公司资金集中管理办法
集团公司资金集中管理办法
集团公司资金集中管理办法集团公司资金集中管理办法为了统一集团公司各业务单位的资金管理，提高资金使用效率，规范资金集中管理工作，制定本办法。
一、基本原则1. 集团公司资金集中管理应遵循资金集中、统一管理的原则。
2. 集团公司应该建立完善的财务管理体系和资金管理制度，防范资金风险。
3. 集团公司应该依据实际情况制定资金集中管理计划，并分解到各业务单位实施。
二、集中管理资金的范围1. 集团公司管辖范围内的全部资金。
2. 集团公司各业务单位的备用金、小额现金、日常运营所需的资金等。
三、资金归集1. 集团公司应该建立一套专业的资金管理系统，通过银行授权、代收代付等方式进行资金归集。
2. 集团公司应该根据业务经营需要，设立不同的账户类型，如普通账户、专项账户、备付金账户等。
3. 集团公司各业务单位应该按规定将收入资金划入集中管理账户。
四、资金使用1. 集团公司应该根据需要编制资金使用计划，分解到各业务单位实施。
2. 集团公司各业务单位应该按计划合理使用资金，并按规定提供使用资金的证明材料。
3. 集团公司应该严格控制资金使用，避免浮现超支、挪用等情况。
五、资金监督1. 集团公司应该建立专业化的资金监督机制，通过内部审计、监察以及对外的第三方审核等方式进行监督。
2. 集团公司应该加强对资金归集、使用等方面的监督。
六、资金结算1. 集团公司应该根据业务需要，设立不同的结算方式，如网银、POS机等。
2. 集团公司各业务单位应该按规定结算，确保资金结算安全。
七、附件所涉及附件如下：1. 集团公司资金集中管理计划例表2. 集团公司资金使用申请表3. 集团公司资金使用证明八、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 资金归集：指将业务单位的资金归集到集团公司集中管理账户中。
2. 资金监督：指对资金管理过程中的各个环节进行监督、管理和审核。
3. 结算方式：指业务单位与集团公司之间进行货币结算的方式。
九、可能遇到的艰难及解决办法1. 艰难：部份业务单位可能存在资金管理不规范、操作不规范等问题。
公司资金集中管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各分支机构（以下简称“公司系统”）的资金管理。
第三条公司资金集中管理制度遵循以下原则：1. 集中管理：公司资金实行集中管理，统一调度，确保资金安全、合规、高效使用。
2. 分级授权：根据职责分工，明确各级资金管理权限，确保资金使用合理、合规。
3. 严格监督：建立健全资金管理监督机制，对资金使用情况进行全过程监督。
4. 及时报告：公司系统各部门应及时向上级报告资金使用情况，确保信息透明。
第二章资金集中管理组织架构第四条公司设立资金集中管理中心，负责公司系统资金集中管理工作的组织、协调和实施。
第五条资金集中管理中心下设以下部门：1. 资金管理部门：负责资金计划的编制、审核、执行和监督。
2. 会计部门：负责资金收支核算、报表编制和财务分析。
3. 审计部门：负责对公司系统资金使用情况进行审计，确保资金合规使用。
第三章资金集中管理流程第六条资金集中管理流程如下：1. 资金计划编制：各部门根据业务需求编制资金使用计划，经资金管理部门审核后，报公司领导审批。
2. 资金审批：公司领导审批通过后，资金管理部门负责资金拨付。
3. 资金使用：各部门按照审批后的资金使用计划使用资金，并定期向上级报告资金使用情况。
4. 资金监督：审计部门对资金使用情况进行监督，确保资金合规使用。
5. 资金核算：会计部门对资金收支进行核算，编制报表，并进行财务分析。
第四章资金集中管理要求第七条资金集中管理要求如下：1. 各部门应严格执行资金使用计划，不得擅自改变资金用途。
2. 资金拨付需按照审批程序进行，严禁违规操作。
3. 资金使用过程中，各部门应加强内部控制，防范资金风险。
4. 各部门应定期向上级报告资金使用情况，确保信息透明。
集团有限公司资金集中管理办法(WORD18页)
