结算中心管理管理办法
结算部门规章制度
结算部门规章制度第一章总则第一条为规范结算部门工作，保障公司财务安全，保持公司经济利益，本制度根据公司相关规定和实际情况制定。
第二条结算部门是公司财务管理的重要组成部分，负责公司的日常收支结算，资金调配和管理，负责公司各项款项的处理和报销，是公司财务运转的中枢。
第三条结算部门的职责包括：1.负责公司业务费用的结算和报销；2.负责公司员工工资、奖金的结算发放；3.负责公司各项款项的处理和调配；4.负责公司资金的安全保障和监管；5.负责公司财务数据的统计和分析。
第四条结算部门的原则：1.严格按照公司相关规定和法律法规执行；2.公正、透明、勤勉、廉洁；3.严格保守公司资金，杜绝贪污腐化。
第二章任务分工第五条结算部门主要分工如下：1.结算员：负责日常的结算工作，包括费用报销、款项处理等；2.出纳员：负责公司资金的收付工作；3.财务主管：负责公司财务数据的分析与统计。
第六条结算部门根据实际情况，可以根据工作需要增加或减少相应岗位，灵活调整工作分工。
第三章工作流程第七条日常结算工作流程如下：1.收集相关凭证和资料；2.审核凭证和资料的真实性和准确性；3.录入系统并审批；4.结算付款或报销；5.登记流水账。
第八条结算部门在工作过程中，必须严格按照以上流程操作，确保财务数据的真实性和完整性。
第四章管理制度第九条结算部门应建立健全的管理制度，包括：1.岗位责任制：明确每个岗位的职责和权限；2.内部审计制度：定期对财务数据进行审计；3.信息保密制度：严格保密公司财务数据。
第十条结算部门负责人应定期召开会议，总结工作经验，查找问题，制定改进建议。
第五章人员管理第十一条结算部门应加强人员培训，提高员工的知识水平和业务能力。
第十二条对于工作中出现的问题，应积极帮助解决，确保工作的顺利进行。
第六章纪律制度第十三条结算部门应建立严格的纪律制度，包括：1.违反公司相关规定的，给予相应处罚；2.严禁违法乱纪行为；3.严禁私自挪用公司资金。
市场结算中心管理规章制度
市场结算中心管理规章制度第一章总则为规范市场结算中心的管理，保障交易市场的正常运行，提高结算效率，树立市场形象，特制订本规章制度。
第二章管理机构市场结算中心管理机构设立总经理负责中心的日常管理工作，对中心的各项工作负责。
市场结算中心设立办公室，负责市场结算中心的日常事务工作，并协调各部门之间的工作。
第三章市场交易市场结算中心的交易时间为每个工作日的上午9:00至下午15:00，具体交易品种及交易规则根据市场需求进行确定，并经市场结算中心管理机构的审核批准后方可进行交易。
交易过程中，参与者应遵守相关规定，不得擅自操作或违规操作，一经发现将受到相应处罚。
第四章结算清算市场结算中心实行T+0交易制度，即当日买卖交易结束后，结算中心将立即进行清算结算工作。
结算中心将按照相关规定，对参与交易的各方进行结算和清算工作，确保每位交易参与者的权益得到保障。
第五章监督管理市场结算中心管理机构将对市场交易过程进行监督管理，确保市场秩序良好，交易安全有序进行。
对于有违规行为的交易参与者，将依据相关规定进行处理，并可能面临相应处罚。
第六章相关规定市场结算中心管理规章制度中未尽事宜，应参照相关法律法规和国家政策进行补充规定，并报市场结算中心管理机构批准后执行。
第七章附则本规章制度自颁布之日起实施，市场结算中心所有参与者均应遵守并执行。
对于有违规行为的参与者，市场结算中心管理机构将保留对其追究责任的权利。
以上为市场结算中心管理规章制度的内容，市场结算中心所有参与者应遵守并执行，确保市场结算中心的正常运行和交易的安全有序进行。
工程结算(审计)中心管理办法(工作流程)
2、工程结算中心的内部管理工作；3、对各专业造价工程师结源自结果、支付款批复进行复核、最终确认；
4、与各分子公司、项目部预算责任人及其他相关人员的沟通、协调；
5、配合谈判专员进行结算相关事宜的谈判；
6、负责工程结算中心制度的修订；
7、建安成本的分析与统计；（进度、质量、成本、效益、安全等方面进行全面分析、总结）
第九条可复查性资料完整原则：工程结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算工作结果的形成过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查追溯性。
