活动经费报账说明
学生活动费用报销相关说明 一、经费使用范围 学生活动费是用
学生活动费用报销相关说明一、经费使用范围学生活动费是用于学生活动的各项开支，必须专款专用，不得挤占挪用。
不得用于与学生活动无关的经济活动，不得用于招待、礼品和日用品等，不得报销各类接待宴请、礼品、旅游性考察费、罚款、滞纳金。
学生活动经费具体可用于以下几个方面：1、开展学生活动所发生的宣传费用，如购买笔墨、纸张、颜料、电池等；2、开展学生活动所发生的文印费用，如复印、电脑刻字、喷绘、奖状、请柬等；3、开展学生活动所发生的演出或比赛费用，如场地费、胶卷及彩扩费用、磁带或碟片、矿泉水和少量盒饭费用、演出或比赛服装费用、活动评选名次的奖金奖品、竞赛评委或裁判员的劳务费等。
4、开展学生活动所发生的交通费用；二、财务报销的要求1、学生活动要求一次性完整报销，同时附活动费用清单。
票据报销必须在用款发生后一个月内完成报账程序2、开展学生活动发生费用支出时，必须取得合法、合规的票据。
取得的票据要盖有财政或税务部门的票据监制章，并由开具票据的单位加盖发票专用章或财务专用章。
学生活动中评比的表彰集体和个人需有相关文字通知。
比赛学生奖励款须附有学生学号、中行帐号的领款清单。
评委劳务费须附领款人签名的明细清单（见劳务费领款明细表），并须代扣个人所得税。
3、取得的原始票据，要分项目填列，内容真实，字迹清楚；如果无法分项目填列的，应附对方单位开具的物品清单。
所有原始凭证不得有涂改、挖补等现象，对外取得的原始发票如果金额有错，必须由开票单位重开。
如发票内容有错，必须由开票单位重开或者更正，在更正处加盖单位发票专用印章。
大型商场、超市、购物中心等需用原始机打发票报销，不得换票报销。
4、经办人、证明人和负责人在原始单据背面签字后可以报销，签字人对报销内容的真实性负责。
为避免繁琐，对相同的经济业务，原始单据金额较小且比较零散的，如市内交通费、公共汽车费、邮费等，可不在每张原始单据后签字，报销时，将原始单据分类粘贴在“粘贴单”上，集中在相应的报销单或领据上签字。
教研经费报账方案
教研经费报账方案教研经费报账是指学校或单位提供给教师或研究人员用于开展教研活动的经费报销，确保经费使用的合理性、规范性和透明度。
为了确保教研经费的有效使用和科学管理，下面给出一个教研经费报账方案，详细介绍教研经费的核准、报销、审批等环节。
一、教研经费核准校级教研经费核准应遵循以下原则：1.根据教研计划和教研实际需要进行合理核准；2.遵守财务制度，严格依据财务预算进行核准；3.实行专项分类核算，保持资金的透明度和规范性。
二、教研经费报销1.教师或研究人员填写教研经费报销申请表，列明报销项目、金额、用途等内容；2.提供完整的发票或购买凭证，并按要求分类归档；3.教师或研究人员提交申请表和相关凭证给教务处或研究院等主管部门；4.主管部门审核申请表和凭证的真实性和合理性，确保报销项目符合相关政策和规定；5.主管部门报销经费到教师或研究人员的个人账户，或直接给予购买所需物品；6.教务处或研究院等主管部门收集、整理和归档报销申请表和凭证，确保报销过程的可查性和追溯性。
三、教研经费审批教研经费审批的范围包括：1.教研经费预算的审批；2.教研经费核准的审批；3.教研经费报销的审批；4.教研经费使用的审批。
教研经费审批应遵循以下原则：1.教研经费预算的审批应提前进行，确保经费合理分配和使用；2.教研经费核准的审批应在规定时间内完成，确保教研活动的顺利进行；3.教研经费报销的审批应根据申请表和凭证的真实性和合理性进行，确保经费使用的规范性；4.教研经费使用的审批应根据教研计划和教研实际需要进行，确保经费使用的合理性和效益性。
四、教研经费管理教研经费管理应遵循以下原则：1.实行专项分类管理，确保经费使用的明确性和透明性；2.建立完整的财务管理制度和流程，确保经费使用的合规性和规范性；3.加强财务管理信息系统建设，提高财务管理的效率和准确性；4.定期进行财务审计，强化财务管理的监督和检查；5.建立经费使用绩效评估机制，鼓励教师或研究人员进行高质量的教研活动。
经费使用情况汇报材料说明
经费使用情况汇报材料说明经费使用情况汇报材料说明范文（精选6篇）在学习和工作中，我们接触到汇报的场景越来越多，汇报就是把某个阶段做的工作，进行全面系统的分析、研究后报告给上级领导，怎么样才能完成优秀的汇报呢？以下是店铺精心整理的经费使用情况汇报材料说明范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
经费使用情况汇报材料说明篇1一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费万元。
