万科房地产-目标成本控制责任书控制

360 767.22
1127.22 23283.42
116.67
2.06 9.52 14.32 19.79 3.08 8.84 0.52 6.70 3.39 44.65 0.00 112.87
100.41 70.72 11.33 1.26 1.26 1.12 6.29 8.43 67.15 57.70 51.12 27.13 303.51 2611.47
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(编号：
)
万科城市风景 项目 二 期
目标成本控制责任书
中山市 万科房地产有限公司
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编制依据及说明
按照 中山市 万科房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力 度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制 了《 城市风景二期 项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下： 1．财务管理部：土地出让合同； 2．万创：实施方案设计图纸及规划指标(2010 年 3 月 7 日版) 3．营销管理部：营销费用计划； 4．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。
A
4-1~3# ； 5 － 1 ～ 4# ； 6-1 ～ 2# ； 7-1~2#；8-1~3#楼
6 工程量清单招标
开始 2003.6.16 2004.3.1 2004.4.20 2004.4.1
时间 完成
2003.9.5 2004.4.1 2004.7.22；11.30 2004.6.14
2004.6.15
74.57 735.16 116.73 153.13
3.44 1083.03
129.07 74.54 16.91 220.53
32.32 8.89 64.18 23.28 0.00 128.68
31.56 3.54 60.99 9.88 0.00 9.91 0.80
财务管理部
项目经理部 万创
项目经理部 项目经理部 项目经理部
其中：可售面积： 476533 m2，不可售面积： 45957 m2 住宅总套数： 4462 套 总车位： 3005 个 2) 二 期项目概况 容积率: 1.237 绿化率: 35％ 总建筑面积： 102570 m2，计入容积率的总建筑面积 84842 m2
其中：可售面积： 84842 m2，不可售面积： 17728 m2 住宅总套数： 797 套 车位： 771 个 入伙日期： 2011 年 6 月
1870.99
220.53
五 社区管网工程费
1091.75
128.68
六 园林环境工程费
989.8
116.66
七 配套设施费
957.57
112.87
八 开发间接费
2574.99
303.5
开发成本
22156.18
2611.47
九 期间费用
1127.22
132.86
总成本
23283.41
2744.33
目标成本明细及控 制责任 部门.xls
2004.11.16
B 7-2#楼（受高压线影响） 8 销售展示区实施时间 9 主体结构
2010.2.2 2004.11.9
A
4-1~3#；5－1～4#；6-1～2#；7-1#； 8-1~3#楼
2004.12.15
B 7-2#楼（受高压线影响） 10 销售开盘时间 A 4-2#、8-1~3#、5-1~3#楼 B 4-1、5-4#、6-1～2#楼 C 7-1~2#楼 11 竣工备案时间 12 入伙时间
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各部门责任成本汇总如下：
序号
费用项目
合计 一、财务管理部
1 作业成本 2 牵头控制成本
二、设计管理部 3 作业成本 4 牵头控制成本
三、项目经理部
7 作业成本 8 牵头控制成本
四、营销管理部 9 作业成本 10 牵头控制成本
五、成本管理部
11 作业成本 12 牵头控制成本
1095.09 632.44 143.46 1870.99
274.24 75.42 544.55 197.53
1091.74
267.72 30
517.45 83.79
84.08 6.77
70.36 0.00 495.66
99.73 6.20 93.53 12.81 27.90 10.10 150.54
2010.3.11
2004.11.16 2004.11.16 2004.11.16/2010.3.11 2010.11.30 2011.1.1
2004.12.11
2004.12.15 2010.3.10 2010.6.5
2010.11.30 2010.11.30
2010.6.5 2010.8.13 2010.10.1 2010.12.31 2011.6.18
2004.11.9
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A
4-1~3# ； 5 － 1 ～ 4# ； 6-1 ～ 2# ； 7-1~2#；8-1~3#楼
2004.11.10
7 基础施工
A
4-1~3#；5－1～4#；6-1～2#；7-1#； 8-1~3#楼
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部门
财务管理部 设计管理部 项目经理部 营销管理部 成本管理部
合计
8. 项目资金计划汇总表
费用总 额（万 元）
1月
2月
3月
4月
资金计划 （单位：万元） 5月 6月 7月 8月
9 月 10 月
4205
1000
1817
1388
142
20
74
30
15730.12 1591.33 1390.84 1584.15 1604.65 2059.72 2402.43 1170.62 1327.35 1071.28 819.34
1
室外给排水系统
2
室外消防系统费
3Fra Baidu bibliotek
室外电气及高低压设备
4
室外智能化系统
5
其他
合计
六 园林环境费
1
绿化建设费
2
建筑小品
3
道路及广场建设费
4
围墙建造费
5
室外照明
6
室外零星设施
7
其他
596.93
4205.23
846.1 52.6 793.5 108.72 236.72 85.68 1277.22
632.69 6237.2 990.4 1299.17 29.18 9188.64