第七章审计流程
第一条送审资料的接收、审核与分发
1、所有结算资料的申报统一交由结算中心文员处，文员在接到送审的项目结算资料，按照中心对送审资料的要求，审核后在审核栏内签属意见，予以接收或退回。
5、配合谈判专员进行结算相关事宜的谈判；
6、参与工程结算制度的修订；
7、参与动态成本监控与项目成本控制管理考核；
8、协助工程结算中心经理对集团工程造价人员的招聘把关、人才的培养与输出；
9、完成总经理、工程结算中心经理交办的其他事宜。
第三条结算中心文员岗位职责
1、完成领导交送的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达，并将落实情况及时汇报。
所有工程的结算必须采用全面审核法。是按照竣工图纸的要求，结合相关定额、施工组织设计、施工合同或协议以及有关造价计算的规定和文件等，全面地审核工程数量、定额单价以及费用计算。
2、熟悉并掌握送审资料
各专业工程师在收到任务单及相关结算资料后，根据结算工作限时要求，在1-3个工作日内熟悉送审资料，核实竣工图纸的完整性，应在全面熟悉竣工图纸、设计变更和现场签证等竣工资料的基础上，有重点地阅读施工合同条款、招投标文件，熟悉和理解合同内容，明确该项工程的承包形式、计价方式、结算编制原则、价差调整办法、工程变更、现场签证的结算方式等，正确区分结算资料依据的有效性和合法性，正确理解并把握合同条款的真切含义，围绕合同约定，对竣工结算资料依法进行核查，如有疑点、难点，可向后台分析处咨询，如有必要可要求承包单位的授权代表当面作出有效、合理的答疑，做好录音工作，并以会议纪要的形式确认。
资金结算中心资金有偿使用管理办法
资金结算中心资金有偿使用管理办法第一章总则第一条为了优化集团公司内部资源配置，统筹安排调配资金，提高资金使用效益，防范资金风险，确保国有资本的保值增值，根据《山东省路桥集团有限公司资金集中管理办法（试行）》等相关制度，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法用于规范集团公司与权属单位之间资金往来，包括集团公司归集使用权属单位资金、向权属单位发放内部借款以及向权属经营单位注入资本金的行为。
第三条资金使用管理的原则（一）有偿使用原则。
集团公司与权属单位之间相互占用资金，均应参照市场资金价格支付资金使用成本。
（二）效益优先原则。
合理调配使用资金，发挥资金最大使用效益。
（三）预算控制原则。
按照全面预算管理的要求，各项资金使用包括投资行为均实行预算控制，遵循“有预算不超支，无预算不开支”的原则。
（四）安全性原则。
资金的投放和使用要有配套的风险控制措施和预警机制，健全风险识别和应对预案，使每一项风险都在可监督、可控制范围内，确保资金使用的安全性。
第二章内部借贷第四条集团公司对权属单位资金实行集中统一管理。
各权属单位在资金结算中心开立内部账户，现金收入通过资金结算系统每日归集到集团公司。
资金结算中心在保证各权属单位正常支付业务的前提下，将暂时“闲置”资金在权属单位之间调剂使用，以发挥资金的最大使用效益。
第五条资金结算中心引入“内部银行”机制。
对于归集上来的权属单位资金，按照有偿占用的原则支付存款利息。
对于集团公司内部拆借资金，比照银行贷款业务，向权属单位收取贷款利息和有关费用。
第六条在资金结算中心开立内部账户的权属单位均可成为资金结算中心贷款对象。
内部贷款原则上用于权属单位生产经营用流动资金，借款单位不得将所借款项用于投资有价证券、期货以及其他违规事项。
第七条内部贷款的期限最长不得超过三年，利率按不低于人民银行规定的一年期贷款基准利率执行。
其中：借款期限为六个月(含)以下的，按照一年期贷款基准利率上浮5%执行；借款期限在六个月至一年(含)的，按照一年期贷款基准利率上浮10%执行；借款期限为一年至二年(含)的，按照同期贷款基准利率上浮15%执行；借款期限为二年至三年(含)的，按照同期贷款基准利率上浮20%执行。
资金结算管理办法
资金结算管理办法第一章总则第一条为规范XX（集团)公司结算中心及集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司（以下简称成员单位）的资金结算业务流程,特制定本办法。
