6.资金需求量预测
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36.00%
1,0பைடு நூலகம்0.00
售额-可动用的金融资产-计划销售额*销售净利率*（1-股利支付率）
明年的外部资金需求量预测
外部融资需求=经营性资产销售百分比*新增销售额-经营性负债销售百分比*新增销售额-可动用的金融资产-计划销
测模型
单位：元 今年 50,000.00 10% 50% 明年的预计值 60,000.00 10% 50%
测
敏感项目 √ √ × × 经营性负债 占销售收入的百分比 10.00% 26.00%
销售百分比资金需求量预测模型
资产负债表 资产 贷币资金 交易性金融资产 应收账款 存货 固定资产 无形资产 资产总额 金额 负债及所有者权益 金额 利润损益表 项目
1,000.00 应付职工薪酬 2,000.00 应付利息 27,000.00 应付账款 30,000.00 短期借款 40,000.00 公司债券 实收资本 留存收益 100,000.00 负债及所有者
权益
5,000.00 销售收入 500.00 销售净利润率 13,000.00 股利支付率 11,500.00 零星资金需求 20000 40000 10000 100,000.00
明年的资金需求量预测
资产 贷币资金 应收账款 存货 固定资产 无形资产 经营性资产 敏感项目 √ √ √ √ × 占销售收入的百分比 2% 54% 60% 80% 196% 负债及所有者权益 应付职工薪酬 应付账款 普通股本 留存收益 经营性负债 11,000.00