主要预算支出项目包括：1、购置电脑9台（原创先争优办办公室有电脑9台：其中3台已经老化、运转极度不正常，可以正常运转的仅有6台。
电脑每个坐班人员1台、政务网1台，现还急需配备9台），5000元/台，预算支出合计35000元；2、购置打印机4台（每组1台），1500元/台，预算支出合计6000元；3、购置传真机1台（办公室1台），3000元/台，预算支出合计3000元；现有传真机1台已经无法修复。
4、购置录音笔1支，预算支出1000元/支；5、购置一体机1台，预算支出45000元/台；6、购置折页机1台，预算支出14000元/台；7、购置装订机1台，预算支出3200元/台；8、购置文件柜5组（综合组2个，其他3个组各1个），1100元/个，预算支出合计5500元；9、购置饮水机4台（每组1台），250元/台，预算支出合计1000元；10、电话费及宽带网络服务费（宽带网络1条，电话2部）3600元/年；11、电子政务网络服务费2800元/年。
12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。
13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。
14、文印纸张购置预算支出5400元。
15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。
16、日常办用品采购等预算支出8000元。
四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元（8个督查组，每组2000元，主要为误餐费、加班费等）。
社团经费报销须知
社团经费报销须知学生社团的经费必须用于章程规定的活动,每次活动必须将活动经费进行严格记录,并在规定时间向社团联合会进行报账,报账通过后,予以报销。
一、报账时间、地点1.时间:每双周周二18:30-20:30。
2.地点:社团联合会办公室(沁春园三楼)。
二、报账流程为了使各个社团能更加充分的利用其经费,防止某些社团滥报滥领代管费,并进一步规范社团代管费使用情况,切实维护协会会员权益,促进我校各社团良性健康发展,特此制定各社团报账程序与规则。
1.各社团于各每双周周一晚上11:00之前将报账总金额、所需报销的金额(总金额乘以60%)报至审核考评部副部长。
过期报上的账目将推至下次报账时间处理;2.审核考评部确认各社团无透支现象后,于双周周二上午将共计需要报账金额报至秘书处,准备好对应数目的现金进行报账;3.需要报账的社团相关负责人于报账时间持相关收据或发票及填写好的报账表格(见附表)一式两份(需社团负责人及社团财务负责人签字)到报账地点进行报账。
报账时,社团负责人要上交所报收据和一份报账表格,另外一份作为社团内部备案;4.每次报账结束后,审核考评部需更新社团代管费余额统计表,并及时存档。
并由宣传部上挂社联网站,做到社团财务公开化。
三、惩罚措施1.若社团提交的收据或发票不符实情或弄虚作假,审核考评部应及时反馈给提交该票据的社团,且对该社团所报款项不予处理;2.针对每次核对结果,审核考评部对财务工作不明晰的社团做出详细记录及评价,并提交社团联合会主席团扩大会议进行审核,审核通过后进行全校范围内的通报批评,并取消该社团当月评优资格。
备注:报账时间:双周周二晚7:00—8:30报账地点:社团联合会值班室负责部门:社团联合会审核考评部。
关于班组建设活动经费和列支情况上报的通知
关于核拨班组建设活动经费和开支情况的
通知
各部室：
根据公司《关于明确班组建设活动经费标准和列支渠道的通知》精神，为进一步推进各单位班组建设深入开展，公司核定了2011年度班组建设专项经费，现将相关事宜通知如下：
一、核拨的标准及金额
班组建设专项费用根据各单位编制内员工总数（含派遣制员工）核拨，鉴于班组成员多少不等，按照每个月每个班组开展一次活动，每次每人支出xx元核算，每人每年xx元。
（具体见附件）。
二、使用范围
班组建设专项经费专款专用，主要用于：各单位班组建设的宣传、培训、基础管理等工作；各班组创建文化墙、开展班组特色活动、开展xx小组活动、文体活动、创新活动等重点活动。
三、相关要求
1、各单位要充分利用和发挥好班组建设专项经费的作
用，因地制宜，有目的、有计划的搞好班组建设相关活动。
不得把经费当作奖金、福利发放、请客吃饭、会餐等。
2、请各县公司做好班组建设专项经费使用情况的登记和建立台账工作，确保资金使用合理合规，财务部会同xx 公司工会进行稽核和检查。
3、请各单位尽快将xxxx年度使用的班组建设经费开具正规发票提交报账。
4、今后每年的班组活动经费票据按季度报账。
5、请各单位将本单位班组建设专项经费管理人员及xxxx年班组建设活动开展情况报州公司党群部。
附件：xxxx公司班组建设专项经费分配表