第二条结算中心资金结算业务包括：1、结算中心及成员单位的收款结算及资金上划业务。
2、结算中心对成员单位的资金下拨及代理成员单位的付款结算业务.3、成员单位的内部转账结算业务。
4、成员单位的票据结算业务。
第三条集团资金结算原则：1、“谁的钱进谁的账，由谁使用”,对于下属成员单位收入账户转入结算中心总账户的资金，结算中心利用为成员单位建立的内部账户，核算分账户与总账户之间的债权债务关系。
2、“集团资金结算中心不垫款"，下属成员单位在结算中心的内部结算户余额不足时，结算中心不代下属成员单位垫款。
3、“恪守信用，履约付款”，结算中心严格按照集团规定为成员单位办理结算业务.第二章收款结算及资金上划第四条结算中心每日通过银行系统，自动将成员单位的收入账户上的所有资金上划到结算中心总账户.第五条结算中心须于每日银行资金上划后，根据银行到账通知，完成内部账户资金入账。
第六条结算中心根据收款凭证生成给下属公司的“贷记通知书"，加盖结算中心印章后，作为成员单位的入账依据。
第三章资金下拨及委托付款结算第七条资金下拨处理流程1、结算中心每周根据审批后的资金收支计划生成“资金收支计划调度表”。
2、结算中心根据“资金收支计划调度表”生成“资金下拨单”，通过与网银接口，发送支付指令到银行，委托银行将资金从总账户下拨到成员单位支出账户。
3、结算中心根据划款成功的“资金下拨单"生成结算凭证，于当日记录成员单位内部账户的存款减少。
4、结算中心根据结算凭证生成“借记通知书”，并及时提供给成员单位作为入账依据。
第八条成员单位委托结算中心以成员单位名义对外付款处理流程：1、成员单位向结算中心提交委托付款书；2、结算中心对委托付款书的金额、支出项目、用途等内容进行逐级审核并填写结算中心付款账户；3、结算中心审核无误后，发送支付指令到银行，将资金下拨到成员单位支出账户并从支出账户划转到收款人账户，并编制结算凭证；（需要银行网银支持）4、结算中心根据结算凭证生成“借记通知书”，并及时提供给成员单位作为入账依据.第九条成员单位委托结算中心以集团公司名义对外付款处理流程。
结算中心管理办法
资金结算中心管理办法一、总则第一条为了充分发挥总公司的“战略决策中心、指挥协调中心、管理控制中心”的管理职能，规范和加强资金结算中心的管理，加强资金管理,确保资金的安全和提高资金的使用效率，特制定本办法。
第二条．资金结算中心是根据资金管理和控制的规定在总公司内部设立的，为成员企业办理资金融通和结算的内部监督、服务机构。
第三条．资金结算中心的运行应遵循“资金集中管理，帐务分帐核算”的原则，即由总公司统一进行资金管理，各法人企业的财务核算由其内设的财务部独立核算.第四条．资金结算中心隶属于总公司财务资产管理部，其业务受财务资产管理监督、管理。
第五条。
本办法适用于纳入结算中心管理的企业的财务会计事项.二、结算中心的任务和职能第六条．资金结算中心的主要任务是：为成员企业办理资金结算和融通，监督和控制企业的资金收支，降低资金成本，提高资金的使用收益.资金结算包括现金结算和转帐结算;资金融通为以企业整体的名义进行的外部融资和在成员企业之间的内部资金融通。
第七条．结算服务职能：统一办理结算中心成员单位的经济业务结算工作。
按总公司资金管理制度或办法及时、准确、优质的做好结算中心成员单位的内部和外部结算服务工作。
服务范围:所有成员单位所涉及到的货币资金收入、支出以及成员单位之间往来结算等经济事项。
第八条．监督控制职能：结算中心办理每一笔结算业务时通过审核原始凭证等手段来监督、控制各成员单位货币资金的收、支业务，杜绝不正常开支,以促使各单位有效的使用资金，提高资金使用效率。
第九条．内部资金调配职能：调剂总公司内企业资金余缺,减少企业外部贷款，降低资金成本。
第十条。
外部融资功能：发挥企业整体规模效应，开拓筹资渠道，获取授信优惠和扩大授信额度,以联合授信的名义统一管理企业外部贷款,支持企业的发展。
第十一条。
投资管理职能:根据总公司董事会的长期战略决策所确定的投资计划和长期资产构建计划，筹集资金进行投资。
第十二条。
信息反馈职能：结算中心通过日常的核算资料,准确的反映各单位货币资金的收入、支出、结存情况，及时为总公司和各单位的各级管理层提供经营决策和资金信、贷信息.三、结算中心资金管理第十三条。