集团有限公司资金集中管理办法第一章总则第一条为加强集团有限公司（以下简称“公司”）资金管理，根据股份有限公司《关于实施资金集中管理的通知》（***股份财发〔200 〕号）文件规定，结合我公司实际情况，特制定资金集中管理办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在公司所属各单位内部实行资金集中、统筹和使用的资金管理。
第三条公司实施资金集中管理的指导思想是：以提高公司资金使用效益为目的，以加强资金管控为主线，以资金预算管理和“收支一条线+周转金”管理为基础，建立健全资金管理责任制，强化对资金运营的全程监管，利用网络化管理工具和专业化的统一运作，规避财务风险，发挥公司整体资金优势，合理安排债务结构，降低资金成本，提高资金效益，为公司及各单位的生产经营工作和持续健康发展提供资金保障与支持。
第四条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第五条本办法适用于公司及各分、子公司、项目部。
第二章资金管理模式第六条公司资金管理的主要目的是：（一）建立公司的资金监控系统，能使股份公司和我公司总部实时了解和掌握下属单位资金的流量、流向和存量，有效防范资金管理的风险。
（二）加强资金结算管理，盘活沉淀资金，降低融资成本，提高资金使用效率。
（三）公司对各单位资金的流动进行统筹规划，平衡资金需求。
（四）加强银企合作，争取充裕的授信额度和较优惠的授信条件，为公司的经营工作创造良好外部环境。
因此，公司初步确定了当前阶段适合我企业实际情况的资金管理模式。
我公司属施工企业，由于项目分布广，分支机构多，资金存放分散，资金管理难度相对较大，根据股份公司建议的对于建设公司目前应采取的资金管理模式，我公司在管理初期，资金管理采取“收支一条线+周转金”的模式，即各分、子公司、项目部等下属单位的资金收入每天定时归集到公司总部，各单位需要支付的款项通过资金管理系统提交到公司总部统一支付，其他零星开支由总部进行核定项目周转金额度后，可以在现场银行办理。
资金集中管理办法
xxx有限公司资金集中管理暂行办法第一章总则第一条根据XX集团公司的有关要求，XX集团实施资金集中管理。
为了顺利实施资金集中管理，使资金集中管理达到提高资金使用效率，降低融资成本和资金使用成本，统一融资管理，防范资金风险，有效整合资金资源，不断优化资金结构的管理目的，特制订本办法。
第二条本办法使用范围：XX集团本部、军品分公司全资子公司、控股子公司。
具体包括：xx有限公司（包括后勤辅助单位，模拟二级法人单位）、xx分公司、xx限公司（所属子公司）、xx工有限公司、xxxx有限责任公司（所属子公司）、xx有限公司（所属子公司）、xx有限公司。
第三条资金集中管理的基本模式为模拟银行运作方式，在组织机构上成立资金结算管理中心，资金结算管理中心通过账户统一管理、收入统一管理、支出统一管理、信贷融资统一管理、统一内部结算管理、资金收支预算管理、资金平衡、资金审批管理、实施资金有偿调度使用。
通过资金预算、资金平衡、资金审批、资金支付、资金信息统计、资金分析达到资金的闭环管理。
第二章账户管理第四条XX集团及所属子公司、模拟法人单位、后勤辅助单位的银行账户开立、变更、撤销由资金结算管理中心统一管理。
本地子公司的账户开设、使用、注销、上报、备案由资金结算管理中心统一办理。
外地子公司银行账户开设、使用、注销由各子公司书面报告，集团研究决定同意后由各子公司自行在当地办理。
第五条XX集团选择xx财务公司、中国工商银行、中国建设银行为合作金融机构，利用合作金融机构的网上银行系统作为集团资金集中管理的操作平台。
因特殊原因需要同其他金融机构进行合作的，必须经总会计师批准。
第六条资金结算管理中心在合作银行为当地子公司开设一个基本账户用于生产经营资金的收支业务，开设专用账户用于项目资金收支，根据生产经营需要开设一般结算账户。
第七条资金结算管理中心为外地子公司在当地合作银行开设一个由XX集团管控的生产经营收入账户和一个项目资金收入账户，在外地子公司所在地分别开设一个生产经营支出账户和一个项目资金支出账户，严格实行“收支两条线”管理。