联系人：xxxxx
电话：
二0一一年十二月十三日。
学校活动经费报账制度范本
学校活动经费报账制度范本第一条总则为规范学校活动经费的管理和使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》和《学校财务管理制度》等相关法律法规，结合学校实际，制定本制度。
第二条经费管理原则（一）预算管理原则：学校活动经费必须坚持预算管理，按照预算编制、预算执行、预算监督的流程进行。
（二）专项管理原则：学校活动经费应按照项目设立专项账户，确保资金的专款专用。
（三）民主管理原则：学校活动经费的使用应充分尊重广大师生的意愿，实行民主决策。
（四）效益优先原则：学校活动经费的使用应注重效益，力求用最少的资金达到最好的效果。
第三条经费审批权限（一）学校活动经费的审批权限集中在学校财务部门，其他部门和个人不得自行审批。
（二）学校活动经费的报销审批应按照规定的程序进行，不得擅自简化程序。
第四条经费报销范围学校活动经费主要用于以下范围：（一）教育教学活动：包括各类课程、实践教学、教育教学改革等。
（二）科研项目：包括科研项目申请、科研活动、科研成果奖励等。
（三）师资培训：包括教师培训、学术交流、国际合作与交流等。
（四）学生活动：包括学生社团活动、体育活动、文艺活动等。
（五）校园文化建设：包括校园文化活动、校园环境建设、校园设施改善等。
第五条经费报销程序（一）报销申请：报销人应按照学校活动经费报销要求，填写报销申请表，并提供相关证明材料。
（二）审批审核：报销申请表经所在部门负责人审核同意后，报财务部门审批。
（三）报销支付：财务部门对符合报销条件的申请进行审批后，按照相关规定进行支付。
第六条经费监督管理（一）学校活动经费的使用应接受学校审计、财政等部门的监督检查。
（二）学校活动经费的报销过程中，若发现违规违纪行为，将按照相关规定进行处理。
（三）学校活动经费的使用情况应定期向师生公布，接受广大师生的监督。
第七条附则（一）本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
（二）本制度的解释权归学校财务部门所有。
教研经费报账方案
教研经费报账方案背景为了规范学校教学科研活动经费使用和管理，确保经费使用合法合规，提高经费使用效益，特制定本报账方案。
报账范围本报账方案适用于学校各教学科研单位和教师使用教研经费的报账及支付管理。
报账程序1.申请预算教师或科研单位在每年度开始时，根据工作需要，提出本年度教研经费申请预算方案，经单位主管部门审核后报送学校科研处备案，申请预算的资料包括预算申请书、预算依据、使用计划、资金来源、单位盖章等。
2.经费发放经学校科研处审批后，教研活动经费按年度分配给各教学科研单位。
子项目或特殊项目的经费可单独申请经费发放。
3.费用支出在教研活动经费使用过程中，教学科研单位和教师应按照预算计划和管理制度，合理使用经费，严格按照学校财务管理规定进行费用支出。
4.凭证保存每笔经费支出都应有相应的收支凭证，据此开具费用报销凭证并保存记录。
5.报账审核教学科研单位应按照学校财务管理规定，对支出的费用进行报账审核，审核程序包括发票核对、账单审核等。
6.报账处理通过审核的费用，由教学科研单位员工填写报销单进行报账处理，并交财务处进行审核和支付。
报账要求1.经费使用应符合国家和学校相关管理法规要求。
2.经费使用应按照预算计划和管理制度执行。
3.经费使用应严格审计和管理，记录清楚，凭证齐全。
4.经费使用应经过预算和审核程序，未经预算审批不得支出。
5.经费使用应根据实际支出情况，在规定时间内进行报账。
6.经费支出无法归集于接受教育者的支出中时应填写该支出的用途和受益人。
总结为规范教研经费使用和管理，确保经费使用合法合规，提高经费使用效益，教学科研单位和教师应按照本报账方案的要求，认真实施本方案，加强对经费的管理和监督，以确保经费使用的严格合规和经济效益最大化。
活动经费报账方案
活动经费报账方案1. 公司名称：XXXX公司2. 活动名称：XXXX活动3. 活动日期：XX年XX月XX日4. 活动地点：XXXX地点一、活动经费预算根据活动的规模和内容，我们对活动经费进行了详细预算。
以下是活动经费的各项具体预算内容：1. 活动场地租赁费用：XXXX元2. 宣传材料设计与制作费用：XXXX元3. 嘉宾邀请及交通费用：XXXX元4. 餐饮费用：XXXX元5. 奖品采购费用：XXXX元6. 摄影及摄像服务费用：XXXX元7. 活动保险费用：XXXX元8. 其他杂项费用：XXXX元总计预算额：XXXX元二、活动经费报账细则1. 报销范围：1.1. 活动场地租赁费用：包括场地租赁费、设备租赁费等；1.2. 宣传材料设计与制作费用：包括宣传海报、活动手册、名片印刷等；1.3. 嘉宾邀请及交通费用：包括嘉宾交通费、接待费等；1.4. 餐饮费用：包括活动期间的午餐、晚餐、茶水等；1.5. 奖品采购费用：用于购买活动奖品；1.6. 摄影及摄像服务费用：包括活动现场摄影、摄像服务等；1.7. 活动保险费用：用于购买活动期间的保险；1.8. 其他杂项费用：活动期间其他必要费用。