结算中心的规章制度怎么写
结算中心的规章制度怎么写一、结算中心的组织结构1. 结算中心的组织架构应当明确，包括机构设置、职责分工、人员编制等内容，确保各部门之间的协调配合和工作效率。
2. 结算中心应当设立负责人，负责管理和监督结算中心的日常运作，并对上级机构负责。
3. 结算中心应当设立内部审计部门，负责对结算中心的各项工作进行审计监督，确保财务数据的真实性和准确性。
4. 结算中心应当设立风险管理部门，负责对企业金融风险进行评估和防范，制定相应的风险管理措施。
二、结算中心的职责和权限1. 结算中心应当负责企业内部的资金结算工作，包括资金管理、资金拨付、结算核算等内容。
2. 结算中心应当负责企业内外部的财务款项的管理和核对，确保企业的财务安全和稳定运作。
3. 结算中心应当负责协助企业上级部门和相关部门完成各项资金管理和财务核算工作。
4. 结算中心应当负责编制财务报表和财务分析，向企业领导层提供相关财务数据和决策建议。
三、结算中心的工作流程和制度1. 结算中心应当建立完善的资金管理和结算制度，包括资金流动、资金拨付、资金汇总等流程的规范和标准。
2. 结算中心应当建立严格的财务审核和核对制度，确保财务数据的真实性和准确性。
3. 结算中心应当建立财务风险防范和管理制度，规范资金管理和财务核算过程，防范财务风险。
4. 结算中心应当建立健全的财务信息系统，保障财务数据的安全和保密，提高工作效率。
四、结算中心的工作标准和考核评价1. 结算中心应当建立合理的工作标准和考核机制，对各项工作进行及时评价和反馈。
2. 结算中心应当制定绩效考核制度，根据各项绩效指标对工作人员进行评定和激励。
3. 结算中心应当建立奖惩制度，对工作表现突出的人员给予奖励，对违规行为进行惩处。
五、结算中心的监督管理和改进措施1. 结算中心应当加强对工作人员的日常监督和管理，确保工作纪律和执行力。
2. 结算中心应当定期进行自身管理和工作流程的自查自纠，及时发现问题和改进不足。
结算中心规章制度汇编范本
结算中心规章制度汇编范本第一章总则第一条为了加强结算中心的管理，规范结算业务，保障资金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》、《支付结算办法》等法律法规，制定本规章制度。
第二条结算中心是银行内部专门负责资金结算业务的部门，其主要职责是办理银行内部及银行与客户之间的资金结算业务。
第三条结算中心应遵循依法合规、安全高效、公开透明的原则，办理结算业务。
第四条结算中心应建立健全内部控制体系和风险管理体系，确保结算业务的安全性和流动性。
第二章人员管理第五条结算中心工作人员应具备相应的业务知识和专业技能，通过相关业务培训和考核。
第六条结算中心工作人员应遵守银行职业道德规范，不得利用职务之便谋取私利。
第七条结算中心工作人员应严格执行本规章制度，对违反规定的行为应及时报告并查处。
第三章业务管理第八条结算中心应根据银行的业务规定和客户需求，办理各类结算业务，包括汇款、托收、承兑、信用证等业务。
第九条结算中心应建立健全业务操作流程，明确业务职责和操作权限，确保业务办理的准确性和及时性。
第十条结算中心在办理结算业务时，应认真审核客户提供的资料和凭证，确保业务的真实性和合规性。
第十一条结算中心应建立健全业务差错处理机制，对业务差错及时进行核实、处理和报告。
第四章风险管理第十二条结算中心应建立健全风险管理体系，识别、评估、监控和控制结算业务风险。
第十三条结算中心应制定风险应急预案，确保在发生风险事件时能够及时应对和处理。
第十四条结算中心应加强信息技术安全管理，保障结算业务系统的安全性和稳定性。
第五章内部控制第十五条结算中心应建立健全内部控制制度，确保结算业务的合规性和有效性。
第十六条结算中心应定期进行内部审计，评估内部控制的有效性和完整性。
第十七条结算中心应加强业务管理和风险管理的监督，及时发现和纠正存在的问题。
第六章监督第十八条结算中心应接受银行总行的监督和管理，遵守银行总行的各项规章制度。
第十九条结算中心应接受监管部门的检查和指导，及时报告业务情况和存在的问题。
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结算中心管理管理办法