资金集中管理方案
1.构建统一、高效的资金管理体系，实现资金的集中监控与调度。
2.优化资金结构，降低资金成本，提升资金使用效率。
3.强化资金风险控制，确保资金安全与合规性。
4.推动财务管理水平提升，增强企业核心竞争力。
三、组织架构与责任体系
1.组织架构
-设立资金管理中心，作为企业资金管理的核心机构。
-下设资金筹划部、资金运作部、资金监控部，形成专业化管理团队。
3.优化资金运作流程，提升财务管理水平；
4.防范资金风险，保障企业可持续发展。
三、组织架构
1.设立资金管理中心，负责企业资金的统一调度、管理和监督；
2.下设资金管理部、资金运作部、资金监控部，分别负责资金归集、资金投放、资金风险监控等业务；
3.各部门设立专人负责制，明确职责分工，确保业务高效运作。
四、业务流程
资金集中管理方案
第1篇
资金集中管理方案
一、背景
随着市场经济的发展，企业规模不断扩大，资金管理日益复杂。为实现企业资源优化配置，降低资金成本，提高资金使用效率，本方案提出对企业资金进行集中管理，确保资金安全、合规、高效运作。
二、目标
1.规范企业资金管理，确保资金安全；
2.提高资金使用效率，降低资金成本；
六、信息系统支持
-搭建先进的资金管理信息系统，实现数据集中、处理自动化、分析智能化。
-加强信息安全措施，保障资金数据的安全性和完整性。
-不断优化信息系统，提升资金管理的效率和效果。
七、人才培养与激励
-开展定期的专业培训，提高资金管理团队的业务能力和素质。
-设立绩效考核机制，激励员工提高工作效能。
-创建良好的职业发展通道，吸引和保留优秀人才。
（3）设立资金风险预警机制，及时应对市场变化。
公司资金集中管理办法
公司资金集中管理办法XXX资金集中管理办法第一章总则第一条为了加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求，根据《通号（郑州）XXX关于印发〈资金集中管理暂行办法>的通知》（通号XXX〔2016〕14号）、《通号（郑州）XXX关于印发<资金管理制度>的通知》（通号郑电财〔2016〕15号）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在公司内部实行资金统一筹集、使用和管理。
采取自下而上进行资金归集，资金集中不改变原有资金的所有权、使用权和收益权。
各项目部（指挥部）资金实行收支两条线管理。
第三条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第二章管理权责第四条总会计师为资金集中管理责任领导，财务部为责任部门。
公司财务部设专人（2-3人）负责全公司资金集中管理，具体执行上级部门资金管理规定，与开户银行和业主等单位进行沟通，签订资金集中管理协议。
第五条资金管理服从于集团公司统一资金调剂管理，满足集团公司资金集中需求。
第三章银行账户及资金归集管理第六条严格执行开户审批制度。
公司及项目部（指挥部）应在集团公司指定的XXX（指XXX、XXX、XXX和XXX）资金管理平台设立银行账户。
确因特殊原因需在“XXX”之外开立账户，按照规定程序报集团公司财务部审批后开立。
银行账户开立、监管、变换、撤并等事宜执行《集团公司银行账户管理举措》。
第七条及时清理银行账户，减少在“XXX”之外账户数量。
对收尾项目银行账户和长期不使用的银行账户要及时销户，禁止出现“久悬”账户等现象。
第八条公司资金收支原则上通过XXX批准设立或备案的银行账户进行办理。
日常经营收入通过收入账户对外收款，日常经营支出通过支出账户对外付款，实现收支分开。
第九条项目资金收入的管理。
项目部没有独立开设银行账户，项目收入直接收到公司开设的收入账户；项目部独立开设银行账户，无特殊要求，项目部收到款后须将款项归集到公司收入户。
资金集中管理办法