2. 报销方式：2.1. 费用报销按照发票、收据原件为凭证；2.2. 报销金额以发生金额为准。
3. 报销流程：3.1. 活动结束后，活动组织者将费用发票、收据按照费用项目分类整理；3.2. 将整理好的费用凭证及相关信息填写至报销申请表；3.3. 将报销申请表及费用凭证交由财务部门审核；3.4. 经财务部门审核确认无误后，由财务部门进行费用报销；3.5. 报销款项将按照报销申请表上的账户信息进行转账。
4. 注意事项：4.1. 活动经费预算不得超过预算额；4.2. 除非经核准，否则不得将活动经费用于其他用途；4.3. 报销申请表上需填写详细的费用项目、金额及相关信息；4.4. 费用凭证须保留至报销完毕，以备核对。
三、总结本活动经费报账方案详细列出了活动经费预算内容及报销细则，以确保活动经费使用合理、透明。
教研活动报账(3篇)
第1篇一、活动背景随着我国教育事业的发展，教研活动在学校教育中扮演着越来越重要的角色。
为了提高教师的教学水平和学生的综合素质，我校积极响应上级教育部门的号召，组织了一系列教研活动。
为了规范教研活动的财务管理，确保资金使用的合理性和透明度，特制定本教研活动报账流程。
二、活动目的1. 规范教研活动资金管理，确保资金使用的合理性和透明度。
2. 提高教研活动质量，促进教师专业成长。
3. 加强学校与教师之间的沟通与合作，形成良好的教研氛围。
三、活动内容1. 活动主题：以“提高课堂教学质量，促进学生全面发展”为主题，开展系列教研活动。
2. 活动时间：2021年3月至2021年12月。
3. 活动对象：全校教师及部分学生。
4. 活动形式：讲座、研讨、观摩、交流等。
四、报账流程1. 活动准备阶段（1）制定活动方案：明确活动主题、时间、地点、参与人员、经费预算等。
（2）报备审批：将活动方案提交给学校领导审批。
（3）采购设备：根据活动需要，购买相关教学设备、资料等。
2. 活动实施阶段（1）开展活动：按照活动方案，组织教师和学生参与活动。
（2）收集发票：在活动过程中，收集相关发票、收据等凭证。
3. 活动总结阶段（1）撰写活动总结：对活动进行总结，分析活动效果。
（2）报账申请：将活动总结、发票等材料提交给财务部门。
4. 财务审核阶段（1）审核报账材料：财务部门对报账材料进行审核，确保其真实性和合法性。
（2）核算经费：根据审核结果，核算实际支出。
5. 支付阶段（1）审批支付：财务部门将审核通过的报账材料提交给学校领导审批。
（2）支付经费：按照审批结果，支付相关经费。
五、注意事项1. 活动经费必须严格按照预算执行，不得超支。
2. 报账材料应真实、完整，不得伪造、篡改。
3. 财务人员应加强审核，确保经费使用的合理性和透明度。
4. 活动组织者应积极配合财务部门的工作，及时提供相关材料。
六、总结通过本次教研活动报账，我校进一步规范了教研活动的财务管理，提高了资金使用效率。
活动经费报销注意事项
活动经费报销注意事项
1、收集活动中的所有发票、收据、小票，并将小票及收据兑换成发票；
2、报账之前，需将所有账目做统计表（样板如下）；
3、正规发票盖有本单位专用章，可查询真伪，若是手工发票，需按规范复写填写；（样板如下）；
4、账目表及发票必须由活动负责人和本组织主席签字；
5、领款单需详细写明领款事由，并将小发票黏贴在领款单背面（样板如下）
6、将领款单及大发票找团委书记签字；
7、活动中，安排专人管理经费的收支，若预支资金不足，先由活动主要负责人垫付；
湖北省国家税务局通用手工发票
发票联发票代码143011123501
发票号02879831
付款单位年月日
项目内容
金额备注百十元角分
合计人民币（大写）佰拾元角分
收款单位名称：开票人: 收款单位税号：
领款单
2012年10月11 日附件
单位或名
称
校学生会
领款事由十佳歌手大赛购物清单：证书、奖杯、纪念品、口稍、卡纸、双面胶、瓜子等
今领到人民币（大写）陆拾元整¥ 60 备注
核准会计出纳领款人。
社会工作服务活动经费规范使用指引及报销制度
社会工作服务活动经费规范使用指引及报销制度第一部分总则第一条为了加强机构内部管理，保证活动经费的合理使用和保管安全，特制定本制度。
第二条实行活动经费规范使用指引及报销制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