结算中心管理制度
一、目的
本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本。
二、范围本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。
三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p-z-·现金管理制度(p-z-·银行存款管理制度(p-z-四、业务流程、开户管理-结算中心内部开户涉及部门步骤说明控股子公司财务经理拟定《结算中心开户申请》，交控股子公司总经理控股子公司总经理审批《结算中心开户申请》将《结算中心开户申请》提交财务管理部部长财务管理部部长审批《结算中心开户申请》，交结算中心主管会计结算中心主管会计为控股子公司开设帐户，将《结算中心开户申请》存档，通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料-银行开户开户子公司财务经理拟定《银行开户申请》，交开户子公司总经理开户子公司总经理审批《银行开户申请》将《银行开户申请》交财务管理部部长核实《银行开户申请》是否经过授权审批，提交财务总监审批；如公司需要开立银行帐户，由财务管理部部长拟定《银行开户申请》，交财务总监审批财务总监审批《银行开户申请》，经财务管理部部长交结算中心主管会计收到《银行开户申请》，安排
结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持有关资料办理银行开户手续，取得《开户许可证》，交结算中心主管会计如为公司开户，将《开户许可证》存档；如为子公司开户，将《开户许可证》复印件存档，原件交开户子公司财务经理开户单位出纳填写《现金交款单》一式两联，连同现金交结算中心出纳结算中心出纳核对现金金额与《现金交款单》一致，收存现金，在《现金交款单》上加盖收讫章和名章，二联交开户单位出纳，一联交结算中心会计结算中心会计以《现金交款单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证审核记帐凭证根据审核后的记帐凭证及所附《现金交款单》登记现金日记帐、开户单位提取现金管理将《现金支取单》交结算中心主管会计审核《现金支取单》各项目是否填写完全，是否经开户单位主管会计签字，开具日期距提款日期是否超过两天。
审核无误后签字，交结算中心出纳核对《现金支取单》加盖印鉴与预留结算中心印鉴相符，按照《现金支取单》填写的提款金额支付现金会计部出纳收取
现金，在《现金支取单》上签字。
将《现金支取单》一联作收款收据交结算中心会计以《现金支取单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证、空白支票领取管理注：在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票根据支票付款需要，填制《空白支票申领单》一式两联，填写领取空白支票数量(每次不超过张)，交会计部主管会计会计部主管会计审核《空白支票申领单》，签字将《空白支票申领单》交结算中心主管会计审核《空白支票申领单》，签字后交结算中心出纳根据
《空白支票申领单》列示数量，将空白支票交付会计部出纳，在《空白支票申领单》上盖章收取空白支票，在结算中心出纳的支票登记簿上签收，同时在《空白支票申领单》上签字，将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记，将《空白支票申领单》一联存档、银行收款管理-三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议，规定凡客户向三九医贸支付的货款，应在不迟于收款的次日，由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售，收取货款，办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户，并通知结算中心外勤出纳取回银行回单，交结算中心会计制作并打印电脑记帐凭证一式两份根据经审核的记帐凭证登记银行日记帐将打印的记帐凭证一份附银行回单存档，另一份交会计部tags：管理制度。