XX集团有限公司资金集中暂行管理办法第一章总则第一条为加强XX有限公司（以下简称“集团公司”）资金集中管理，强化资金收支监管，保证资金链安全，降低资金成本，提高资金效益，根据《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）》以及有关法律规定，并结合集团公司实际情况，特制定本办法。
第二条本规定适用于集团公司及集团公司所属子公司。
子公司是指集团公司所属全资、控股及拥有实际控制权的公司。
第三条资金集中管理的目标及遵循的基本原则是：（一）全面整合集团公司资金资源，提高资金整体效益；（二）严格管理，保障周转，加强监控，防范风险；（三）资金集中不改变原有资金的所有权和收益权；（四）以市场化为基础的资金有偿使用。
第四条资金集中管理的主要内容包括：资金集中管理体制、资金预算管理、银行账户管理、现金集中管理、授信融资管理、资金分析报告制度、资金集中管理的监督及考核等。
第五条本办法所称的资金包括在生产经营、投资、融资等活动中的一切资金收入和资金支出，资金形式主要表现为现金。
现金指各公司在银行或其他金融机构的存款及其他可立即用于支付的货币类资产。
第二章资金集中管理体制第六条集团公司设立资金中心，承办集团公司集中资金的具体收支结算和管理工作，检查、监督、指导所属子公司资金集中管理工作。
资金中心是集团公司财务资金部的内设机构，在财务资金部的直接领导下开展工作。
资金集中工作以资金中心为主管部门、各子公司资金管理机构为执行部门，分别依据各自权限，参与资金集中管理，行使资金管理职能。
第七条集团公司资金中心的职责主要包括以下内容：（一）负责集团公司以及各子公司资金管理制度、资金管理机构的建设，推动集团公司资金的集中管理与有效运作。
（二）及时监控子公司资金流动情况，特别是资金流出情况，发现问题及时报告。
（三）严格按规定程序审查集团公司内部借款事项，认真评估内部借款的安全性，规避风险。
（四）负责对各子公司资金管理机构的指导和管理，同时负责对各子公司资金管理工作进行指导、检查，监督与考评。
集团公司资金集中管理办法
集团公司资金集中管理办法第一章总则第一条为加强集团资金管理，根据国务院办公厅《关于转发国家经贸委〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）〉的通知》（国办发〔2000〕64号）、财政部《关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》（财工字〔1997〕346号）和财政部《企业财务通则》（财政部2006年第41号令）等法规，并结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集中统一管理，统一筹集、使用和管理资金。
第三条集团实施资金集中管理的目标，是提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。
第四条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第五条本办法适用于集团公司总部（含分公司、事业部）和集团所控制的全资、控股子公司，以下简称成员单位。
第二章管理体制第六条集团公司资产财务部是负责集团资金管理的职能部门。
集团公司资金管理中心，是集团公司资产财务部的内设机构，承办集团公司资金集中管理的各项具体工作，检查、监督、指导所属企业的资金集中管理工作。
集团资金管理中心的职责主要包括以下内容：(一)银行账户管理负责集团公司及成员单位的银行账户管理。
(二)信贷业务负责集团银行综合授信额度的办理、分解和使用；负责集团生产经营活动所需银行保函、信用证、资信证明和其他信贷文件的办理。
(三)资金筹集和使用负责编制并组织实施集团公司筹、融资计划；负责办理集团公司的资金筹集、内部资金调度、委托贷款及银行贷款的统借、分解、下拨和统还；负责集团和成员单位间资金的上划、下拨和对外付款。
(四)资金计划管理负责成员单位资金收支计划的审核和汇总，负责编制集团资金计划报表并进行执行控制、监督和执行情况分析。