第三条本制度根据相关的财经制度及机构的实际情况，就活动经费相关的规范使用指引及报销制度进行说明。
第四条本制度适用机构全体员工。
第二部分活动经费规范使用指引第五条各社工点设置活动经费管理员，统一负责活动经费领用、保管、发放、报账等事宜。
社工点其他人员需使用活动经费的，按本制度向活动经费管理员借领并报账。
第六条活动经费必须全部用于开展专业服务所需的费用及活动物资的购买，不得用于其他用途。
活动经费具体的使用范围如下：（一）社工开展业务的活动经费，如小组、个案、社区活动等所需物资的购买，如活动道具、小礼品等；（二）购买社工日常办公设备、办公用品及办公环境的布置等；（三）社工服务过程中的交通费、通讯费、饮用水、误餐补贴等。
第七条活动经费申请流程（一）执行“先审批，后购买”原则，按如下流程执行：（二）申请及审批流程：经办人根据采购物资用途的不同，填写《活动财政预算》或《办公行政费用报销单费》→社工点负责人审核签字→专业副总干事/行政副总干事审批，经办人取得审批同意后，方可进行采购。
第八条各个社工点应把活动预算与实际支出的差额控制在±10%，否则超出的部分将不予报销。
财务部每季度公布一次各社工点活动经费的使用情况，以便为各社工点的每月活动财政预算的制定提供参考意见。
第九条活动经费报销一般流程（一）活动经费报销程序（二）每月1日-5日统一进行前一个月的活动经费报销第十条活动经费管理责任（一）各社工点负责人必须对本部门发生的费用真实性、有效性负责，审核无误后在报销单上签字确认。
（二）财务会计对原始凭证及费用报销单的合法性、合理性、准确性、真实性进行复核，严格按照《财务管理制度》执行，对于不真实、不合理、不规范的原始凭证有权不予受理，对于粘贴不规范、金额计算有误，填写不正确的票据，应当退回要求重新填写。
石家庄学院科研处关于科研经费报销的说明
石家庄学院科研处、财务处关于科研经费报销的说明为更好的执行《石家庄学院科研经费管理办法》，特制订本说明。
科研经费是指由科研处统一管理的纵向、横向以及学校投入的学科、科研平台、科研团队以及学校科研启动基金、博士科研启动基金等经费。
科研处是学校科研工作的主管部门，负责管理科研项目活动的全过程，对项目经费的预决算具有监督指导作用。
财务处负责科研经费的财务管理和会计核算。
现将科研经费报销的若干要求说明如下：一、科研项目经费报销的总体要求科研项目经费要严格按照项目批准书（任务书、合同书、资金使用预算）所列范围和额度使用。
科研人员和项目承担单位要依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨经费金额，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费。
科研经费报账流程如下：1.科研经费报账流程（包括学校专项经费，外来纵向、横向经费） 二、科研经费的具体项目和报销要求1.资料费：在研究中购买的图书、专用软件、资料的搜集、录入、复印、翻拍、翻译、文献检索等费用。
报销要求：图书、专用软件要入固定资产；凭发票、书目明细和固定资产登记单报销。
资料复印、录入、翻拍等要注明内容、出处和数量等资料或另附明细清单。
2.调研费：进行国内调研活动所发生的住宿费、差旅费、交通费（发生交通费的需有明确的路桥费往返时间，且发生的燃油费、停车费发票日期在往返路桥费发票期间，方可视为调研差旅费）及会议费（采用会议调研的报销程序参照会议费的报销要求）等。
报销要求：报销时需填写“石家庄学院科研外出调研报告单”以及提供相关发票，粘贴在差旅报销单上按照报销程序签字报销。
3.会议费：指因课题需要承办的各项会议所产生的费用。
如：开展学术研讨、咨询论证、成果评审鉴定等小型会议费用。
报销要求：举办学术会议等，要提前提交申请报告，申请报告包括会议主题、会议时间、地点、聘请专家、会议预算等，按照审批权限批准后方可举行。
工作经费使用情况说明
工作经费使用情况说明工作经费使用情况说明工作经费要做到专款专用，工作经费的每一笔支出都要做好情况登记。
以下是店铺为你整理的工作经费使用情况说明，希望能帮到你。
工作经费使用情况说明篇12011年，在省农委的关心支持下，我县粮食增产工程面积从过去的17.5万亩增加到21.5万亩。
县委、县政府对粮食增产工程项目的实施高度重视，把项目的实施纳入全县农业农村工作的重要内容，作为增加全县粮食总量，提农民收入的有力举措来抓。
我单位严格实行专账管理，专款专用，现将项目实施以来的财务工作总结如下：一、项目经费来源省级投入资金107万元，县级投入50万元。