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合计
七 配套设施费
1
游泳池
2
幼儿园
3
学校
4
其他配套（交还政府 4％）
5
学校、幼儿园环境费
6
变电房
7
车站建造费
8
架空层
9
设备用房
10
人防地下室
11
车库成本分摊
合计
八 开发间接费
1
工程管理费
◆ 行政费用
◆ 工程监理费
◆ 工程质量监督费
◆ 安全监督费
◆ 工程保险费
◆ 施工合同奖金
◆ 预结算编审费
2
资本化利息
六、其他调整 13 行政管理费用
成本总额 (万元) 23283.41 4561.13 4561.13
3256.8 1309.4 1947.4 13058.49 907.09 12151.4 1578.69 1578.69
116.81 116.81
711.49 711.49
6. 成本分摊计划
中山城市风景成本 跨期分摊明细表（2
序号
一 1 2
成本项目
土地获得价款 政府地价及市政配套费 合作款项
总成本
(万元)
可售面积单方成本
(元/m2)
3608.3
425.30
责任部门 财务管理部
财务管理部
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3
红线外市政设施费
4
拆迁补偿费
合计
二 开发前期准备费
1
勘察设计费
◆ 勘察丈量费
◆ 规划设计费
2
报批报建增容费
3
三通一平费
4
临时设施费
合计
三 主体建筑工程费
1
基础工程
2
结构及粗装修工程
3
门窗工程
4
公共部位精装修
5
户内精装修
合计
四 主体安装工程费
1
室内水暖气电管线
2
室内设备及安装
3
弱电系统
合计
五 社区管网工程费
本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各 部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。
成本管理部 2010 年 3 月 25 日
《 城市风景二期 项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作 的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请 相关部门遵照执行。
5. 成本目标
城市风景二期 项目目标成本确定为 2744.33 元/m2，按成本科目具体构成如下：
序号
费用项目
一 土地获得价款
成本总额
(万元)
4205.24
可售单方成本
(元/m2)
495.66
二 开发前期准备费
1277.19
150.54
三 主体建筑工程费
9188.65
1083.03
四 主体安装工程费
1085
68
75
65
83.2
105.5 162.3
74.5
113.3
73.2
111.5
70.6
27
10
8
11 月
367.25 83.3
12 月
18 341.27
70.2 25.6
二、 各部门作业目标
财务管理部 设计管理部 项目经理部 营销管理部 成本管理部
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2010 年 1 季度
面积
(万 m2)
4900
金额
(万元)
1689
2010 年 2 季度
面积
(万 m2)
15000
金额
(万元)
5171
2010 年 3 季度
面积
(万 m2)
28100
金额
(万元)
9490
2010 年 4 季度
面积
(万 m2)
22000
金额
(万元)
7428
4. 开发计划
序号
工作内容
1 取得土地证 2 市场定位 3 规划设计 4 实施方案 5 施工图设计
20965 26464.4 105542
营销费用比例（%）
5.94% 4.75% 2.7%
营销费用（万元）
1243.8 1256.8 2853.4
合计
152971.4
整体营销费用比例 = 营销费用总和∕销售收入总和
3.5%
5354
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跨期成本分摊原则 说明（中山城市风景
销售面积单方成本 (元/m2)
2744.33 537.6 537.6
383.8 154.3 229.5 1539.15 106.9 1432.24 186.07 186.07
13.77 13.77
83.86 83.86
7. 营销费用分期计划
分期
销售收入（万元）
一期 二期 三~五期
42.43 90.43 0.00 132.86 2744.33
万创 万创 万创 万创 万创 万创 万创 万创 万创 万创 万创
项目经理部 项目经理部 项目经理部 项目经理部 项目经理部 工程管理部 成本管理部
各部门 销售管理部 销售管理部 项目经理部
各部门 销售管理部
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签发人：
签发日期： 年 月 日
主送：公司管理层 抄送：集团成本审算中心、（区域成本管理中心）
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一、 项目开发总目标：
1. 项目概况 1) 总体规划指标 容积率: 1.5 绿化率: 35% 总建筑面积： 522490 m2，计入容积率的总建筑面积 499853 m2
2. 经营目标
年
项目 份
销售面积
(万 m2)
04 年未结算
2010（一期）
2
2010（二期）
5
结算面积
(万 m2)
1.7305
2
4.6
销售金额
(万元)
5944 6893 16885
项目利润
(万元)
1277 1497 2837
净利润
(万元)
3800
结算收入
(万元)
5944 6893 15534
3. 销售目标
项目经理部 项目经理部 项目经理部 项目经理部 项目经理部
项目经理部 项目经理部 项目经理部
项目经理部 项目经理部 项目经理部 项目经理部
万创 万创 万创 万创 万创 万创 万创
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3
营销设施建造费
4
物业完善费
5
不可预见费
合计
开发成本
九 期间费用
1
管理费用
2
销售费用
3
财务费用
合计
总成本
989.81
17.45 80.76 121.51 167.87 26.13
75 4.45 56.82 28.8 378.78
957.57
851.9 600 96.1 10.7 10.7 9.5 53.4 71.5 569.73 489.54 433.67 230.16 2575 22156.2