(五)会计核算负责集团资金集中管理系统所涉及资金业务的会计核算和档案资料管理，负责编制资金报表和资金分析报告。
(六)综合管理负责集团资金管理体系的发展规划和制度建设，负责指导和协助下属企业的资金管理工作；负责集团资金管理信息系统平台的建设、维护和日常管理，并对资金使用情况进行监督、控制，保证资金安全，防范资金风险。
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郑州铁路工程有限公司
资金集中管理办法
第一章总则
第一条为了加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求，根据《通号（郑州）电气化局集团有限公司关于印发〈资金集中管理暂行办法>的通知》（通号郑电财〔2016〕14号）、《通号（郑州）电气化局有限公司关于印发<资金管理制度>的通知》（通号郑电财〔2016〕15号）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在公司内部实行资金统一筹集、使用和管理。
采取自下而上进行资金归集，资金集中不改变原有资金的所有权、使用权和收益权。
各项目部（指挥部）资金实行收支两条线管理。
第三条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第二章管理权责
第四条总会计师为资金集中管理责任领导，财务部为责任部门。
公司财务部设专人（2-3人）负责全公司资金集中管理，具体执行上级部门资金管理规定，与开户银行和业主等单位进行沟通，签订资金集中管理协议。
第五条资金管理服从于集团公司统一资金调度管理，满足集团公司资金集中需求。
第三章银行账户及资金归集管理
第六条严格执行开户审批制度。
公司及项目部（指挥部）应在集团公司指定的合作银行（指中国银行、中国建设银行、中信银行和招商银行）资金管理平台设立银行账户。
确因特殊原因需在“合作银行”之外开立账户，按照规定程序报集团公司财务部审批后开立。
银行账户开立、监管、变更、撤并等事宜执行《集团公司银行账户管理办法》。
第七条及时清理银行账户，减少在“合作银行”之外账户数量。
对收尾项目银行账户和长期不使用的银行账户要及时销户，禁止出现“久悬”账户等现象。
第八条公司资金收支原则上通过经集团公司批准设立或备案的银行账户进行办理。
日常经营收入通过收入账户对外收款，日常经营支出通过支出账户对外付款，实现收支分开。
第九条项目资金收入的管理。
项目部没有独立开设银行账户，项目收入直接收到公司开设的收入账户；项目部独立开设银行账户，无特殊要求，项目部收到款后须将款项归集到公司收入户。
第十条项目资金支付的管理。
项目部独立开设账户，允许保留一定限额资金，实行银行备用金额度管理：需支付账户管理费、税款、保函、承兑汇票、信用证等业务手续费的，因项目、
结算、合同方要求等特殊情况需对外付款的，经公司批准的特殊情况。
备用金额度由公司核定，必要时可调整。
备用金额度以内的提现、日常小额零星开支，由项目部自行从银行账户对外支付。
备用金不足时由公司于工作日定时下拨，补足核定备用金额度。
大额付款业务实行申请核定支付制度：
须由各项目部向公司提报付款申请，公司向集团公司财务部资金中心提报付款申请，集团公司财务部资金中心核定后，公司划拨资金至项目部银行账户付款。
付款申请必须符合资金计划管理规定，且不超过项目收到的工程进度款项的结余额。
未独立开设银行账户项目资金支付，以及公司其他业务大额资金的支付执行上述申请核定支付制度和公司财务集中管理核算办法的有关规定。
第十一条项目部（指挥部）在“合作银行”之外开立账户，确需开通支付网银的，网银盾的制单和审核要分开保管，由项目部财务人员进行付款制单，公司财务部门进行付款授权复核。
第四章资金预算管理
第十二条资金预算的编报
公司需在年度预算中编制《现金流量预算表》和《信贷业务预算表》，经集团公司批复后，作为编制月度资金预算的控制依据，月度资金预算实行滚动编报。
各项目部（指挥部）根据公司的预算编制办法，每月24日之前上报下月的资金收支预算，公司财务部根据各项目部（指挥