二、省级财政资金使用情况1. 杂交良种补助每亩核算补1元，计21.5万元，已发放，未报账;2. 化肥补助：我局主要用撒可富牌复合肥和尿素对农户进行补助，其中尿素已补助了242.38吨，复合肥49.75吨，约合金额84.1万元，由肥料供应商开具发票报账，目前还未报账;3. 薄膜补助：已补助薄膜12吨，金额约16万元，正在组织报账;4. 农药及农药机具购置：11.8万元5. 现场培训会会务费：0.8万元6. 示范样板标牌制作费：3.546万元7. 技术资料打印费：3.58万元8. 技术人员蹲点补助：1.2万元9. 新技术新品种展示经费：1.3万元合计投入143.826万元，占总投入的91.6%，其中物化补助占总投入的85%。
三、项目资金主要用于一是办示范样板示范条件的建设补助和采用新品种、新技术过程中物化技术的补助;二是用于基层技术人员和示范样板的科技培训、编印培训资料费，技术员开展技术服务的有个费用;三是用于项目实施所必须的.管理费用;为确保项目下达各项技术经济指标的完成，项目实施将资金用于必需的和急需的建设内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，决不将资金挪作他用。
二○一x年十一月十五日工作经费使用情况说明篇2经费3月计划情况说明1、漏电保护器、分配电箱、开关箱、电焊机保护装置的第一次投入主要是用于箱涵和圆管涵的施工。
学校活动报账方案
学校活动报账方案摘要本文旨在为学校活动报账提供一个详细的方案，以确保学校活动经费的合理使用和财务的精确记录。
方案包括活动报账的流程、申请材料的准备和提交、报账审批程序等方面。
1. 引言学校活动经费的报账是学校管理财务的重要环节之一。
良好的报账方案不仅能保证资金的有效使用，还能提高学校财务管理的效率和透明度。
本文将详细介绍学校活动报账的各个环节及相关要求，以期为学校提供一个科学规范的报账方案。
2. 活动报账流程学校活动报账流程主要包括申请、审批、财务核对和报销四个环节。
具体流程如下：•申请：活动主办方根据活动需求填写报账申请表，并附上相关证明材料。
•审批：报账申请表将被送交给财务部门进行审批。
财务部门将根据申请材料的真实性、合理性和有效性进行审核。
•财务核对：经过审批通过后，报账申请表将被送交给财务核对人员进行详细核对，包括核对申请金额的准确性、费用的合理性等。
•报销：经过财务核对通过后，财务部门将进行资金的划拨和报销。
3. 申请材料准备与提交要求为确保报账的准确性和有效性，活动主办方在申请报账时需要准备相关材料，并按照以下要求进行提交：•报账申请表：填写报账申请表时，必须填写准确的活动名称、申请金额、费用明细等信息。
•活动计划书：活动计划书是报账的重要依据之一，需详细列出活动目的、时间、地点、参与人员以及预期效果等。
•费用票据：报账申请表必须附上相应的费用票据，如发票、收据、交通费等明细票据，以便财务部门核对费用的真实性和合理性。
•活动总结报告：活动主办方需要撰写一份活动总结报告，内容包括活动的实际开展情况、费用的使用情况等，以便财务部门了解活动的实际情况。
报账材料的提交要求如下：•时间要求：报账材料必须在活动结束后的10个工作日内提交给财务部门。
•递交方式：报账材料可以通过纸质版或电子版方式提交给财务部门。
4. 报账审批程序报账审批程序是活动报账流程中关键的一环，必须符合相关规定以确保审批的公正性和合规性。
经费报账活动方案
经费报账活动方案一、背景经费报账是组织内部财务管理的重要环节，对于确保资金的合理使用和财务的透明度具有重要意义。
为了规范经费报账流程，提高财务管理效率，特制定本经费报账活动方案。
二、目的1. 促进经费使用的合理性和透明度。
2. 加强财务管理，防止资金浪费和滥用。
3. 提高财务报账效率，简化报账流程。
三、活动内容1. 建立完善的经费报账制度制定并公布经费报账制度，明确经费使用的范围、申请流程、审批流程和报账要求等内容，确保所有人员都能清楚了解相关规定。
2. 健全经费审批流程设立专门的经费审批人员，负责审核经费申请，并确保审批过程公正、准确。
申请人需提供详尽的经费用途和预算计划，以便审批人员能够全面了解申请情况。
3. 加强财务报账管理建立财务报账管理团队，负责审核经费报账材料的真实性和准确性。
报账材料包括费用明细表、发票、收据等。
财务报账管理团队应及时核对材料，并进行审核和登记。
4. 定期进行经费审计定期对经费使用情况进行审计，以确保经费使用的合法性和合规性。
审计结果应公开透明，向相关人员进行反馈，并提出改进建议。
5. 开展经费使用培训定期组织经费使用培训，提高所有人员对经费使用的认识和管理能力。
培训内容包括经费使用原则、报账要求和流程等。
四、预期效果1. 经费使用更加合理和透明，减少资金浪费和滥用的可能性。
2. 财务管理效率得到提高，减少重复审批和报账的情况。
3. 提高财务报账准确性和及时性，保证财务信息的准确和完整。
4. 加强财务管理的监督和审计，防止财务违规行为的发生。
