左右 每年12月15日左右 每年7月1日左右 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日
一年定存利率+3.2%，动态调 6.20% 整 一年定存利率Baidu Nhomakorabea3.5%,单利3年 一调整
双禧A
150012
6.50%
（*：双禧A三年单利到期净值1.195元，实际上等效于1.0613×1.0613×1.0613，即约定6.13%的每 年定折的其他永续 A类） 一年定存利率(税后)+3.5% 银华金利 150030 6.50% 每年1月1日 建信稳健 工银500A 银华金瑞 同瑞200A 诺安稳健 广发100A 金鹰500A 万家创A 泰信400A 华安300A 银河优先 国金300A 创业板A 银华800A 150036 150055 150059 150064 150073 150083 150088 150090 150094 150104 150121 150140 150152 150138 一年定存利率+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率(税后)+3.5% 一年定存利率+3.5% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年1月1日 每年12月1日左右