部）上报数据汇总整理资金预算并上报集团公司。
第十三条资金预算的编制、执行、分析和考核是资金管理的核心内容，也是项目部（指挥部）资金管理水平的体现。
公司每年将对项目部（指挥部）资金预算编制的准确率进行考核评比。
第五章集中收益分配及奖励
第十四条公司资金收益构成。
收益=集团公司分配资金收益+收取项目部占用资金利息
项目资金占用公司资金（如前期上场借款等)利率按照中国人民银行同期基准利率执行，特殊事项利率按照公司领导批示意见执行。
第十五条收益分配
（一）按公司资金收益，根据各项目部（指挥部）资金集中情况按比例进行分配。
（二）具体收益分配计算如下：
1.项目部所得收益＝应分配收益×（项目部在公司存款比例×70%+项目部资金集中度比例×30%）。
2.项目部在公司存款比例＝项目部在公司存款资金日均额/公司内部存款日均总额。
3.项目部资金集中度＝项目部在公司存款日均金额/项目部日均资金存量。
4.项目部资金集中度比例＝项目部资金集中度/各项目资金集中度之和。
日均资金存量以金融机构定期出具的账户对账单为依据计算，或以存款利息收入倒推计算得出。
第十六条公司按照公司收益的10%，对公司主要领导和负责资金集中管理的财务等有关人员给予奖励。
奖励分配方案须报集团财务部审核批准后发放。
第十七条收益分配及奖励期间为每年1月1日至12月31日，每年分配两次，时间为6月末和12月末。
第六章考核
第十八条资金集中状况考核和奖惩。
公司下达各项目资金集中度考核指标，每月通报完成情况，按季度考核，考核结果作为项目绩效考核加（扣）分的一项内容，与项目部薪酬挂钩。
第七章附则
第十九条有关资金集中会计核算执行《公司财务集中管理核算办法》的规定。
第二十条本办法由公司财务部负责解释，自发布之日起实行。
附件：1.大额资金支付审批业务流程
2.大额资金使用申请单
3.银行备用金额度审批单
大额付款业务流程：
1.一般大额资金付款流程：
由项目部(部门)经办人填写付款审批单→项目部（部门）负责人审批→公司分管领导审批→公司财务部及总会计师审核→总经理审批→财务部专人负责汇总大额付款情况，并办理资金平台的资金划拨审批手续→通过资金管理平台向集团公司提报付款申请→集团公司财务部资金中心审核拨款到账后付款。
2. 开设有独立银行账户的项目付款流程：
由项目部(部门)经办人填写付款审批单→项目部（部门）负责人审批→公司分管领导审批→公司财务部及总会计师审核→总经理审批→财务部专人负责汇总大额付款情况，并办理资金平台的资金划拨审批手续→通过资金管理平台向集团公司提报付款申请→集团公司财务部资金中心拨款到账→财务部下拨款项到项目部账户→项目部付款。
大额资金支付申请时同时填写《大额资金使用申请单》，并随付款审批单报领导审批，财务部根据大额资金使用申请单汇总填写集团大额资金使用单。
财务部应建立大额资金支付台账。
项目部如在外地，按公司领导审批过的资金预算总额控制，与公司之间资金调拨，经电话确认，可以通过扫描件、传真等形式做付款依据，原件后附。
郑州铁路工程有限公司
大额资金使用申请单
申请日期：年月日
领导审批：项目（部门）负责人：
注：
一百万元以上的付款申请需提前一个工作日通知集团财务部资金中心，三百万元以上付款申请需提前两个工作日通知集团财务部资金中心，五百万元以上付款申请需提前四个工作日通知集团财务部资金中心，一千万元以上付款申请需提前十个工作日通知集团财务部资金中心。
通号电气化局集团大额资金使用申请单
申请日期：年月日
总经理审批：总会计师审批：财务负责人：
注：
一百万元以上的付款申请需提前一个工作日通知集团财务部资金中心，三百万元以上付款申请需提前两个工作日通知集团财务部资金中心，五百万元以上付款申请需提前四个工作日通知集团财务部资金中心，一千万元以上付款申请需提前十个工作日通知集团财务部资金中心。
附件3
银行备用金额度审批单
项目名称：单位：万元
制表人：制表日期：
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