5. 提高所有人员的经费管理能力，增强财务意识。
五、总结经费报账活动方案的制定和实施，对于提高财务管理效率、促进经费使用合理性和透明度具有重要意义。
通过建立完善的经费报账制度，加强财务报账管理，定期进行经费审计和开展培训等措施，将有助于优化财务管理流程，提高组织的财务管理水平。
希望所有人员能够积极配合和执行，共同推动经费报账活动方案的顺利实施。
XX大学关于各二级单位工会活动经费及报账要求的规定
XX大学关于各二级单位工会活动经费及报账要求的规定为规范工会经费的使用，方便各二级单位工会报账，使工会经费惠及到每个教职工，根据有关文件精神，现将我校各二级单位工会的工会经费来源及报账要求规定如下：一、各二级单位工会活动经费来源（一）工会会员会费按X%返回给各二级单位工会作为活动经费；（二）目前按人均X元标准下拨给各二级单位工会作为活动经费。
二、工会活动经费的使用要求（一）下拨的活动经费，主要用于各二级单位工会开展春游秋游、文体娱乐等活动以及参加学校工会组织的各种活动。
组织工会会员春游秋游活动的应严格控制在本市及所辖县（市），并当日往返。
组织集体活动确需在外用餐的，可发放午餐费（早中晚按X：X：X比例分配）；（二）活动经费不能用于由行政经费支付的办公用品、差旅费、接待费和购置固定资产等；（三）严禁使用工会经费购买购物卡、代金券以及请客送礼等活动；（四）活动经费不能用于住院、丧葬等慰问费（校工会已作统一安排）；（五）活动经费不得虚构比赛活动套取现金平均发放；（六）不能将旅行社发票作为活动经费报销凭证；（七）各二级单位工会参加学校工会组织的文体比赛活动，经申请确实需要购买参赛服装（含鞋、帽）的方可购买，人均费用不超过X元。
三、工会活动经费报账的要求（一）须凭税务发票报销活动经费，使用工会统一的粘贴单，并填写XX大学开展会员活动登记表，由参加活动的会员亲笔签名。
（二）原始凭证所需附件必须完整1、举办活动项目需具体方案、文件通知、参与人员名单；2、购物发票需附购物详细清单；3、奖金及奖励物品、节日慰问品发放需签领单；4、活动用餐需用餐人员名单；5、差旅费需出差审批单，参加上级会议或活动等还需附上级相关文件通知；6、大额物资采购需集体研究的会议纪要或者招投标文件和采购合同；7、重大项目开支需附集体研究的会议纪要等等。
（三）票据真实、合法、合规，票据内容应与工会活动一致，发票上要写明具体品名、数量、单价及金额，X元以上发票需附购物清单。
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华南理工大学大学城校区研究生学生组织
报账制度
第一条：制度目的和适用范围
为严格研究生会管理制度，合理控制研会经营费用，根据研会日常活动的特点，特制订本报账制度。
本制度适用于华南理工大学研究生会大学城校区执行委员会运行过程及大学城校区各研分会承办执委会活动的情况。
第二条：报销原则
费用报销的控制原则：项目预算、分级负责、合理报销。
第三条：活动策划预算审批阶段
费用的控制实行项目预算，项目预算作为活动策划书中的一个部分，由相关项目负责人在最接近实际情况的原则下先行填写活动费用支出预算申请（示例见“附件1-活动预算申请模板”），列明：活动名称、活动举办时间和地点、活动内容、参与人员（预计参与人数）、活动目的及费用的用途等要素，预算需活动负责人亲笔签名，先提前2周交至指导老师审批，待取得指导老师签署同意后方能执行。
（活动执行过程严格按活动经费预算申请项目进行，原则上不允许更改。
）第四条：取得费用发生依据
饮料、文具、水等活动用品请根据活动预算申请去购买，购买时保留正规发票以便报销。
注：可重复使用的物品，可从活动物品仓库提取，以免浪费。
资料打印、海报宣传、横幅等打印统一在C10打印，费用发生前，请根据活动预算申请填写好凭条（附件2-打印申请）到指导老师盖章，即可根据凭条到C10打印。
工作餐请根据活动预算申请填写好凭条（附件3-工作餐申请）到指导老师盖章，即可在一饭进行工作餐消费。
对于其他活动必须费用，费用发生过程中，当事人应充分取得费用的发票（手写发票或打印发票），发票抬头填写“华南理工大学”，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受剔除的支出部分，研究生会原则上不予以承担，由当事人自行负责。
注：关于礼品，讲座嘉宾、评委礼品一般控制在200以内或到学校仓库领取（b2侧面一楼），如有特殊情况需事先申请；学生一般不发礼品，除重要大型活
动外（具体在申请预算时跟指导老师说明），学生礼品建议：笔记本、书籍等
第四条：监督机制
费用发生过程中，原则上必须由至少两人同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任，在发票背面用签字笔签上经办人和证明人（常委或部门负责人）两人的名字。
有关发票的注意事项：
1.只有正规的发票（打印、手写发票）才可报账，发票每张不能超过200元,超
过200元发票必须有银行刷卡pos单或者网上交易清单及支付清单，超过2000元要求对公转账，收据不可以。
2.发票上必须有相应的单位盖章才可报账，没有单位盖章或盖章单位名称与购
买物品种类不吻合不可报账。
发票的抬头为“华南理工大学”。
购买物品的名称需写清楚，如：鲜花、双面胶、笔、本子、矿泉水、电池等具体物名。
写“礼品”、“用品”、“文具”之类的统称物名，发票不能报账。
3.请在发票背面用签字笔签上经办人和负责人两人的名字（公交车、地铁发票
无需签名）。
第六条：报销前准备
费用发生完毕后，经办人需填写“费用报销清单”（示例见“附件4-报销清单模板”），应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的姓名，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署姓名。
第七条：报销流程
当事人应将经过经费审批人签字的活动预算申请，费用发生后根据实际情况填写的“费用报销清单”和填写完整的发票或车票一起送交部门分管副主席，财务负责人应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性、费用单据的可报性进行审查，如有特殊情况，如票据明细和实际支出内容不符，需在预算表上加以备注，审查无异议后，可予接受。
第八条：办公用品购买申请
各部门购买各种办公用品，需事先向秘书部提出“办公用品购买申请”（手写或电子版），由秘书部审核通过后按申请金额和项目购买，凡私自购买的票据
一律不予报销。
第九条：报账时间
财务负责人于活动结束后一至两周内将收齐的未处理“发票”，“费用报销清单”，“办公用品购买申请”和活动支出预算申请书统一上交指导老师报销，审核。
成功报销项目费用，一般可于报销后一周内到财务负责人手上领取现金并签字。
第十条：附加说明
本管理制度的制订、修改和解释权属于华南理工大学研究生会大学城校区执委会。
华南理工大学研究生会大学城校区执行委员会
2014年12月25日
经费管理
1.在活动筹备期间，需将活动经费预算申请（即附件1-活动预算申请模板）提交至指
导老师审批，并抄送给秘书长。
一般为活动举行前7-10天内可提出申请。
2.对内部：
⏹活动结束后，需将活动经费预算、活动经费结算（即附件5-报销清单模板）和符
合要求的发票一并提交至分管副主席审核。
无论是否有预支经费，都必须将活动
的所有经费结算情况清晰列明。
⏹通过活动经费结算审核报销后，活动举办方即可于分管副主席处领取活动经费。
⏹活动经费结算（即附件5-报销清单模板）正面和发票背面需用签字笔签上经办人
和负责人两人的名字（公交车、地铁发票无需签名）。
对分会：
⏹活动结束后，需将活动经费预算、活动经费结算（即附件5-报销清单模板）一并
提交至主管副主席审核。
无论是否有预支经费，都必须将活动的所有经费结算情况
清晰列明。
⏹通过活动经费结算审核后，承办方即可直接将活动经费结算（即附件5-报销清单
模板）和符合要求的发票提交至分管副主席处，领取活动经费。
⏹活动经费结算（即附件5-报销清单模板）正面和发票背面需用签字笔签上经办人
和负责人两人的名字（公交车、地铁发票无需签名）。
3.特别注意：执委会自行举办的活动或研分会承办执委会的活动经费使用情况只能低于或
等于活动前期的经费预算。
若超出预算金额，超出部分金额由活动举办方或承办方自行解决。
4.若活动有获得相关赞助经费，须将款项汇到秘书部银行账户或将现金提交至秘书部进行
统一管理；由秘书长开出收据给相关企业作为收款凭证，如需发票，则需通过学校财务处的相关流程，方可获得。
有关发票的注意事项：
4.只有正规的发票（打印、手写发票）才可报账，收据不可以。
5.发票上必须有相应的单位盖章才可报账，没有单位盖章或盖章单位名称与购买物品种类
不吻合不可报账。
发票的抬头为“华南理工大学”。
购买物品的名称需写清楚，如：鲜花、双面胶、笔、本子、矿泉水、电池等具体物名。
写“礼品”、“用品”、“文具”
之类的统称物名，发票不能报账。
6.如在世博超市购买物品，请凭小票换取发票，并保存小票。
世博超市的发票只有在附上
相应的小票时，才可报账。
7.请在发票背面用签字笔签上经办人和负责人两人的名字（公交车、地铁发票无需签名）。
三、经费申请流程：
注：1、《附件1-
活动预算申请模板》和《附件5-报销清单模板》在群共享里都可以下载。
2、由于近期活动较多，活动流动经费有限，所以各部门需在活动结束后一至二周内进
行报账。